Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.760 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 14,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Mexiko 1,9 %
- Malaysia 1,5 %
- Indonesien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 48,6 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 160 | 41,3 Mio. $ | 19,22 % |
| 3 | Südkorea | 157 | 34,5 Mio. $ | 16,07 % |
| 4 | Indien | 237 | 31,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 5 | China | 395 | 13,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 8,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Malaysia | 54 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Indonesien | 52 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Polen | 14 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873