Composition de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Composition de SA Emerging Markets Value Fund
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ISIN US78386T7752

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Actif net: 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions: 1 756 dans 27 pays
10 premières: 23,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Namchow Holdings Co Ltd	7 000	6,9 k $
1 702	Bright Dairy & Food Co Ltd	7 700	6,9 k $
1 703	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	4 200	6,9 k $
1 704	Unid Co Ltd	167	6,8 k $
1 705	Chongqing Chongbai Technology Group Co Ltd	2 400	6,6 k $
1 706	Sinyi Realty Inc	11 000	6,6 k $
1 707	Jain Irrigation Systems Ltd	17 519	6,6 k $
1 708	Viva Biotech Holdings	45 500	6,6 k $
1 709	Shipping Corp of India Land And Assets Ltd	14 166	6,6 k $
1 710	Wellhope Foods Co Ltd	7 700	6,5 k $
1 711	Dongkuk Holdings Co Ltd	5 750	6,5 k $
1 712	Jinneng Science&Technology Co Ltd	10 600	6,4 k $
1 713	Hanwha Galleria Corp	4 602	6,3 k $
1 714	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	2 900	6,2 k $
1 715	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	9 269	6,2 k $
1 716	Shenzhen Jinjia Group Co Ltd	10 602	6,1 k $
1 717	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	2 148	6,1 k $
1 718	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	4 312	6,1 k $
1 719	NIIT Learning Systems Ltd	2 427	6 k $
1 720	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd	5 000	6 k $
1 721	Newland Digital Technology Co Ltd	2 500	6 k $
1 722	Birlasoft Ltd	1 959	5,9 k $
1 723	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	13 700	5,8 k $
1 724	GHCL Textiles Ltd	5 527	5,8 k $
1 725	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	3 500	5,7 k $
1 726	Hua Yu Lien Development Co Ltd	3 904	5,5 k $
1 727	WCT Holdings Bhd	52 300	5,3 k $
1 728	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd	6 900	5,2 k $
1 729	FIT Holding Co Ltd	9 000	5,2 k $
1 730	Allcargo Global Ltd	19 940	4,9 k $
1 731	MOSA Industrial Corp	9 616	4,8 k $
1 732	Maccura Biotechnology Co Ltd	3 800	4,6 k $
1 733	Magazine Luiza SA	4 973	4,5 k $
1 734	BFI Finance Indonesia Tbk PT	108 300	4,5 k $
1 735	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	6 500	4,3 k $
1 736	Hainan Meilan International Airport Co Ltd	8 000	4,1 k $
1 737	Top Frontier Investment Holdings Inc	4 630	4 k $
1 738	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	2 800	4 k $
1 739	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd	11 600	3,9 k $
1 740	Digitide Solutions Ltd	3 874	3,5 k $
1 741	Suzhou Anjie Technology Co Ltd	1 100	3,3 k $
1 742	Vedanta Power Ltd	7 667	3,3 k $
1 743	Orient Cement Ltd	2 204	3,1 k $
1 744	Vedanta Iron and Steel Ltd	7 667	2,9 k $
1 745	Vedanta Oil and Gas Ltd	7 667	2,6 k $
1 746	Beijing Originwater Technology Co Ltd	5 558	2,6 k $
1 747	Echo Investment SA	1 732	2,2 k $
1 748	Jinmao Property Services Co Ltd	6 646	1,9 k $
1 749	Allcargo Logistics Ltd	19 940	1,7 k $
1 750	Cochin Shipyard Ltd	105	1,7 k $
1 751	Yiren Digital Ltd	1 713	1,4 k $
1 752	Bank Handlowy w Warszawie SA	32	1 k $
1 753	MKH Oil Palm East Kalimantan Bhd	5 278	802,5 $
1 754	Yea Shin International Development Co Ltd	1 065	747,2 $
1 755	Mingfa Group International Co Ltd	69 000	668,6 $
1 756	Tomson Group Ltd	1 426	370,9 $

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Répartition par secteur

Technologie 15,2 %
Finance 4,8 %
Énergie 3,0 %
Consommation cyclique 2,2 %
Communication 0,6 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 32,5 %
HKD 15,5 %
INR 12,0 %
USD 11,9 %
KRW 9,8 %
CNY 4,1 %
ZAR 3,1 %
BRL 1,7 %
MXN 1,6 %
MYR 1,2 %
PLN 1,2 %
THB 1,1 %
AED 1,1 %
IDR 0,8 %
EUR 0,7 %
TRY 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,3 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 32,9 %
Corée du Sud 18,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
Inde 13,1 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 3,1 %
Brésil 2,0 %
Mexique 1,7 %
Malaisie 1,2 %
Pologne 1,2 %
Thaïlande 1,1 %
Émirats arabes unis 1,1 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	394	81,2 M $	32,88 %
2	Corée du Sud	164	45,3 M $	18,34 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	154	33,1 M $	13,40 %
4	Inde	237	32,4 M $	13,13 %
5	Chine	396	12,5 M $	5,07 %
6	Afrique du Sud	44	7,6 M $	3,09 %
7	Brésil	31	5 M $	2,03 %
8	Mexique	27	4,1 M $	1,67 %
9	Malaisie	53	2,9 M $	1,19 %
10	Pologne	14	2,9 M $	1,17 %
11	Thaïlande	30	2,8 M $	1,13 %
12	Émirats arabes unis	24	2,6 M $	1,07 %

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