Composition de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Composition de SA Emerging Markets Value Fund
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ISIN US78386T7752

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Actif net: 216,6 M $ dont 214,8 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 1 760 dans 27 pays
10 premières: 19,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	13 700	7,7 k $
1 702	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	9 269	7,6 k $
1 703	Shinkong Textile Co Ltd	4 000	7,6 k $
1 704	BOE Varitronix Ltd	15 000	7,6 k $
1 705	Wellhope Foods Co Ltd	7 700	7,6 k $
1 706	Sunrex Technology Corp	6 000	7,5 k $
1 707	Nuvoco Vistas Corp Ltd	2 511	7,4 k $
1 708	Sunplus Technology Co Ltd	12 000	7,3 k $
1 709	Dongkuk Holdings Co Ltd	1 150	7,3 k $
1 710	Newland Digital Technology Co Ltd	2 500	7,3 k $
1 711	D-Link Corp	15 640	7,2 k $
1 712	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	3 500	7,2 k $
1 713	Hanwha Galleria Corp	4 602	7,2 k $
1 714	Eureka Forbes Ltd	1 532	7,2 k $
1 715	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd	5 000	7,1 k $
1 716	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd	6 900	6,9 k $
1 717	Birlasoft Ltd	1 959	6,9 k $
1 718	Sinyi Realty Inc	11 000	6,8 k $
1 719	KRBL Ltd	2 296	6,8 k $
1 720	Shin Ruenn Development Co Ltd	5 650	6,8 k $
1 721	NIIT Learning Systems Ltd	2 427	6,7 k $
1 722	Welspun Enterprises Ltd	1 530	6,6 k $
1 723	CHC Healthcare Group	7 000	6,6 k $
1 724	Hua Yu Lien Development Co Ltd	3 904	6,5 k $
1 725	Greaves Cotton Ltd	5 025	6,4 k $
1 726	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	2 148	6,2 k $
1 727	FIT Holding Co Ltd	9 000	6,1 k $
1 728	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd	11 600	6 k $
1 729	Repco Home Finance Ltd	1 643	6 k $
1 730	Maccura Biotechnology Co Ltd	3 800	5,9 k $
1 731	MOSA Industrial Corp	9 616	5,7 k $
1 732	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	6 500	5,7 k $
1 733	China CAMC Engineering Co Ltd	4 400	5,7 k $
1 734	Shenzhen Jinjia Group Co Ltd	10 602	5,6 k $
1 735	Just Dial Ltd	1 076	5,5 k $
1 736	Shipping Corp of India Land And Assets Ltd	14 166	5,2 k $
1 737	Orient Cement Ltd	4 032	5,2 k $
1 738	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	2 800	5,1 k $
1 739	Jain Irrigation Systems Ltd	17 519	5,1 k $
1 740	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	19 940	4,9 k $
1 741	WCT Holdings Bhd	52 300	4,7 k $
1 742	BFI Finance Indonesia Tbk PT	108 300	4,5 k $
1 743	Top Frontier Investment Holdings Inc	4 630	4 k $
1 744	Man Infraconstruction Ltd	4 652	3,9 k $
1 745	GHCL Textiles Ltd	5 527	3,8 k $
1 746	Ghitha Holding PJSC	870	3,1 k $
1 747	Beijing Originwater Technology Co Ltd	5 558	3,1 k $
1 748	Digitide Solutions Ltd	3 874	3 k $
1 749	Advanced Power Electronics Corp	1 000	3 k $
1 750	Banco ABC Brasil SA	600	2,9 k $
1 751	Echo Investment SA	1 732	2,5 k $
1 752	Shree Cement Ltd	9	2,2 k $
1 753	Suzhou Anjie Technology Co Ltd	1 100	2,1 k $
1 754	Jinmao Property Services Co Ltd	6 646	2,1 k $
1 755	Allcargo Logistics Ltd	19 940	1,5 k $
1 756	Cochin Shipyard Ltd	105	1,3 k $
1 757	Mingfa Group International Co Ltd	91 000	1,2 k $
1 758	Yea Shin International Development Co Ltd	1 065	889,4 $
1 759	MKH Oil Palm East Kalimantan Bhd	5 278	788,6 $
1 760	Tomson Group Ltd	1 426	425,6 $

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Répartition par secteur

Technologie 9,4 %
Finance 6,0 %
Énergie 3,9 %
Consommation cyclique 3,1 %
Communication 0,6 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 76,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 22,0 %
INR 13,4 %
KRW 10,4 %
USD 9,0 %
CNY 4,9 %
ZAR 3,8 %
BRL 2,4 %
MXN 1,8 %
MYR 1,5 %
IDR 1,5 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
THB 1,3 %
EUR 0,8 %
TRY 0,6 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 22,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,2 %
Corée du Sud 16,1 %
Inde 14,5 %
Chine 6,3 %
Afrique du Sud 3,8 %
Brésil 2,8 %
Mexique 1,9 %
Malaisie 1,5 %
Indonésie 1,5 %
Pologne 1,4 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 7,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	394	48,6 M $	22,63 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	160	41,3 M $	19,22 %
3	Corée du Sud	157	34,5 M $	16,07 %
4	Inde	237	31,1 M $	14,47 %
5	Chine	395	13,6 M $	6,34 %
6	Afrique du Sud	44	8,1 M $	3,77 %
7	Brésil	32	6 M $	2,78 %
8	Mexique	27	4,1 M $	1,89 %
9	Malaisie	54	3,3 M $	1,52 %
10	Indonésie	52	3,2 M $	1,50 %
11	Pologne	14	3,1 M $	1,42 %
12	Émirats arabes unis	26	3 M $	1,39 %

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