Composition de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Composition de SA Emerging Markets Value Fund
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ISIN US78386T7752

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Actif net: 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions: 1 756 dans 27 pays
10 premières: 23,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Hanil Holdings Co Ltd	1 021	10,5 k $
1 602	Northeast Securities Co Ltd	8 500	10,5 k $
1 603	Gourmet Master Co Ltd	5 000	10,5 k $
1 604	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	4 320	10,4 k $
1 605	China Great Wall Securities Co Ltd	8 500	10,4 k $
1 606	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	11 600	10,4 k $
1 607	Cenra Inc	9 500	10,4 k $
1 608	Berjaya Corp Bhd	166 400	10,4 k $
1 609	Dubai Islamic Bank PJSC	5 114	10,4 k $
1 610	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	98 000	10,4 k $
1 611	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	16 000	10,3 k $
1 612	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	10 600	10,3 k $
1 613	Lotte Wellfood Co Ltd	167	10,3 k $
1 614	Samsung Episholdings Co Ltd	37	10,3 k $
1 615	Sakura Development Co Ltd	8 400	10,3 k $
1 616	First Tractor Co Ltd	12 000	10,2 k $
1 617	Tube Investments of India Ltd	320	10,2 k $
1 618	SGC Energy Co Ltd	395	10,2 k $
1 619	MAS Financial Services Ltd	3 106	10,2 k $
1 620	Zhejiang Wanliyang Co Ltd	11 400	10,2 k $
1 621	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	14 700	10,2 k $
1 622	GCL Energy Technology Co Ltd	4 200	10,1 k $
1 623	GUARARAPES CONFECCOES SA	5 700	10,1 k $
1 624	SeAH Steel Holdings Corp	136	10 k $
1 625	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	5 000	9,9 k $
1 626	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	18 100	9,9 k $
1 627	Advanced Enzyme Technologies Ltd	3 035	9,9 k $
1 628	M Dias Branco SA	2 888	9,8 k $
1 629	Stark Technology Inc	2 000	9,8 k $
1 630	Welspun Enterprises Ltd	1 530	9,8 k $
1 631	HAP Seng Consolidated Bhd	14 800	9,7 k $
1 632	Horizon Construction Development Ltd	115 553	9,7 k $
1 633	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	131 500	9,7 k $
1 634	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	8 760	9,7 k $
1 635	Wingtech Technology Co Ltd	3 900	9,7 k $
1 636	HL Holdings Corp	389	9,7 k $
1 637	Erajaya Swasembada Tbk PT	492 900	9,6 k $
1 638	Hotel Shilla Co Ltd	317	9,6 k $
1 639	Blu Label Unlimited Group Ltd	20 177	9,6 k $
1 640	Wens Foodstuff Group Co Ltd	5 300	9,6 k $
1 641	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	37 637	9,6 k $
1 642	Guangdong Tapai Group Co Ltd	9 300	9,6 k $
1 643	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	4 000	9,5 k $
1 644	Astra Agro Lestari Tbk PT	28 600	9,5 k $
1 645	COFCO Biotechnology Co Ltd	15 100	9,5 k $
1 646	Sports Gear Co Ltd	4 000	9,4 k $
1 647	Turkiye Is Bankasi AS	29 470	9,4 k $
1 648	KakaoBank Corp	691	9,3 k $
1 649	BGI Genomics Co Ltd	1 800	9,3 k $
1 650	GC Biopharma Corp	119	9,2 k $
1 651	KRBL Ltd	2 296	9,2 k $
1 652	BTG Hotels Group Co Ltd	5 700	9,2 k $
1 653	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	162 900	9,1 k $
1 654	ScinoPharm Taiwan Ltd	14 000	9,1 k $
1 655	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd	9 200	9 k $
1 656	D-Link Corp	15 640	9 k $
1 657	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	6 000	9 k $
1 658	GFPT PCL	33 300	9 k $
1 659	Mercuries & Associates Holding Ltd	19 184	8,9 k $
1 660	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	8 300	8,9 k $
1 661	Ever Sunshine Services Group Ltd	42 000	8,8 k $
1 662	T3EX Global Holdings Corp	4 000	8,8 k $
1 663	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	140 700	8,8 k $
1 664	Oriental Energy Co Ltd	11 300	8,8 k $
1 665	Merdeka Battery Materials Tbk PT	337 300	8,7 k $
1 666	Rhi Magnesita India Ltd	2 246	8,7 k $
1 667	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	9 000	8,6 k $
1 668	Nantex Industry Co Ltd	10 000	8,6 k $
1 669	UOA Development Bhd	20 387	8,5 k $
1 670	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	3 700	8,5 k $
1 671	Advanced Power Electronics Corp	1 000	8,5 k $
1 672	Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd	6 800	8,4 k $
1 673	LK Technology Holdings Ltd	42 500	8,4 k $
1 674	HS Hyosung Advanced Materials Corp	80	8,3 k $
1 675	China Baoan Group Co Ltd	9 000	8,3 k $
1 676	BOE Varitronix Ltd	15 000	8,3 k $
1 677	CTS International Logistics Corp Ltd	11 000	8,2 k $
1 678	Shinkong Textile Co Ltd	4 000	8,2 k $
1 679	Kerry TJ Logistics Co Ltd	9 000	8,2 k $
1 680	Nuvoco Vistas Corp Ltd	2 511	8,1 k $
1 681	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	2 800	8,1 k $
1 682	SK Chemicals Co Ltd	314	8 k $
1 683	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd	8 900	7,8 k $
1 684	DN Automotive Corp	314	7,7 k $
1 685	Allis Electric Co Ltd	2 000	7,7 k $
1 686	Aeon Co M Bhd	29 400	7,6 k $
1 687	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	84 000	7,5 k $
1 688	AsiaInfo Technologies Ltd	13 200	7,5 k $
1 689	China Education Group Holdings Ltd	34 181	7,5 k $
1 690	Shin Ruenn Development Co Ltd	5 650	7,4 k $
1 691	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	9 000	7,4 k $
1 692	Eureka Forbes Ltd	1 532	7,4 k $
1 693	KG Mobility Corp	4 088	7,4 k $
1 694	China CAMC Engineering Co Ltd	4 400	7,3 k $
1 695	China TransInfo Technology Co Ltd	6 900	7,3 k $
1 696	BBMG Corp	103 000	7,2 k $
1 697	Repco Home Finance Ltd	1 643	7,2 k $
1 698	Partron Co Ltd	1 897	7,1 k $
1 699	Sansure Biotech Inc	3 333	7,1 k $
1 700	Hung Sheng Construction Ltd	13 688	7,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 15,2 %
Finance 4,8 %
Énergie 3,0 %
Consommation cyclique 2,2 %
Communication 0,6 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 32,5 %
HKD 15,5 %
INR 12,0 %
USD 11,9 %
KRW 9,8 %
CNY 4,1 %
ZAR 3,1 %
BRL 1,7 %
MXN 1,6 %
MYR 1,2 %
PLN 1,2 %
THB 1,1 %
AED 1,1 %
IDR 0,8 %
EUR 0,7 %
TRY 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,3 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 32,9 %
Corée du Sud 18,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
Inde 13,1 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 3,1 %
Brésil 2,0 %
Mexique 1,7 %
Malaisie 1,2 %
Pologne 1,2 %
Thaïlande 1,1 %
Émirats arabes unis 1,1 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	394	81,2 M $	32,88 %
2	Corée du Sud	164	45,3 M $	18,34 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	154	33,1 M $	13,40 %
4	Inde	237	32,4 M $	13,13 %
5	Chine	396	12,5 M $	5,07 %
6	Afrique du Sud	44	7,6 M $	3,09 %
7	Brésil	31	5 M $	2,03 %
8	Mexique	27	4,1 M $	1,67 %
9	Malaisie	53	2,9 M $	1,19 %
10	Pologne	14	2,9 M $	1,17 %
11	Thaïlande	30	2,8 M $	1,13 %
12	Émirats arabes unis	24	2,6 M $	1,07 %

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