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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Hytera Communications Corp Ltd 11 80013,4 k $0,01 %
1 502CyberPower Systems Inc 2 00013,4 k $0,01 %
1 503Texmaco Rail & Engineering Ltd 11 70713,4 k $0,01 %
1 504Advanced International Multitech Co Ltd 8 00013,3 k $0,01 %
1 505Bumi Serpong Damai Tbk PT 435 70013,3 k $0,01 %
1 506Dian Diagnostics Group Co Ltd 4 80013,3 k $0,01 %
1 507Run Long Construction Co Ltd 14 00013,2 k $0,01 %
1 508Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 16 70013,1 k $0,01 %
1 509Soft-World International Corp 4 00013,1 k $0,01 %
1 510Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd 30 70013,1 k $0,01 %
1 511United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan 24 00013,1 k $0,01 %
1 512Controladora AXTEL SAB DE CV 260 45313,1 k $0,01 %
1 513Oriental Pearl Group Co Ltd 10 70013,1 k $0,01 %
1 514Syncmold Enterprise Corp 5 00013,1 k $0,01 %
1 515FAW Jiefang Group Co Ltd 14 90013,1 k $0,01 %
1 516J Kumar Infraprojects Ltd 2 50713,1 k $0,01 %
1 517Bank of Sharjah 40 47713 k $0,01 %
1 518Pegasus Hava Tasimaciligi AS 3 44012,9 k $0,01 %
1 519Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd 15 60012,9 k $0,01 %
1 520Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd 12 60012,8 k $0,01 %
1 521Lao Feng Xiang Co Ltd 2 70012,8 k $0,01 %
1 522Youngor Fashion Co Ltd 11 50012,8 k $0,01 %
1 523Kedge Construction Co Ltd 4 32412,8 k $0,01 %
1 524China National Accord Medicines Corp Ltd 4 57612,8 k $0,01 %
1 525Bairong Inc 21 50012,7 k $0,01 %
1 526Maoyan Entertainment 22 13012,6 k $0,01 %
1 527New Hope Liuhe Co Ltd 13 60012,6 k $0,01 %
1 528Innocean Worldwide Inc 1 07612,5 k $0,01 %
1 529Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 13 50012,5 k $0,01 %
1 530Venustech Group Inc 6 70012,5 k $0,01 %
1 531Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd 32 40012,5 k $0,01 %
1 532SSY Group Ltd 46 00012,4 k $0,01 %
1 533Wushang Group Co Ltd 12 60012,4 k $0,01 %
1 534Vizionfocus Inc 2 00012,3 k $0,01 %
1 535Visco Vision Inc 2 00012,3 k $0,01 %
1 536LX Holdings Corp 2 59312,3 k $0,01 %
1 537Shandong Publishing & Media Co Ltd 13 00012,3 k $0,01 %
1 538CALB Group Co Ltd 4 10012,3 k $0,01 %
1 539TSH Resources Bhd 43 00012,2 k $0,01 %
1 540Zhefu Holding Group Co Ltd 16 40012,2 k $0,01 %
1 541Seazen Group Ltd 72 00012,2 k $0,01 %
1 542Shaanxi Construction Engineering Group Corp Ltd 31 00012,2 k $0,01 %
1 543Zhongtai Securities Co Ltd 15 50012,2 k $0,00 %
1 544Daishin Securities Co Ltd 69712,1 k $0,00 %
1 545Nan Kang Rubber Tire Co Ltd 12 32112,1 k $0,00 %
1 546CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd 13 65012,1 k $0,00 %
1 547Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 7 00012,1 k $0,00 %
1 548Almacenes Exito SA 8 47412 k $0,00 %
1 549Aygaz AS 2 62912 k $0,00 %
1 550Lotus Pharmaceutical Co Ltd 2 00012 k $0,00 %
1 551Ritek Corp 29 00012 k $0,00 %
1 552Ashoka Buildcon Ltd 8 59011,9 k $0,00 %
1 553RITES Ltd 5 51011,9 k $0,00 %
1 554Sarda Energy & Minerals Ltd 2 26711,9 k $0,00 %
1 555Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 112 00011,9 k $0,00 %
1 556YungShin Global Holding Corp 7 00011,8 k $0,00 %
1 557Surya Citra Media Tbk PT 1 066 20011,8 k $0,00 %
1 558Alpha Networks Inc 11 00011,8 k $0,00 %
1 559Yonfer Agricultural Technology Co Ltd 6 90011,8 k $0,00 %
1 560Kumho Tire Co Inc 3 71311,7 k $0,00 %
1 561Greaves Cotton Ltd 5 02511,7 k $0,00 %
1 562Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 28 60011,6 k $0,00 %
1 563Ming Yang Smart Energy Group Ltd 6 80011,6 k $0,00 %
1 564CMC Magnetics Corp 31 97911,6 k $0,00 %
1 565Xiaomi Corp 4 20011,6 k $0,00 %
1 566Xinfengming Group Co Ltd 4 00011,6 k $0,00 %
1 567Shandong Linglong Tyre Co Ltd 7 70011,6 k $0,00 %
1 568AEON Credit Service M Bhd 8 10011,6 k $0,00 %
1 569Yem Chio Co Ltd 23 11911,5 k $0,00 %
1 570Sammaan Capital Ltd 6 27311,5 k $0,00 %
1 571Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd 10 70011,5 k $0,00 %
1 572Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The 5 34011,5 k $0,00 %
1 573Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT 625 90011,4 k $0,00 %
1 574Shoucheng Holdings Ltd 58 40011,4 k $0,00 %
1 575GFC Ltd/TW 3 00011,3 k $0,00 %
1 576Fangda Special Steel Technology Co Ltd 19 00011,3 k $0,00 %
1 577Sinomine Resource Group Co Ltd 1 30011,3 k $0,00 %
1 578Taiwan Mask Corp 7 00011,2 k $0,00 %
1 579Dayang Enterprise Holdings Bhd 27 90011,2 k $0,00 %
1 580DMCI Holdings Inc 91 10011,1 k $0,00 %
1 581NESCO Ltd 96511,1 k $0,00 %
1 582Shenzhen Tagen Group Co Ltd 25 00011,1 k $0,00 %
1 583Jiangsu Guotai International Group Co Ltd 10 40011,1 k $0,00 %
1 584Nak Sealing Technologies Corp 3 00011,1 k $0,00 %
1 585Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd 17 42011 k $0,00 %
1 586Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd 10 30011 k $0,00 %
1 587Advancetek Enterprise Co Ltd 13 00011 k $0,00 %
1 588Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT 154 50011 k $0,00 %
1 589Luenmei Quantum Co Ltd 13 30011 k $0,00 %
1 590Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 8 80010,9 k $0,00 %
1 591Godrej Properties Ltd 55410,9 k $0,00 %
1 592Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 18 00010,9 k $0,00 %
1 593Kuala Lumpur Kepong Bhd 2 10010,9 k $0,00 %
1 594Xuji Electric Co Ltd 3 40010,9 k $0,00 %
1 595Bioteque Corp 3 00010,8 k $0,00 %
1 596CreditAccess Grameen Ltd 68810,8 k $0,00 %
1 597EEKA Fashion Holdings Ltd 17 50010,8 k $0,00 %
1 598Shui On Land Ltd 183 50010,8 k $0,00 %
1 599Vina Concha y Toro SA 11 49510,7 k $0,00 %
1 600Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 9 60010,6 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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