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Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Nettovermögen
216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.760 in 27 Ländern
Zehn größte
19,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Paradise Co Ltd 1.84619.404,3 $0,01 %
1.302Southern Publishing & Media Co Ltd 10.30019.367,9 $0,01 %
1.303Ho Tung Chemical Corp 63.68819.363,4 $0,01 %
1.304Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 4.10019.342,1 $0,01 %
1.305Nan Pao Resins Chemical Co Ltd 2.00019.299,3 $0,01 %
1.306Bank OCBC Nisp Tbk PT 223.00019.223,6 $0,01 %
1.307Shanghai Bailian Group Co Ltd 15.60019.172 $0,01 %
1.308Corp Actinver SAB de CV 15.70019.096,1 $0,01 %
1.309Sanan Optoelectronics Co Ltd 11.30019.089,1 $0,01 %
1.310Triveni Engineering & Industries Ltd 4.79719.016,3 $0,01 %
1.311Bumi Serpong Damai Tbk PT 435.70018.971,9 $0,01 %
1.312Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd 4.40018.967,6 $0,01 %
1.313Quanta Storage Inc 7.00018.961,5 $0,01 %
1.314Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 11.80018.960,1 $0,01 %
1.315Bank of Guiyang Co Ltd 22.50018.955,7 $0,01 %
1.316C&A MODAS SA 8.10018.921,4 $0,01 %
1.317Amorepacific Holdings Corp 1.04418.846,7 $0,01 %
1.318Time Technoplast Ltd 11.27018.829,5 $0,01 %
1.319Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA 4.80018.811,4 $0,01 %
1.320YC INOX Co Ltd 29.97718.800,1 $0,01 %
1.321Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 15.90018.781,2 $0,01 %
1.322Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 16.69518.737 $0,01 %
1.323Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 28.20018.736,9 $0,01 %
1.324Seazen Group Ltd 72.00018.731,8 $0,01 %
1.325Thinking Electronic Industrial Co Ltd 4.00018.705 $0,01 %
1.326Dong-A Socio Holdings Co Ltd 30318.615,4 $0,01 %
1.327Swancor Holding Co Ltd 5.00018.611,2 $0,01 %
1.328Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 7.30018.598,2 $0,01 %
1.329Zheshang Securities Co Ltd 13.30018.597,9 $0,01 %
1.330Beijing Shougang Co Ltd 27.50018.590,2 $0,01 %
1.331Electrosteel Castings Ltd 23.82118.579,9 $0,01 %
1.332Cheil Worldwide Inc 1.49918.565,6 $0,01 %
1.333Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd 8.40018.531 $0,01 %
1.334Transport Corp of India Ltd 1.89618.490,5 $0,01 %
1.335Rizal Commercial Banking Corp 47.79018.486,7 $0,01 %
1.336CMOC Group Ltd 9.00018.479,3 $0,01 %
1.337Hainan Meilan International Airport Co Ltd 23.00018.479,3 $0,01 %
1.338China South Publishing & Media Group Co Ltd 11.60018.454 $0,01 %
1.339Maharashtra Seamless Ltd 3.11618.430,1 $0,01 %
1.340FinVolution Group 3.83718.379,2 $0,01 %
1.341Ambassador Hotel/The 14.00018.370,4 $0,01 %
1.342Group Up Industrial Co Ltd 2.00018.361 $0,01 %
1.343Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 8.90018.294,2 $0,01 %
1.344Easyhome New Retail Group Co Ltd 51.40018.229,1 $0,01 %
1.345Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 9.60018.204,5 $0,01 %
1.346Weibo Corp 2.07418.147,5 $0,01 %
1.347China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 12.70018.126,6 $0,01 %
1.348Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 1.60018.122 $0,01 %
1.349Summarecon Agung Tbk PT 932.10018.099,6 $0,01 %
1.350Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd 27.84018.094,7 $0,01 %
1.351Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 3.60018.077,7 $0,01 %
1.352ECOVE Environment Corp 2.00018.048,2 $0,01 %
1.353Sino Biopharmaceutical Ltd 24.00018.027,9 $0,01 %
1.354CNGR Advanced Material Co Ltd 2.52018.020,3 $0,01 %
1.355Brighton-Best International Taiwan Inc 17.00017.999,7 $0,01 %
1.356Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 8.90017.920,6 $0,01 %
1.357LX Semicon Co Ltd 56717.917,2 $0,01 %
1.358HAESUNG DS Co Ltd 58617.886,3 $0,01 %
1.359Alarko Holding AS 8.98117.864,8 $0,01 %
1.360IRICO Display Devices Co Ltd 22.00017.802 $0,01 %
1.361Changjiang Securities Co Ltd 17.90017.775,1 $0,01 %
1.362Tianma Microelectronics Co Ltd 15.50017.747,8 $0,01 %
1.363Wingtech Technology Co Ltd 3.90017.704,2 $0,01 %
1.364By-health Co Ltd 11.10017.642,5 $0,01 %
1.365Jizhong Energy Resources Co Ltd 21.20017.615 $0,01 %
1.366KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 48417.538 $0,01 %
1.367Metrodata Electronics Tbk PT 524.80017.447,5 $0,01 %
1.368Agthia Group PJSC 18.04317.437,4 $0,01 %
1.369Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd 20.60017.414,7 $0,01 %
1.370Synmosa Biopharma Corp 17.98617.384 $0,01 %
1.371Taiwan Paiho Ltd 12.00017.360 $0,01 %
1.372Pegavision Corp 2.00017.328,8 $0,01 %
1.373IKD Co Ltd 7.10017.328,1 $0,01 %
1.374Sri Trang Gloves Thailand PCL 50.90017.285,6 $0,01 %
1.375Gamania Digital Entertainment Co Ltd 13.00017.261,5 $0,01 %
1.376Star Petroleum Refining PCL 80.00017.222,6 $0,01 %
1.377CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd 13.65017.131,2 $0,01 %
1.378Aarti Pharmalabs Ltd 2.70717.122,7 $0,01 %
1.379Sunteck Realty Ltd 5.95117.065,8 $0,01 %
1.380Caitong Securities Co Ltd 15.47017.064 $0,01 %
1.381Zhejiang Semir Garment Co Ltd 21.70017.056,7 $0,01 %
1.382Hytera Communications Corp Ltd 11.80017.047 $0,01 %
1.383Xiaomi Corp 4.20017.011,7 $0,01 %
1.384Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 98.00016.997,4 $0,01 %
1.385Nichidenbo Corp 6.00016.984,7 $0,01 %
1.386Shanghai Environment Group Co Ltd 13.92016.946,1 $0,01 %
1.387China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 6.30016.935,1 $0,01 %
1.388SeAH Steel Holdings Corp 13616.924 $0,01 %
1.389ENF Technology Co Ltd 55516.922 $0,01 %
1.390Ichia Technologies Inc 11.00016.911,2 $0,01 %
1.391Grupo Traxion SAB de CV 22.51216.881,2 $0,01 %
1.392COFCO Capital Holdings Co Ltd 11.20016.877,3 $0,01 %
1.393China Man-Made Fiber Corp 72.01816.827,5 $0,01 %
1.394MOIL Ltd 5.66116.801,2 $0,01 %
1.395Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd 8.20016.796 $0,01 %
1.396Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 4.40016.763,9 $0,01 %
1.397Shandong Publishing & Media Co Ltd 13.00016.748,2 $0,01 %
1.398eClerx Services Ltd 1.14216.748 $0,01 %
1.399Ming Yang Smart Energy Group Ltd 6.80016.704,2 $0,01 %
1.400NMDC Steel Ltd 47.58516.701,4 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,4 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Energie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 22,5 %
  • HKD 22,0 %
  • INR 13,4 %
  • KRW 10,4 %
  • USD 9,0 %
  • CNY 4,9 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 2,4 %
  • MXN 1,8 %
  • MYR 1,5 %
  • IDR 1,5 %
  • PLN 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,6 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 22,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
  • Südkorea 16,1 %
  • Indien 14,5 %
  • China 6,3 %
  • Südafrika 3,8 %
  • Brasilien 2,8 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Malaysia 1,5 %
  • Indonesien 1,5 %
  • Polen 1,4 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
  • Weitere Länder 7,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan39448,6 Mio. $22,63 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong16041,3 Mio. $19,22 %
3Südkorea15734,5 Mio. $16,07 %
4Indien23731,1 Mio. $14,47 %
5China39513,6 Mio. $6,34 %
6Südafrika448,1 Mio. $3,77 %
7Brasilien326 Mio. $2,78 %
8Mexiko274,1 Mio. $1,89 %
9Malaysia543,3 Mio. $1,52 %
10Indonesien523,2 Mio. $1,50 %
11Polen143,1 Mio. $1,42 %
12Vereinigte Arabische Emirate263 Mio. $1,39 %
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