Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | PNC Infratech Ltd | 7.840 | 18.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Bombay Burmah Trading Co | 1.162 | 18.872,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | ENN Natural Gas Co Ltd | 8.100 | 18.861,1 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Gansu Energy Chemical Co Ltd | 56.900 | 18.783,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Shanxi Securities Co Ltd | 24.700 | 18.783,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Shenzhen Aisidi Co Ltd | 14.200 | 18.750,9 $ | 0,01 % |
| 1.307 | China Gold International Resources Corp Ltd | 1.200 | 18.743,2 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Hesteel Co Ltd | 65.500 | 18.727 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd | 9.600 | 18.717,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Hy-Lok Corp | 918 | 18.694,2 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Kossan Rubber Industries Bhd | 73.800 | 18.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Zheshang Securities Co Ltd | 13.300 | 18.620,9 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Shenzhen Gas Corp Ltd | 22.300 | 18.601,4 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Alltek Technology Corp | 10.000 | 18.583,3 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 11.760 | 18.579,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 17.000 | 18.570,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Transport Corp of India Ltd | 1.896 | 18.507,6 $ | 0,01 % |
| 1.318 | HLA Group Corp Ltd | 24.000 | 18.498,5 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Lewis Group Ltd | 3.337 | 18.481,9 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 290 | 18.474,8 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Grupo Mateus SA | 25.900 | 18.412,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Via Technologies Inc | 8.000 | 18.407,6 $ | 0,01 % |
| 1.323 | FinVolution Group | 3.837 | 18.379,2 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 34.650 | 18.327,6 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Star Petroleum Refining PCL | 80.000 | 18.302 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 55.900 | 18.289 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Rizal Commercial Banking Corp | 47.790 | 18.261 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.600 | 18.207,3 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Transfar Zhilian Co Ltd | 27.553 | 18.151 $ | 0,01 % |
| 1.330 | ECOVE Environment Corp | 2.000 | 18.143,9 $ | 0,01 % |
| 1.331 | TCI Co Ltd | 5.000 | 18.049,7 $ | 0,01 % |
| 1.332 | SNT Motiv Co Ltd | 1.079 | 18.037,9 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Chicony Power Technology Co Ltd | 6.000 | 17.949,2 $ | 0,01 % |
| 1.334 | China Meheco Group Co Ltd | 13.860 | 17.872,9 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 5.680 | 17.872,6 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Ajmera Realty & Infra India Ltd | 12.980 | 17.774 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Kaveri Seed Co Ltd | 1.897 | 17.755,8 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 22.200 | 17.732,8 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Synmosa Biopharma Corp | 17.986 | 17.700 $ | 0,01 % |
| 1.340 | MKH Bhd | 36.950 | 17.670,8 $ | 0,01 % |
| 1.341 | JA Solar Technology Co Ltd | 14.800 | 17.667,3 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Zeda Ltd/South Africa | 20.449 | 17.665 $ | 0,01 % |
| 1.343 | China National Medicines Corp Ltd | 4.600 | 17.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Cheil Worldwide Inc | 1.499 | 17.609,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Loncin Motor Co Ltd | 10.000 | 17.581,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 10.400 | 17.472,8 $ | 0,01 % |
| 1.347 | CMOC Group Ltd | 9.000 | 17.419,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Actron Technology Corp | 3.000 | 17.327,7 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Agthia Group PJSC | 18.043 | 17.292,4 $ | 0,01 % |
| 1.350 | GRG Banking Equipment Co Ltd | 12.500 | 17.279,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | J&T Global Express Ltd | 16.200 | 17.268,2 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 34.300 | 17.237,5 $ | 0,01 % |
| 1.353 | GS P&L Co Ltd | 729 | 17.221,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 12.700 | 17.144,5 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | 15.600 | 17.036 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Swancor Holding Co Ltd | 5.000 | 17.029,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Quanta Storage Inc | 7.000 | 17.029,5 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Bank of Guiyang Co Ltd | 22.500 | 17.010,8 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd | 28.200 | 16.998 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Azzas 2154 SA | 4.900 | 16.971,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Dialog Group Bhd | 37.200 | 16.969,2 $ | 0,01 % |
| 1.362 | UPI Semiconductor Corp | 2.000 | 16.951 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Hartalega Holdings Bhd | 69.700 | 16.922,9 $ | 0,01 % |
| 1.364 | NICE Holdings Co Ltd | 2.345 | 16.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 3.000 | 16.903,9 $ | 0,01 % |
| 1.366 | TSRC Corp | 26.000 | 16.894,5 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 13.000 | 16.874 $ | 0,01 % |
| 1.368 | C&A MODAS SA | 8.100 | 16.867,5 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Argosy Research Inc | 3.000 | 16.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.370 | ORG Technology Co Ltd | 26.800 | 16.825,5 $ | 0,01 % |
| 1.371 | China South Publishing & Media Group Co Ltd | 11.600 | 16.822 $ | 0,01 % |
| 1.372 | AvenuesAI Ltd | 96.394 | 16.761,7 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 15.900 | 16.754,4 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Leyard Optoelectronic Co Ltd | 20.300 | 16.753,6 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Forcecon Tech Co Ltd | 5.913 | 16.742,4 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 41.000 | 16.728,6 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Weibo Corp | 2.320 | 16.713,3 $ | 0,01 % |
| 1.378 | G R Infraprojects Ltd | 1.719 | 16.707,2 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Taiwan Paiho Ltd | 12.000 | 16.706,2 $ | 0,01 % |
| 1.380 | MOIL Ltd | 5.661 | 16.670,5 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 14.900 | 16.579 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Southern Publishing & Media Co Ltd | 10.300 | 16.485,1 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 17.190 | 16.474,7 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Paradise Co Ltd | 1.846 | 16.442,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | ENF Technology Co Ltd | 555 | 16.442,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Tongyu Heavy Industry Co Ltd | 40.800 | 16.415,2 $ | 0,01 % |
| 1.387 | CJ ENM Co Ltd | 799 | 16.399,8 $ | 0,01 % |
| 1.388 | BH Co Ltd | 1.193 | 16.363 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Regional Container Lines PCL | 17.100 | 16.343,1 $ | 0,01 % |
| 1.390 | CNGR Advanced Material Co Ltd | 2.520 | 16.248,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 594.000 | 16.145,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Skyworth Group Ltd | 30.000 | 16.142,1 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 21.700 | 16.118,1 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Mastek Ltd | 960 | 16.093,9 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 4.800 | 16.048,7 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 3.000 | 16.009,3 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 27.840 | 16.001,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | YDUQS Participacoes SA | 9.300 | 15.997,5 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 1.765 | 15.996,3 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Huapont Life Sciences Co Ltd | 27.600 | 15.985,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873