Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd | 8.200 | 21.402,1 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Time Technoplast Ltd | 11.270 | 21.367,6 $ | 0,01 % |
| 1.203 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 124.000 | 21.344,3 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 81.475 | 21.330,1 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Iochpe Maxion SA | 12.197 | 21.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Poly Property Group Co Ltd | 106.431 | 21.305,6 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Hyosung TNC Corp | 121 | 21.243,1 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 6.500 | 21.208,8 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd | 12.900 | 21.197,7 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Concord New Energy Group Ltd | 420.000 | 21.153 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 4.100 | 21.142,3 $ | 0,01 % |
| 1.212 | ChipMOS Technologies Inc | 328 | 21.074 $ | 0,01 % |
| 1.213 | IEI Integration Corp | 8.000 | 21.044,4 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd | 7.900 | 20.945,1 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Poya International Co Ltd | 1.000 | 20.937,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | 20.700 | 20.897,1 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 478.700 | 20.882,9 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd | 38.170 | 20.869,9 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Seazen Holdings Co Ltd | 13.800 | 20.866,6 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd | 4.100 | 20.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.221 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 22.000 | 20.847,7 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd | 18.042 | 20.792,9 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Patel Engineering Ltd | 56.276 | 20.736,7 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Alarko Holding AS | 8.981 | 20.735,9 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 6.800 | 20.704,7 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Gotion High-tech Co Ltd | 5.100 | 20.676,9 $ | 0,01 % |
| 1.227 | China Steel Chemical Corp | 8.000 | 20.667,7 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Polyplex Corp Ltd | 2.048 | 20.640,4 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Onewo Inc | 10.700 | 20.573,6 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Xiamen C & D Inc | 17.600 | 20.568,9 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 8.400 | 20.550 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Fourlis Holdings SA | 4.016 | 20.534,4 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Taiwan Navigation Co Ltd | 22.000 | 20.510,7 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Sun Art Retail Group Ltd | 172.500 | 20.454,9 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Robinsons Land Corp | 76.255 | 20.452,3 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 20.436,8 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Kinetic Development Group Ltd | 104.000 | 20.421,2 $ | 0,01 % |
| 1.238 | CECEP Solar Energy Co Ltd | 30.100 | 20.405,6 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 3.583 | 20.374,5 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Autohellas Tourist and Trading SA | 1.582 | 20.353,5 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Da-Li Development Co Ltd | 14.376 | 20.352,4 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 27.400 | 20.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Flytech Technology Co Ltd | 5.000 | 20.247,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 29.100 | 20.242,3 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Gamania Digital Entertainment Co Ltd | 13.000 | 20.240,8 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Kangwon Land Inc | 2.189 | 20.204,4 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Allied Supreme Corp | 3.000 | 20.200 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Petroreconcavo S/A | 10.435 | 20.173,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 4.400 | 20.166,8 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Yixin Group Ltd | 126.500 | 20.161,7 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Raymond Ltd | 3.276 | 20.152,6 $ | 0,01 % |
| 1.252 | United Orthopedic Corp | 7.000 | 20.149,7 $ | 0,01 % |
| 1.253 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 2.400 | 20.033,6 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Beijing Jetsen Technology Co Ltd | 28.600 | 20.020,9 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 798 | 19.988,2 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 108.000 | 19.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Sun King Technology Group Ltd | 54.000 | 19.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Bangkok Life Assurance PCL | 26.800 | 19.926,3 $ | 0,01 % |
| 1.259 | China Bohai Bank Co Ltd | 217.000 | 19.921,3 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 28.792 | 19.900,7 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Prince Housing & Development Corp | 77.970 | 19.898,5 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Korea Line Corp | 16.631 | 19.891,1 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Indika Energy Tbk PT | 195.300 | 19.879,5 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Electrosteel Castings Ltd | 23.821 | 19.855,3 $ | 0,01 % |
| 1.265 | GDS Holdings Ltd | 5.500 | 19.804 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd | 9.200 | 19.795,4 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 399.700 | 19.783,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Anhui Heli Co Ltd | 8.200 | 19.770,7 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Edom Technology Co Ltd | 10.000 | 19.744,8 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Bumi Resources Tbk PT | 2.671.800 | 19.724,7 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Caitong Securities Co Ltd | 15.470 | 19.721,1 $ | 0,01 % |
| 1.272 | SDIC Capital Co Ltd | 20.400 | 19.692,3 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 44.000 | 19.691,8 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Hey Song Corp | 18.750 | 19.687,9 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | 25.600 | 19.656,3 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Ambassador Hotel/The | 14.000 | 19.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Maharashtra Seamless Ltd | 3.116 | 19.602,8 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Sailun Group Co Ltd | 11.500 | 19.541,2 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 18.000 | 19.508,2 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Sunteck Realty Ltd | 5.951 | 19.470,2 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Aarti Pharmalabs Ltd | 2.707 | 19.417,7 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd | 29.200 | 19.322,1 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Dimerco Express Corp | 8.000 | 19.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Corp Actinver SAB de CV | 15.700 | 19.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.285 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 70.000 | 19.278,7 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Wasu Media Holding Co Ltd | 20.700 | 19.249,7 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 12.400 | 19.243,1 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 48.000 | 19.241,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Seegene Inc | 1.002 | 19.208,3 $ | 0,01 % |
| 1.290 | AECC Aero-Engine Control Co Ltd | 7.100 | 19.138 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Posco International Corp | 603 | 19.129,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 2.700 | 19.115,8 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd | 7.300 | 19.074,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd | 14.700 | 19.042,8 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 11.800 | 19.007,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 8.315 | 18.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Mango Excellent Media Co Ltd | 8.800 | 18.973,7 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Yunnan Copper Co Ltd | 8.100 | 18.956,6 $ | 0,01 % |
| 1.299 | YC INOX Co Ltd | 29.977 | 18.914,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd | 42.300 | 18.888,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873