Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 4.948 | 25.235,7 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 8.400 | 25.217,1 $ | 0,01 % |
| 1.103 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 19.900 | 25.192,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Hibiscus Petroleum Bhd | 56.080 | 25.169 $ | 0,01 % |
| 1.105 | China Ruyi Holdings Ltd | 132.000 | 25.077,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | China Youran Dairy Group Ltd | 71.000 | 25.076,3 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 315.724 | 24.986 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Scientex BHD | 27.300 | 24.973,4 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 430.000 | 24.946,3 $ | 0,01 % |
| 1.110 | DoubleUGames Co Ltd | 604 | 24.833,7 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 36.600 | 24.758,2 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 178.000 | 24.738,5 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 4.400 | 24.738,4 $ | 0,01 % |
| 1.114 | National Central Cooling Co PJSC | 34.380 | 24.712,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Voltamp Transformers Ltd | 223 | 24.665,6 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Group Up Industrial Co Ltd | 2.000 | 24.547,6 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Escorts Kubota Ltd | 785 | 24.547,1 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 2.500 | 24.538 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd | 22.200 | 24.538 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 9.400 | 24.464,9 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 16.000 | 24.460,5 $ | 0,01 % |
| 1.122 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 17.000 | 24.385,3 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Sobha Ltd | 1.677 | 24.326,2 $ | 0,01 % |
| 1.124 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 128.000 | 24.317,7 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 19.100 | 24.312,3 $ | 0,01 % |
| 1.126 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 1.438 | 24.291,1 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Lung Yen Life Service Corp | 16.000 | 24.258,8 $ | 0,01 % |
| 1.128 | GHCL Ltd | 5.253 | 24.248,1 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Hunan Valin Steel Co Ltd | 47.300 | 24.188,9 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Godfrey Phillips India Ltd | 1.053 | 24.185,1 $ | 0,01 % |
| 1.131 | New China Life Insurance Co Ltd | 4.100 | 24.057,8 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Dongxing Securities Co Ltd | 12.000 | 24.034 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Sporton International Inc | 4.000 | 23.982,6 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Poongsan Corp | 575 | 23.901,1 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 56.254 | 23.839,1 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 137.184 | 23.821,6 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | 37.200 | 23.793,4 $ | 0,01 % |
| 1.138 | SooChow Securities Co Ltd | 20.280 | 23.671,1 $ | 0,01 % |
| 1.139 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 180.000 | 23.639,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Q Technology Group Co Ltd | 27.000 | 23.616,4 $ | 0,01 % |
| 1.141 | SK Gas Ltd | 175 | 23.607,4 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd | 9.700 | 23.501,6 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 93.000 | 23.478,7 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1.152.200 | 23.456,4 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | 12.300 | 23.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Lotte Corp | 1.582 | 23.434,4 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Nanjing Tanker Corp | 42.600 | 23.417,6 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Superalloy Industrial Co Ltd | 12.000 | 23.392,4 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Shandong Humon Smelting Co Ltd | 10.800 | 23.381,4 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Malayan Cement Bhd | 14.900 | 23.313,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Wowprime Corp | 3.000 | 23.260,6 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Sebang Global Battery Co Ltd | 697 | 23.213,8 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Sampo Corp | 31.600 | 23.211,6 $ | 0,01 % |
| 1.154 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 25.500 | 23.182,3 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Taiwan Secom Co Ltd | 7.000 | 23.182,1 $ | 0,01 % |
| 1.156 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 34.000 | 23.106,4 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Triputra Agro Persada PT | 285.700 | 23.089,3 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 16.695 | 23.085,1 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 26.886 | 23.060,8 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 116.500 | 22.970 $ | 0,01 % |
| 1.161 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 4.957 | 22.944,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | GoerTek Inc | 6.900 | 22.910,5 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Bank of Suzhou Co Ltd | 22.220 | 22.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Vedanta Ltd | 7.667 | 22.768 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 5.901 | 22.682,4 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 15.500 | 22.637,6 $ | 0,01 % |
| 1.167 | COFCO Joycome Foods Ltd | 183.000 | 22.633,4 $ | 0,01 % |
| 1.168 | EPL Ltd | 9.507 | 22.597,8 $ | 0,01 % |
| 1.169 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 1.340 | 22.512 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Bumi Armada Bhd | 264.700 | 22.396,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Ichia Technologies Inc | 11.000 | 22.375,3 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 30.000 | 22.318,8 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 37.900 | 22.286,2 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Darfon Electronics Corp | 17.000 | 22.252,9 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 6.000 | 22.130,5 $ | 0,01 % |
| 1.176 | China Metal Products | 31.000 | 22.089,7 $ | 0,01 % |
| 1.177 | SPR Auto Technologies Ltd | 500 | 22.079,3 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Godrej Industries Ltd | 1.769 | 21.996 $ | 0,01 % |
| 1.179 | India Cements Ltd/The | 5.546 | 21.971 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Altek Corp | 14.014 | 21.951,5 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Fujian Sunner Development Co Ltd | 9.800 | 21.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Avanti Feeds Ltd | 2.210 | 21.782,8 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Gansu Shangfeng Materials Co Ltd | 6.240 | 21.776,6 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 10.800 | 21.742 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Raymond Lifestyle Ltd | 2.620 | 21.741,4 $ | 0,01 % |
| 1.186 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 71.500 | 21.697,5 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Pegavision Corp | 2.000 | 21.659,6 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Channel Well Technology Co Ltd | 13.000 | 21.628,2 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Western Securities Co Ltd | 22.600 | 21.616,1 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Global New Material International Holdings Ltd | 25.000 | 21.580,2 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 168.400 | 21.568 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 2.000 | 21.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 7.100 | 21.555,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 10.400 | 21.534,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | China Energy Engineering Corp Ltd | 152.000 | 21.512,6 $ | 0,01 % |
| 1.196 | NMDC Steel Ltd | 47.585 | 21.495,5 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Raymond Realty Ltd | 3.276 | 21.493,6 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Noah Holdings Ltd | 2.147 | 21.448,5 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 4.797 | 21.436,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Guangshen Railway Co Ltd | 82.000 | 21.433,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873