Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 4.600 | 29.502 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Global Mixed Mode Technology Inc | 3.000 | 29.475,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd | 34.700 | 29.456,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 30.000 | 29.338,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Zhejiang Runtu Co Ltd | 19.400 | 29.305,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Alltop Technology Co Ltd | 3.000 | 29.287,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | NongShim Co Ltd | 135 | 29.234,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 12.000 | 29.162,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 15.900 | 29.150,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 57.200 | 29.098,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | YTO Express Group Co Ltd | 12.500 | 29.014,5 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Fitipower Integrated Technology Inc | 5.600 | 29.005,1 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 10.900 | 28.995,3 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 16.000 | 28.989,5 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 21.600 | 28.973,1 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Chang Wah Technology Co Ltd | 11.000 | 28.970,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Grape King Bio Ltd | 10.000 | 28.910,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Finolex Industries Ltd | 15.431 | 28.837,7 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 84.300 | 28.823,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 382.600 | 28.780,6 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 18.200 | 28.780,3 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Sesoda Corp | 17.193 | 28.766,1 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Ciputra Development Tbk PT | 924.577 | 28.699,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 242.000 | 28.696,2 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Berli Jucker PCL | 64.800 | 28.673,9 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Deyaar Development PJSC | 130.763 | 28.660,5 $ | 0,01 % |
| 1.027 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 66.600 | 28.562,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Standard Foods Corp | 31.000 | 28.560,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Continental Holdings Corp | 42.000 | 28.543,6 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Bank of Qingdao Co Ltd | 53.000 | 28.517,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | SK Discovery Co Ltd | 867 | 28.484 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Dongwon Industries Co Ltd | 1.371 | 28.450 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Ajman Bank PJSC | 74.597 | 28.434,9 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Inpaq Technology Co Ltd | 9.000 | 28.393 $ | 0,01 % |
| 1.035 | COFCO Sugar Holding Co Ltd | 15.600 | 28.347,3 $ | 0,01 % |
| 1.036 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | 16.000 | 28.343,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 24.600 | 28.314,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd | 19.000 | 28.270,5 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Zero One Technology Co Ltd | 9.000 | 28.251,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | CMS Info Systems Ltd | 9.549 | 28.235,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Trina Solar Co Ltd | 13.541 | 28.178 $ | 0,01 % |
| 1.042 | CECEP Wind-Power Corp | 49.010 | 28.024,7 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 11.000 | 28.013,1 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 2.791 | 27.975,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 92.300 | 27.875,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 96.300 | 27.868,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Force Motors Ltd | 141 | 27.704,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | GS Retail Co Ltd | 1.825 | 27.681,9 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Tianqi Lithium Corp | 5.400 | 27.664,9 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd | 13.800 | 27.598,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Fujian Funeng Co Ltd | 18.330 | 27.527,2 $ | 0,01 % |
| 1.052 | RAK Properties PJSC | 93.395 | 27.463,1 $ | 0,01 % |
| 1.053 | OCI Co Ltd | 450 | 27.447,9 $ | 0,01 % |
| 1.054 | TaiDoc Technology Corp | 7.000 | 27.357,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | AFFIN Bank Bhd | 49.846 | 27.261 $ | 0,01 % |
| 1.056 | LB Group Co Ltd | 11.200 | 27.201,9 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Gland Pharma Ltd | 1.034 | 27.008,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 13.900 | 26.876,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Magnum Bhd | 86.961 | 26.872,1 $ | 0,01 % |
| 1.060 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 202.066 | 26.783,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | HAESUNG DS Co Ltd | 586 | 26.665,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | BOC International China Co Ltd | 14.300 | 26.659,5 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Aluminum Corp of China Ltd | 28.000 | 26.633,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Hotai Finance Co Ltd | 14.420 | 26.570,8 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Tian Di Science & Technology Co Ltd | 40.500 | 26.560,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Mega First Corp BHD | 37.600 | 26.557,5 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 8.500 | 26.557 $ | 0,01 % |
| 1.068 | FIEM Industries Ltd | 1.108 | 26.547,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 4.400 | 26.515,2 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Rechi Precision Co Ltd | 30.000 | 26.509,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Daesang Corp | 2.426 | 26.384,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 22.400 | 26.190,5 $ | 0,01 % |
| 1.073 | IRCON International Ltd | 18.858 | 26.141,8 $ | 0,01 % |
| 1.074 | SONDA SA | 83.103 | 26.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Formosa Taffeta Co Ltd | 49.000 | 26.071,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 17.700 | 26.043,9 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 2.200 | 25.999,7 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 15.178 | 25.977,4 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd | 18.700 | 25.960,7 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 60.000 | 25.858 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Union Bank of the Philippines | 66.330 | 25.831,6 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Sincere Navigation Corp | 27.810 | 25.752,8 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Industrial Securities Co Ltd | 28.910 | 25.734,1 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Changjiang Securities Co Ltd | 17.900 | 25.720,7 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 14.700 | 25.672 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 22.900 | 25.649,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Otoki Corp | 131 | 25.620 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 70.000 | 25.615,7 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Xi'An Shaangu Power Co Ltd | 19.200 | 25.607,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 66.544 | 25.588,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Yinson Holdings BHD | 54.899 | 25.581,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd | 12.700 | 25.548,2 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 224.901 | 25.521,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Grupo SBF SA | 12.700 | 25.388,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Zensar Technologies Ltd | 5.610 | 25.353,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | CP AXTRA PCL | 56.521 | 25.350,7 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 303.100 | 25.343,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | HK inno N Corp | 967 | 25.278,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | 12.200 | 25.261,6 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Founder Securities Co Ltd | 23.800 | 25.254,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873