Fonds mit Godfrey Phillips India Ltd
ISIN INE260B01028 · Indien · LEI 335800G5RNAHTNVKE518
- Haltende Fonds
- 40
- Davon ETFs
- 20 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 60,9 Mio. € 69,8 Mio. $ · 29 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 624.989 | 14 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 594.508 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 457.873 | 11 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 385.438 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 138.807 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 128.229 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 99.765 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 78.759 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 75.169 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 67.892 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 66.127 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 51.521 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 46.513 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 34.872 | 779.708,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.035 | 716.609 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 30.767 | 685.534,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 28.701 | 660.974,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23.541 | 526.357,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 22.571 | 505.036,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.695 | 371.989,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14.532 | 333.614,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 12.375 | 276.694,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 11.852 | 25,3 Mio. INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11.838 | 271.767,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 9.918 | 238.292,1 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.807 | 151.670,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.388 | 75.489,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.096 | 46.864,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.974 | 43.983,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.595 | 3,4 Mio. INR | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 1.301 | 31.262,4 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.203 | 28.903,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.053 | 24.185,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 414 | 9256,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 175 | 4017,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 127 | 271.000 INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 92 | 2112,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 88 | 1967,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 86 | 2066,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 33 | 793 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 37 | -3 | 3.072.145 | -4,5 % |
| 2026Q2 | 40 | -6 | 3.216.594 | -3,0 % |
| 2026Q1 | 46 | +3 | 3.316.792 | +12,5 % |
| 2025Q4 | 43 | +8 | 2.948.589 | +206,2 % |
| 2025Q3 | 35 | +3 | 962.888 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 32 | 0 | 974.564 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 32 | +2 | 952.961 | +1,3 % |
| 2024Q4 | 30 | +3 | 940.407 | +97,8 % |
| 2024Q3 | 27 | -3 | 475.459 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 30 | +4 | 479.729 | +6,5 % |
| 2024Q1 | 26 | 0 | 450.605 | +12,8 % |
| 2023Q4 | 26 | 399.605 |
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