Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund
Creator: Titelia

SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1760 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 216,6 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,3 %
Finance 4,7 %
Énergie 3,9 %
Consommation cyclique 2,2 %
Matériaux 1,4 %
Services publics 1,3 %
Industrie 0,9 %
Santé 0,6 %
Non attribué 76,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 22,0 %
INR 13,4 %
KRW 10,4 %
USD 9,0 %
CNY 4,9 %
ZAR 3,8 %
BRL 2,4 %
MXN 1,8 %
MYR 1,5 %
IDR 1,5 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
THB 1,3 %
EUR 0,8 %
TRY 0,6 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,6 %
HK 19,2 %
KR 16,1 %
IN 14,5 %
CN 6,3 %
ZA 3,8 %
BR 2,8 %
MX 1,9 %
MY 1,5 %
ID 1,5 %
PL 1,4 %
AE 1,4 %
Autres pays 7,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	394	48,6 M $	22,63 %
2	HK	160	41,3 M $	19,22 %
3	KR	157	34,5 M $	16,07 %
4	IN	237	31,1 M $	14,47 %
5	CN	395	13,6 M $	6,34 %
6	ZA	44	8,1 M $	3,77 %
7	BR	32	6 M $	2,78 %
8	MX	27	4,1 M $	1,89 %
9	MY	54	3,3 M $	1,52 %
10	ID	52	3,2 M $	1,50 %
11	PL	14	3,1 M $	1,42 %
12	AE	26	3 M $	1,39 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
801	Taiwan Acceptance Corp	16 800	40,5 k $	0,02 %
802	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	62 100	40,4 k $	0,02 %
803	IRB-Brasil Resseguros SA	3 822	40,3 k $	0,02 %
804	CTCI Corp	36 306	40,3 k $	0,02 %
805	Shinkong Insurance Co Ltd	11 000	40,3 k $	0,02 %
806	Fusheng Precision Co Ltd	5 000	40,2 k $	0,02 %
807	Aluminum Corp of China Ltd	28 000	40,2 k $	0,02 %
808	Far Eastern Department Stores Ltd	56 220	39,9 k $	0,02 %
809	Merry Electronics Co Ltd	15 226	39,8 k $	0,02 %
810	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	537 509	39,7 k $	0,02 %
811	Zhejiang Hailiang Co Ltd	19 700	39,6 k $	0,02 %
812	Astral Foods Ltd	2 628	39,6 k $	0,02 %
813	Tiangong International Co Ltd	100 000	39,5 k $	0,02 %
814	Zhejiang NHU Co Ltd	7 900	39,5 k $	0,02 %
815	China Zheshang Bank Co Ltd	124 800	39,5 k $	0,02 %
816	BES Engineering Corp	95 577	39,5 k $	0,02 %
817	Lelon Electronics Corp	10 000	39,4 k $	0,02 %
818	Beijing Sinnet Technology Co Ltd	15 900	39,4 k $	0,02 %
819	Container Corp Of India Ltd	8 811	39,4 k $	0,02 %
820	EVERGREEN Steel Corp	13 000	39,4 k $	0,02 %
821	Legend Holdings Corp	38 400	39,3 k $	0,02 %
822	L&K Engineering Co Ltd	2 397	39,3 k $	0,02 %
823	MMG Ltd	42 400	39 k $	0,02 %
824	China Motor Corp	22 478	39 k $	0,02 %
825	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	4 400	38,9 k $	0,02 %
826	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	2 600	38,9 k $	0,02 %
827	TTY Biopharm Co Ltd	17 000	38,7 k $	0,02 %
828	Lens Technology Co Ltd	9 540	38,6 k $	0,02 %
829	Ciputra Development Tbk PT	924 577	38,6 k $	0,02 %
830	Orion Holdings Corp	2 572	38,6 k $	0,02 %
831	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	39 900	38,6 k $	0,02 %
832	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	129 800	38,6 k $	0,02 %
833	Motilal Oswal Financial Services Ltd	5 746	38,4 k $	0,02 %
834	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	39 941	38,3 k $	0,02 %
835	GEM Co Ltd	33 500	38,3 k $	0,02 %
836	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	22 009	38,2 k $	0,02 %
837	TangShan Port Group Co Ltd	55 900	38 k $	0,02 %
838	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	8 500	37,9 k $	0,02 %
839	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	84 330	37,9 k $	0,02 %
840	Grape King Bio Ltd	10 000	37,8 k $	0,02 %
841	Alliance Global Group Inc	253 300	37,4 k $	0,02 %
842	Alpha Dhabi Holding PJSC	19 902	37,4 k $	0,02 %
843	Coromandel International Ltd	1 848	37,4 k $	0,02 %
844	TMBThanachart Bank PCL	534 672	37,3 k $	0,02 %
845	China Energy Engineering Corp Ltd	88 674	37,2 k $	0,02 %
846	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	4 660	37 k $	0,02 %
847	Jammu & Kashmir Bank Ltd/The	31 797	36,9 k $	0,02 %
848	Fortis Healthcare Ltd	4 364	36,9 k $	0,02 %
849	Tongcheng Travel Holdings Ltd	16 000	36,7 k $	0,02 %
850	Sincere Navigation Corp	27 810	36,5 k $	0,02 %
851	Taiwan Cogeneration Corp	27 000	36,5 k $	0,02 %
852	YTO Express Group Co Ltd	12 500	36,5 k $	0,02 %
853	Pick n Pay Stores Ltd	32 290	36,4 k $	0,02 %
854	Indika Energy Tbk PT	195 300	36,4 k $	0,02 %
855	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	20 000	36,4 k $	0,02 %
856	Wafer Works Corp	35 503	36,4 k $	0,02 %
857	Guosen Securities Co Ltd	22 400	36,3 k $	0,02 %
858	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	19 300	36,3 k $	0,02 %
859	Huaxin Building Materials Group Co Ltd	17 700	36,2 k $	0,02 %
860	Coretronic Corp	15 800	36,2 k $	0,02 %
861	Foxsemicon Integrated Technology Inc	4 000	36,2 k $	0,02 %
862	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	16 800	36,1 k $	0,02 %
863	Sarawak Oil Palms Bhd	30 750	35,7 k $	0,02 %
864	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd	15 000	35,7 k $	0,02 %
865	Dexco SA	39 148	35,6 k $	0,02 %
866	Taiwan Union Technology Corp	2 000	35,6 k $	0,02 %
867	HEG Ltd	6 270	35,6 k $	0,02 %
868	Bank of Changsha Co Ltd	25 500	35,5 k $	0,02 %
869	Reliance Power Ltd	164 619	35,4 k $	0,02 %
870	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	13 900	35,3 k $	0,02 %
871	Satellite Chemical Co Ltd	8 826	35,3 k $	0,02 %
872	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	2 200	35,3 k $	0,02 %
873	Hanon Systems	14 434	35,2 k $	0,02 %
874	Gland Pharma Ltd	1 958	35,1 k $	0,02 %
875	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	202 066	35,1 k $	0,02 %
876	China Youran Dairy Group Ltd	71 000	35 k $	0,02 %
877	CAP SA	4 662	34,9 k $	0,02 %
878	Ennoconn Corp	4 116	34,9 k $	0,02 %
879	China Cinda Asset Management Co Ltd	242 000	34,9 k $	0,02 %
880	JK Paper Ltd	10 798	34,9 k $	0,02 %
881	Megaworld Corp	1 004 700	34,7 k $	0,02 %
882	Hunan Valin Steel Co Ltd	47 300	34,7 k $	0,02 %
883	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	13 300	34,6 k $	0,02 %
884	Excelsior Medical Co Ltd	14 350	34,6 k $	0,02 %
885	Damai Entertainment Holdings Ltd	430 000	34,5 k $	0,02 %
886	Sun Art Retail Group Ltd	172 500	34,5 k $	0,02 %
887	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	14 700	34,5 k $	0,02 %
888	DCM Shriram Ltd	2 904	34,4 k $	0,02 %
889	Yixin Group Ltd	126 500	34,4 k $	0,02 %
890	LG Display Co Ltd	8 853	34,3 k $	0,02 %
891	Hopson Development Holdings Ltd	101 900	34,3 k $	0,02 %
892	Welspun Living Ltd	30 266	34,3 k $	0,02 %
893	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	84 300	34,3 k $	0,02 %
894	Hong TAI Electric Industrial	32 000	34,2 k $	0,02 %
895	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	16 000	34,2 k $	0,02 %
896	Xinyi Energy Holdings Ltd	224 901	34,1 k $	0,02 %
897	STO Express Co Ltd	15 900	34,1 k $	0,02 %
898	Gloria Material Technology Corp	34 392	34,1 k $	0,02 %
899	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	2 554	34,1 k $	0,02 %
900	Eco World Development Group Bhd	67 900	34 k $	0,02 %