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Composition de SA Emerging Markets Value Fund

ISIN US78386T7752

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Actif net
246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
Positions
1 756 dans 27 pays
10 premières
23,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Sinofert Holdings Ltd 244 00039,8 k $0,02 %
802Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 47 00039,8 k $0,02 %
803Starlux Airlines Co Ltd 60 00039,7 k $0,02 %
804Bora Pharmaceuticals Co Ltd 3 00039,7 k $0,02 %
805Abu Dhabi National Hotels 374 55039,7 k $0,02 %
806La Comer SAB de CV 19 61339,6 k $0,02 %
807TMBThanachart Bank PCL 534 67239,6 k $0,02 %
808Thinking Electronic Industrial Co Ltd 4 00039,6 k $0,02 %
809Yankuang Energy Group Co Ltd 28 00039,4 k $0,02 %
810FIH Mobile Ltd 16 50039,4 k $0,02 %
811Dongjin Semichem Co Ltd 1 04739,4 k $0,02 %
812Coromandel International Ltd 1 84839,3 k $0,02 %
813Hanwha Life Insurance Co Ltd 13 41639,3 k $0,02 %
814Ho Tung Chemical Corp 63 68839,3 k $0,02 %
815General Interface Solution GIS Holding Ltd 18 00039,3 k $0,02 %
816WHA Corp PCL 253 20039,3 k $0,02 %
817DCB Bank Ltd 19 96239,2 k $0,02 %
818BES Engineering Corp 95 57739,2 k $0,02 %
819Dongfang Electric Corp Ltd 14 40039,1 k $0,02 %
820China Motor Corp 22 47839,1 k $0,02 %
821Bharat Heavy Electricals Ltd 8 84339 k $0,02 %
822Ton Yi Industrial Corp 82 00039 k $0,02 %
823Sun TV Network Ltd 7 13339 k $0,02 %
824Daqin Railway Co Ltd 57 30038,9 k $0,02 %
825Bohai Leasing Co Ltd 64 90038,9 k $0,02 %
826Huafon Chemical Co Ltd 27 75438,8 k $0,02 %
827Hyundai Wia Corp 94138,8 k $0,02 %
828PCBL CHEMICAL Ltd 11 38638,7 k $0,02 %
829Zhongsheng Group Holdings Ltd 62 50038,6 k $0,02 %
830Alembic Pharmaceuticals Ltd 4 42938,6 k $0,02 %
831Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd 15 00038,4 k $0,02 %
832Keda Industrial Group Co Ltd 18 90038,4 k $0,02 %
833EVERGREEN Steel Corp 13 00038,3 k $0,02 %
834SF Holding Co Ltd 8 30038,2 k $0,02 %
835Concord Securities Co Ltd 42 73538,2 k $0,02 %
836Bank of Maharashtra 39 55638,2 k $0,02 %
837Astral Foods Ltd 2 62838 k $0,02 %
838Sibanye Stillwater Ltd 17 85237,9 k $0,02 %
839Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 8 90037,9 k $0,02 %
840Metallurgical Corp of China Ltd 225 00037,9 k $0,02 %
841Systex Corp 9 00037,9 k $0,02 %
842Taiwan Semiconductor Co Ltd 10 00037,8 k $0,02 %
843Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 5 30037,7 k $0,02 %
844Advanced Wireless Semiconductor Co 8 00037,5 k $0,02 %
845MMG Ltd 42 40037,5 k $0,02 %
846HDC Holdings Co Ltd 2 78137,3 k $0,02 %
847Hong TAI Electric Industrial 32 00037,3 k $0,02 %
848Luye Pharma Group Ltd 161 50037,1 k $0,02 %
849Dogan Sirketler Grubu Holding AS 84 33037,1 k $0,02 %
850Chengxin Lithium Group Co Ltd 5 60037 k $0,02 %
851MLS Co Ltd 20 00037 k $0,02 %
852IJM Corp Bhd 66 66036,9 k $0,02 %
853Consun Pharmaceutical Group Ltd 23 00036,9 k $0,02 %
854Merida Industry Co Ltd 15 00036,9 k $0,02 %
855Eco World Development Group Bhd 67 90036,6 k $0,01 %
856Clevo Co 28 00036,6 k $0,01 %
857Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 32 40036,5 k $0,01 %
858Vedanta Aluminium Metal Ltd 7 66736,5 k $0,01 %
859Genomma Lab Internacional SAB de CV 42 53036,4 k $0,01 %
860361 Degrees International Ltd 71 00036,4 k $0,01 %
861Amanat Holdings PJSC 96 83536,4 k $0,01 %
862Strides Pharma Science Ltd 3 17336,4 k $0,01 %
863Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 55 30036,3 k $0,01 %
864Thanachart Capital PCL 17 80036,2 k $0,01 %
865Hisense Visual Technology Co Ltd 8 80036,1 k $0,01 %
866Axiomtek Co Ltd 8 00036 k $0,01 %
867Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 6 86936 k $0,01 %
868Qingdao Hanhe Cable Co Ltd 35 80036 k $0,01 %
869COSCO SHIPPING Development Co Ltd 324 20036 k $0,01 %
870Hana Microelectronics PCL 30 50035,8 k $0,01 %
871Hanon Systems 14 43435,7 k $0,01 %
872CGN New Energy Holdings Co Ltd 130 00035,6 k $0,01 %
873Grupo Comercial Chedraui SA de CV 6 95735,6 k $0,01 %
874Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 31 90035,6 k $0,01 %
875Super Group Ltd/South Africa 29 78635,6 k $0,01 %
876Bank Islam Malaysia Bhd 68 60035,5 k $0,01 %
877Guanghui Energy Co Ltd 48 70035,5 k $0,01 %
878First Philippine Holdings Corp 26 51035,4 k $0,01 %
879Tongkun Group Co Ltd 11 10035,4 k $0,01 %
880Wasion Holdings Ltd 14 00035,4 k $0,01 %
881Sanan Optoelectronics Co Ltd 11 30035,3 k $0,01 %
882Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd 14 98035,2 k $0,01 %
883Youngtek Electronics Corp 12 00035,2 k $0,01 %
884Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd 13 30035,1 k $0,01 %
885KIWOOM Securities Co Ltd 15835 k $0,01 %
886Raydium Semiconductor Corp 4 00035 k $0,01 %
887China Energy Engineering Corp Ltd 88 67434,9 k $0,01 %
888Rongsheng Petrochemical Co Ltd 22 00934,9 k $0,01 %
889Thungela Resources Ltd 6 20334,8 k $0,01 %
890Sarawak Oil Palms Bhd 30 75034,8 k $0,01 %
891West China Cement Ltd 198 00034,8 k $0,01 %
892GCL Technology Holdings Ltd 395 00034,8 k $0,01 %
893Gudang Garam Tbk PT 38 20034,7 k $0,01 %
894Gujarat Mineral Development Corp Ltd 5 59534,6 k $0,01 %
895Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 3 50034,5 k $0,01 %
896Shanghai Industrial Holdings Ltd 22 00034,4 k $0,01 %
897Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 19 30034,4 k $0,01 %
898LG Display Co Ltd 8 85334,4 k $0,01 %
899Genscript Biotech Corp 22 00034,3 k $0,01 %
900Hopson Development Holdings Ltd 101 90034,3 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 32,5 %
  • HKD 15,5 %
  • INR 12,0 %
  • USD 11,9 %
  • KRW 9,8 %
  • CNY 4,1 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 1,7 %
  • MXN 1,6 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • EUR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 32,9 %
  • Corée du Sud 18,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
  • Inde 13,1 %
  • Chine 5,1 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Brésil 2,0 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Pologne 1,2 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan39481,2 M $32,88 %
2Corée du Sud16445,3 M $18,34 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong15433,1 M $13,40 %
4Inde23732,4 M $13,13 %
5Chine39612,5 M $5,07 %
6Afrique du Sud447,6 M $3,09 %
7Brésil315 M $2,03 %
8Mexique274,1 M $1,67 %
9Malaisie532,9 M $1,19 %
10Pologne142,9 M $1,17 %
11Thaïlande302,8 M $1,13 %
12Émirats arabes unis242,6 M $1,07 %
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