Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Huaku Development Co Ltd | 18.585 | 59.506,5 $ | 0,02 % |
| 602 | Salfacorp SA | 43.853 | 59.446,4 $ | 0,02 % |
| 603 | GT Capital Holdings Inc | 7.512 | 59.366,5 $ | 0,02 % |
| 604 | LG H&H Co Ltd | 398 | 58.956,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Power Construction Corp of China Ltd | 84.900 | 58.807,1 $ | 0,02 % |
| 606 | VA Tech Wabag Ltd | 2.756 | 58.579,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 4.274 | 57.932 $ | 0,02 % |
| 608 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 914 | 57.810,5 $ | 0,02 % |
| 609 | HL Mando Co Ltd | 1.823 | 57.656,4 $ | 0,02 % |
| 610 | Bajaj Consumer Care Ltd | 9.060 | 57.513,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Ramco Cements Ltd/The | 5.843 | 57.344,4 $ | 0,02 % |
| 612 | NCC Ltd/India | 36.382 | 57.268 $ | 0,02 % |
| 613 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 47.958 | 57.206,7 $ | 0,02 % |
| 614 | Formosa Sumco Technology Corp | 5.000 | 57.131,2 $ | 0,02 % |
| 615 | Ruentex Development Co Ltd | 67.600 | 56.870 $ | 0,02 % |
| 616 | Arvind Ltd | 9.221 | 56.791,8 $ | 0,02 % |
| 617 | Shin Zu Shing Co Ltd | 9.064 | 56.620,7 $ | 0,02 % |
| 618 | Weichai Power Co Ltd | 13.000 | 56.522,8 $ | 0,02 % |
| 619 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 47.400 | 56.513,4 $ | 0,02 % |
| 620 | Co-Tech Development Corp | 3.000 | 56.503,4 $ | 0,02 % |
| 621 | China Banking Corp | 60.526 | 56.413,4 $ | 0,02 % |
| 622 | Union Bank Of Taiwan | 79.276 | 56.365,3 $ | 0,02 % |
| 623 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 38.600 | 56.107,2 $ | 0,02 % |
| 624 | Fulltech Fiber Glass Corp | 16.064 | 55.973 $ | 0,02 % |
| 625 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 87.850 | 55.938,7 $ | 0,02 % |
| 626 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 5.900 | 55.883,7 $ | 0,02 % |
| 627 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 169.960 | 55.856,8 $ | 0,02 % |
| 628 | Supalai PCL | 115.700 | 55.724,6 $ | 0,02 % |
| 629 | Kolon Industries Inc | 1.434 | 55.719,9 $ | 0,02 % |
| 630 | DL E&C Co Ltd | 1.344 | 55.606 $ | 0,02 % |
| 631 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 12.445 | 55.473,5 $ | 0,02 % |
| 632 | AP Thailand PCL | 242.500 | 55.112,8 $ | 0,02 % |
| 633 | Cheng Loong Corp | 82.000 | 55.084,5 $ | 0,02 % |
| 634 | JPC connectivity Inc | 5.000 | 54.933,8 $ | 0,02 % |
| 635 | CIMC Enric Holdings Ltd | 60.000 | 54.929 $ | 0,02 % |
| 636 | Natco Pharma Ltd | 5.577 | 54.834 $ | 0,02 % |
| 637 | EID Parry India Ltd | 7.288 | 54.818,6 $ | 0,02 % |
| 638 | IRICO Display Devices Co Ltd | 22.000 | 54.761,7 $ | 0,02 % |
| 639 | Vardhman Textiles Ltd | 8.165 | 54.652,6 $ | 0,02 % |
| 640 | E-MART Inc | 1.021 | 54.302,2 $ | 0,02 % |
| 641 | Energi Mega Persada Tbk PT | 951.500 | 54.280,2 $ | 0,02 % |
| 642 | Farglory Land Development Co Ltd | 26.721 | 54.186 $ | 0,02 % |
| 643 | SK Networks Co Ltd | 8.257 | 53.561,5 $ | 0,02 % |
| 644 | Wockhardt Ltd | 2.598 | 53.519,6 $ | 0,02 % |
| 645 | OSK Holdings Bhd | 111.682 | 53.410,2 $ | 0,02 % |
| 646 | Pan-International Industrial Corp | 34.380 | 53.367,2 $ | 0,02 % |
| 647 | Empresas CMPC SA | 47.954 | 53.365,2 $ | 0,02 % |
| 648 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 60.000 | 53.322,5 $ | 0,02 % |
| 649 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 193.116 | 53.186,1 $ | 0,02 % |
| 650 | IIFL Finance Ltd | 9.954 | 53.183 $ | 0,02 % |
| 651 | Raubex Group Ltd | 16.897 | 53.012 $ | 0,02 % |
| 652 | Turk Telekomunikasyon AS | 40.171 | 52.876,7 $ | 0,02 % |
| 653 | Innodisk Corp | 1.039 | 52.673,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 13.467 | 52.584,6 $ | 0,02 % |
| 655 | Cleanaway Co Ltd | 60.000 | 52.548,2 $ | 0,02 % |
| 656 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 2.200 | 52.524,5 $ | 0,02 % |
| 657 | Lonking Holdings Ltd | 158.000 | 52.378,9 $ | 0,02 % |
| 658 | JM Financial Ltd | 40.467 | 52.241 $ | 0,02 % |
| 659 | HD Construction Equipment Co Ltd | 647 | 52.117,5 $ | 0,02 % |
| 660 | Xtep International Holdings Ltd | 108.430 | 51.983,3 $ | 0,02 % |
| 661 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 31.797 | 51.881,6 $ | 0,02 % |
| 662 | Primax Electronics Ltd | 25.000 | 51.794,8 $ | 0,02 % |
| 663 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 20.000 | 51.787,7 $ | 0,02 % |
| 664 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 13.118 | 51.646,2 $ | 0,02 % |
| 665 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 30.485 | 51.388,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Piramal Pharma Ltd | 29.025 | 51.375,5 $ | 0,02 % |
| 667 | Nava Ltd | 7.969 | 51.252,8 $ | 0,02 % |
| 668 | China XLX Fertiliser Ltd | 44.000 | 51.221,2 $ | 0,02 % |
| 669 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 89.550 | 51.152,8 $ | 0,02 % |
| 670 | U-Ming Marine Transport Corp | 27.000 | 51.107,3 $ | 0,02 % |
| 671 | Weikeng Industrial Co Ltd | 32.945 | 51.087,9 $ | 0,02 % |
| 672 | Can Fin Homes Ltd | 5.565 | 50.982,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Greentown Service Group Co Ltd | 102.000 | 50.981,5 $ | 0,02 % |
| 674 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 5.700 | 50.738,4 $ | 0,02 % |
| 675 | Bank of India | 34.110 | 50.718,9 $ | 0,02 % |
| 676 | Delhivery Ltd | 10.201 | 50.687,8 $ | 0,02 % |
| 677 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 6.500 | 50.555,6 $ | 0,02 % |
| 678 | TravelSky Technology Ltd | 49.000 | 50.481,7 $ | 0,02 % |
| 679 | TPK Holding Co Ltd | 20.000 | 50.476,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Amorepacific Corp | 738 | 50.349,6 $ | 0,02 % |
| 681 | Welspun Living Ltd | 29.865 | 50.196,3 $ | 0,02 % |
| 682 | Balrampur Chini Mills Ltd | 8.487 | 50.182,1 $ | 0,02 % |
| 683 | Alpek SAB de CV | 68.614 | 50.143,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 25.000 | 49.997,1 $ | 0,02 % |
| 685 | Cogna Educacao SA | 113.519 | 49.477,5 $ | 0,02 % |
| 686 | Giant Manufacturing Co Ltd | 20.000 | 49.409,1 $ | 0,02 % |
| 687 | Daou Technology Inc | 2.149 | 49.380 $ | 0,02 % |
| 688 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 229.300 | 49.373,9 $ | 0,02 % |
| 689 | China Bills Finance Corp | 89.000 | 49.310,2 $ | 0,02 % |
| 690 | Shinkong Insurance Co Ltd | 11.000 | 49.205 $ | 0,02 % |
| 691 | Asia Optical Co Inc | 11.000 | 49.205 $ | 0,02 % |
| 692 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 33.000 | 49.153,2 $ | 0,02 % |
| 693 | Brava Energia | 13.142 | 49.133,3 $ | 0,02 % |
| 694 | Sigdo Koppers SA | 27.803 | 49.118,5 $ | 0,02 % |
| 695 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 29.100 | 49.104,7 $ | 0,02 % |
| 696 | Top Glove Corp Bhd | 291.800 | 49.021 $ | 0,02 % |
| 697 | Biocon Ltd | 11.002 | 48.542,6 $ | 0,02 % |
| 698 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 13.100 | 48.400,5 $ | 0,02 % |
| 699 | VisEra Technologies Co Ltd | 3.000 | 48.310,4 $ | 0,02 % |
| 700 | Sansiri PCL | 1.106.700 | 48.305 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873