Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.760 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Parade Technologies Ltd | 5.000 | 74.444,8 $ | 0,03 % |
| 502 | Youngone Corp | 1.446 | 74.110,3 $ | 0,03 % |
| 503 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 70.011 | 73.950,6 $ | 0,03 % |
| 504 | Grupo Argos SA/Colombia | 16.280 | 73.918,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 9.680 | 73.789 $ | 0,03 % |
| 506 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 153.600 | 73.458,1 $ | 0,03 % |
| 507 | Sharjah Islamic Bank | 84.206 | 73.356,2 $ | 0,03 % |
| 508 | JHSF Participacoes SA | 40.831 | 73.072,3 $ | 0,03 % |
| 509 | AcBel Polytech Inc | 51.000 | 72.743,2 $ | 0,03 % |
| 510 | Pan Ocean Co Ltd | 22.750 | 72.706,7 $ | 0,03 % |
| 511 | ACC Ltd | 5.493 | 72.547,9 $ | 0,03 % |
| 512 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7.000 | 72.255,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Samsung Card Co Ltd | 2.083 | 72.214,5 $ | 0,03 % |
| 514 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 27.580 | 71.458,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Krafton Inc | 424 | 70.590,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Power Construction Corp of China Ltd | 84.900 | 70.543,1 $ | 0,03 % |
| 517 | GF Securities Co Ltd | 38.400 | 70.519,8 $ | 0,03 % |
| 518 | China National Nuclear Power Co Ltd | 53.700 | 70.349 $ | 0,03 % |
| 519 | Two Point Zero Group PJSC | 133.955 | 70.017 $ | 0,03 % |
| 520 | Huaku Development Co Ltd | 18.585 | 69.759,2 $ | 0,03 % |
| 521 | ITEQ Corp | 15.000 | 69.674,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Tianneng Power International Ltd | 74.000 | 69.647,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Karnataka Bank Ltd/The | 29.326 | 69.567,1 $ | 0,03 % |
| 524 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 47.400 | 69.163 $ | 0,03 % |
| 525 | Chinasoft International Ltd | 164.000 | 68.601,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 193.116 | 68.466,9 $ | 0,03 % |
| 527 | Kolon Industries Inc | 1.434 | 68.345,9 $ | 0,03 % |
| 528 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 48.000 | 68.314 $ | 0,03 % |
| 529 | Ping An Bank Co Ltd | 42.300 | 67.844,6 $ | 0,03 % |
| 530 | KE Holdings Inc | 14.000 | 67.668,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Investec Ltd | 8.961 | 67.552,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 12.300 | 67.338,2 $ | 0,03 % |
| 533 | Oberoi Realty Ltd | 4.520 | 67.326,7 $ | 0,03 % |
| 534 | Bangkok Bank PCL | 13.300 | 67.145,2 $ | 0,03 % |
| 535 | Everlight Electronics Co Ltd | 32.000 | 66.862,7 $ | 0,03 % |
| 536 | Wah Lee Industrial Corp | 18.420 | 66.835,2 $ | 0,03 % |
| 537 | Pan Jit International Inc | 24.600 | 66.482,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 37.000 | 66.297,3 $ | 0,03 % |
| 539 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 47.000 | 66.233,5 $ | 0,03 % |
| 540 | Prestige Estates Projects Ltd | 5.562 | 66.146,7 $ | 0,03 % |
| 541 | Amorepacific Corp | 738 | 66.107,5 $ | 0,03 % |
| 542 | Inter Cars SA | 369 | 66.002,9 $ | 0,03 % |
| 543 | Transcend Information Inc | 10.000 | 65.999,4 $ | 0,03 % |
| 544 | SL Corp | 1.820 | 65.829,7 $ | 0,03 % |
| 545 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 149.000 | 65.747,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 62.500 | 65.519,3 $ | 0,03 % |
| 547 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 37.400 | 65.416,2 $ | 0,03 % |
| 548 | Empresas CMPC SA | 47.954 | 65.232,3 $ | 0,03 % |
| 549 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 27.400 | 64.888,7 $ | 0,03 % |
| 550 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 10.000 | 64.748,2 $ | 0,03 % |
| 551 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 12.310 | 64.506,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Bank of Chengdu Co Ltd | 26.000 | 64.433,6 $ | 0,03 % |
| 553 | GT Capital Holdings Inc | 7.512 | 64.300,3 $ | 0,03 % |
| 554 | LG H&H Co Ltd | 398 | 64.183,1 $ | 0,03 % |
| 555 | Makalot Industrial Co Ltd | 9.000 | 64.044,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Getac Holdings Corp | 21.000 | 64.044,4 $ | 0,03 % |
| 557 | Adani Power Ltd | 40.280 | 63.828,8 $ | 0,03 % |
| 558 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 829 | 63.813 $ | 0,03 % |
| 559 | E-MART Inc | 1.021 | 63.793,8 $ | 0,03 % |
| 560 | China Banking Corp | 60.526 | 63.764 $ | 0,03 % |
| 561 | Everlight Chemical Industrial Corp | 56.000 | 63.672,2 $ | 0,03 % |
| 562 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 339.600 | 63.545,7 $ | 0,03 % |
| 563 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 63.955 | 63.292,3 $ | 0,03 % |
| 564 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3.214 | 63.266,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Krung Thai Bank PCL | 59.575 | 63.223,9 $ | 0,03 % |
| 566 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 15.000 | 63.166,4 $ | 0,03 % |
| 567 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 178.000 | 62.880,7 $ | 0,03 % |
| 568 | Welspun Corp Ltd | 7.360 | 62.849,9 $ | 0,03 % |
| 569 | Far Eastern International Bank | 161.146 | 62.754,7 $ | 0,03 % |
| 570 | SAIC Motor Corp Ltd | 29.700 | 62.725,9 $ | 0,03 % |
| 571 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 13.907 | 62.615,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Wipro Ltd | 29.490 | 62.518,8 $ | 0,03 % |
| 573 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 21.518 | 62.258,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Hong Leong Bank Bhd | 11.500 | 62.200,5 $ | 0,03 % |
| 575 | IOI Properties Group Bhd | 75.850 | 62.193,6 $ | 0,03 % |
| 576 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 51.451 | 62.063,9 $ | 0,03 % |
| 577 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 13.100 | 61.914,1 $ | 0,03 % |
| 578 | Jubilant Pharmova Ltd | 7.273 | 61.880,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Xtep International Holdings Ltd | 108.430 | 61.812,2 $ | 0,03 % |
| 580 | AP Thailand PCL | 242.500 | 61.764,7 $ | 0,03 % |
| 581 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 132.503 | 61.754,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 169.960 | 61.752,6 $ | 0,03 % |
| 583 | SILERGY CORP | 7.000 | 61.526,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Thungela Resources Ltd | 6.203 | 61.468,2 $ | 0,03 % |
| 585 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11.000 | 61.417 $ | 0,03 % |
| 586 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 67.500 | 61.377,7 $ | 0,03 % |
| 587 | China XLX Fertiliser Ltd | 44.000 | 61.220,2 $ | 0,03 % |
| 588 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 24.000 | 60.664,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Daou Technology Inc | 2.149 | 60.542,1 $ | 0,03 % |
| 590 | TravelSky Technology Ltd | 49.000 | 60.428,3 $ | 0,03 % |
| 591 | Enel Americas SA | 705.488 | 60.399 $ | 0,03 % |
| 592 | Global Brands Manufacture Ltd | 21.888 | 60.317 $ | 0,03 % |
| 593 | Lonking Holdings Ltd | 158.000 | 60.248,4 $ | 0,03 % |
| 594 | Kumba Iron Ore Ltd | 3.174 | 59.894,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 41.230 | 59.682,7 $ | 0,03 % |
| 596 | EID Parry India Ltd | 7.288 | 59.626,4 $ | 0,03 % |
| 597 | Hannstar Board Corp | 23.814 | 59.367,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Sappi Ltd | 59.313 | 59.133,4 $ | 0,03 % |
| 599 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 2.327 | 59.129,1 $ | 0,03 % |
| 600 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 2.640 | 59.063,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 14,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Mexiko 1,9 %
- Malaysia 1,5 %
- Indonesien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 48,6 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 160 | 41,3 Mio. $ | 19,22 % |
| 3 | Südkorea | 157 | 34,5 Mio. $ | 16,07 % |
| 4 | Indien | 237 | 31,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 5 | China | 395 | 13,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 8,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Malaysia | 54 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Indonesien | 52 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Polen | 14 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873