Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wah Lee Industrial Corp | 18.420 | 74.879,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Fufeng Group Ltd | 124.000 | 74.784 $ | 0,03 % |
| 503 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 4.535 | 74.737,9 $ | 0,03 % |
| 504 | Jubilant Pharmova Ltd | 7.273 | 74.613,4 $ | 0,03 % |
| 505 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 42.000 | 74.062,4 $ | 0,03 % |
| 506 | China Everbright Bank Co Ltd | 198.000 | 73.970,6 $ | 0,03 % |
| 507 | Radiant Opto-Electronics Corp | 27.000 | 73.736,9 $ | 0,03 % |
| 508 | IOI Properties Group Bhd | 75.850 | 73.292,2 $ | 0,03 % |
| 509 | Global Brands Manufacture Ltd | 21.888 | 73.174,1 $ | 0,03 % |
| 510 | CJ CheilJedang Corp | 610 | 72.878,7 $ | 0,03 % |
| 511 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 134.500 | 72.713,4 $ | 0,03 % |
| 512 | Tong Yang Industry Co Ltd | 29.921 | 72.697,4 $ | 0,03 % |
| 513 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3.214 | 72.295,8 $ | 0,03 % |
| 514 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 108.000 | 72.101,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Bangkok Bank PCL | 13.300 | 71.863,8 $ | 0,03 % |
| 516 | Taiwan Cogeneration Corp | 29.957 | 71.750,5 $ | 0,03 % |
| 517 | China National Nuclear Power Co Ltd | 53.700 | 71.463,9 $ | 0,03 % |
| 518 | Bank of Beijing Co Ltd | 98.400 | 71.058,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Sinotrans Ltd | 145.000 | 70.624,8 $ | 0,03 % |
| 520 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 74.460 | 70.540,4 $ | 0,03 % |
| 521 | Investec Ltd | 8.961 | 70.522,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Lotte Shopping Co Ltd | 641 | 70.210,9 $ | 0,03 % |
| 523 | Karnataka Bank Ltd/The | 24.316 | 70.128,4 $ | 0,03 % |
| 524 | President Chain Store Corp | 10.000 | 70.001,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Banpu PCL | 429.750 | 69.856 $ | 0,03 % |
| 526 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 4.013 | 69.802,4 $ | 0,03 % |
| 527 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 111.000 | 69.774,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4.836 | 69.649,6 $ | 0,03 % |
| 529 | Genting Malaysia Bhd | 151.700 | 69.571,8 $ | 0,03 % |
| 530 | Pan Ocean Co Ltd | 22.750 | 69.529 $ | 0,03 % |
| 531 | Legend Holdings Corp | 38.400 | 68.987,2 $ | 0,03 % |
| 532 | Makalot Industrial Co Ltd | 10.000 | 68.745,8 $ | 0,03 % |
| 533 | Greatek Electronics Inc | 16.000 | 68.557,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 32.101 | 68.361,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Everlight Electronics Co Ltd | 32.000 | 68.306,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 12.300 | 67.976,8 $ | 0,03 % |
| 537 | Bank of Chengdu Co Ltd | 26.000 | 67.822,1 $ | 0,03 % |
| 538 | Youngone Corp | 1.446 | 67.759,4 $ | 0,03 % |
| 539 | Qfin Holdings Inc | 4.284 | 67.730 $ | 0,03 % |
| 540 | Greentown China Holdings Ltd | 78.500 | 67.661,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Prestige Estates Projects Ltd | 4.126 | 67.631,4 $ | 0,03 % |
| 542 | TCL Technology Group Corp | 78.540 | 67.365,6 $ | 0,03 % |
| 543 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 170.100 | 67.307,5 $ | 0,03 % |
| 544 | GEK TERNA SA | 1.337 | 67.216,9 $ | 0,03 % |
| 545 | KE Holdings Inc | 14.000 | 67.047,1 $ | 0,03 % |
| 546 | Hannstar Board Corp | 23.814 | 66.755,3 $ | 0,03 % |
| 547 | SDI Corp | 10.000 | 66.705,4 $ | 0,03 % |
| 548 | SL Corp | 1.820 | 66.606,9 $ | 0,03 % |
| 549 | Getac Holdings Corp | 21.000 | 66.579,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 51.451 | 66.375,1 $ | 0,03 % |
| 551 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 3.000 | 66.367,5 $ | 0,03 % |
| 552 | Wipro Ltd | 29.490 | 66.352,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Arcadyan Technology Corp | 11.000 | 66.297,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Grindrod Ltd | 40.655 | 66.269,1 $ | 0,03 % |
| 555 | Granules India Ltd | 7.725 | 66.229,7 $ | 0,03 % |
| 556 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 15.000 | 66.174,9 $ | 0,03 % |
| 557 | Far Eastern International Bank | 161.146 | 65.760,5 $ | 0,03 % |
| 558 | AAC Technologies Holdings Inc | 12.000 | 65.333,4 $ | 0,03 % |
| 559 | RBL Bank Ltd | 16.755 | 65.332,3 $ | 0,03 % |
| 560 | TCL Electronics Holdings Ltd | 39.667 | 65.194,1 $ | 0,03 % |
| 561 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 9.400 | 65.068,8 $ | 0,03 % |
| 562 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 34.352 | 65.043,6 $ | 0,03 % |
| 563 | AECI Ltd | 8.481 | 65.000,3 $ | 0,03 % |
| 564 | Lenovo Group Ltd | 22.000 | 64.573,5 $ | 0,03 % |
| 565 | PRIO SA/Brazil | 6.383 | 64.481,6 $ | 0,03 % |
| 566 | Samsung Card Co Ltd | 2.083 | 64.467,7 $ | 0,03 % |
| 567 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 3.980 | 64.133,8 $ | 0,03 % |
| 568 | Grupo Argos SA/Colombia | 12.377 | 64.089,8 $ | 0,03 % |
| 569 | Evergreen Aviation Technologies Corp | 11.000 | 64.052,9 $ | 0,03 % |
| 570 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 13.000 | 63.882,4 $ | 0,03 % |
| 571 | Enel Americas SA | 705.488 | 63.205,6 $ | 0,03 % |
| 572 | Gemtek Technology Corp | 47.000 | 62.998,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | 5.800 | 62.911,6 $ | 0,03 % |
| 574 | Ping An Bank Co Ltd | 42.300 | 62.651,4 $ | 0,03 % |
| 575 | OTP Bank Nyrt | 423 | 62.427,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 153.600 | 62.083,6 $ | 0,03 % |
| 577 | LX INTERNATIONAL CORP | 2.607 | 61.923,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Gujarat Energy Ltd | 17.755 | 61.878,9 $ | 0,03 % |
| 579 | Sime Darby Property Bhd | 175.200 | 61.873,2 $ | 0,03 % |
| 580 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 1.600 | 61.862,2 $ | 0,03 % |
| 581 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 72.396 | 61.770,5 $ | 0,03 % |
| 582 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 132.503 | 61.766,7 $ | 0,03 % |
| 583 | DLF Ltd | 9.419 | 61.688 $ | 0,03 % |
| 584 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 27.019 | 61.575,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 2.640 | 61.552,5 $ | 0,03 % |
| 586 | African Rainbow Minerals Ltd | 5.623 | 61.252,3 $ | 0,02 % |
| 587 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 36.000 | 61.249,7 $ | 0,02 % |
| 588 | Tata Consumer Products Ltd | 5.391 | 61.109,4 $ | 0,02 % |
| 589 | DA CIN Construction Co Ltd | 21.200 | 60.958,4 $ | 0,02 % |
| 590 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 149.000 | 60.794,2 $ | 0,02 % |
| 591 | Hyosung Corp | 537 | 60.760,4 $ | 0,02 % |
| 592 | Nichidenbo Corp | 6.000 | 60.741,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 63.955 | 60.738,1 $ | 0,02 % |
| 594 | Chinasoft International Ltd | 164.000 | 60.641,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 829 | 60.624,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Hong Leong Bank Bhd | 11.500 | 60.355,6 $ | 0,02 % |
| 597 | ZTE Corp | 20.600 | 59.991,5 $ | 0,02 % |
| 598 | Pixart Imaging Inc | 8.000 | 59.768 $ | 0,02 % |
| 599 | China Reinsurance Group Corp | 422.000 | 59.725,7 $ | 0,02 % |
| 600 | Autohome Inc | 3.138 | 59.716,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873