Fonds mit Banpu PCL
ISIN TH0148A10Z14 · Thailand · LEI 529900AJ2Z6SUR6TSW75
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 3 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 54 Mio. € 62,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Banpu PCL (TH0148010R15), BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED (TH0148A10Z06)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 111.823.312 | 19,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 107.356.073 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 21.432.900 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 20.932.050 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18.538.617 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18.053.608 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.829.513 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 8.927.150 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 7.916.700 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 5.436.000 | 882.084,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.408.304 | 941.307 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 4.930.166 | 856.328,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2.963.733 | 514.775,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.840.732 | 299.211,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.308.233 | 227.229,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.278.700 | 222.099,6 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.265.532 | 219.812,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.137.000 | 197.487,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 674.800 | 109.497,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 429.750 | 69.856 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 241.740 | 42.436,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 131.633 | 22.910,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | +2 | 358.856.246 | +5,9 % |
| 2026Q2 | 20 | +1 | 338.983.446 | +0,6 % |
| 2026Q1 | 19 | +1 | 336.969.556 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 18 | 0 | 334.497.056 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 327.900.356 | -7,2 % |
| 2025Q2 | 18 | 0 | 353.420.756 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 18 | 0 | 352.583.356 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 18 | 0 | 352.302.556 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 18 | -4 | 351.005.756 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 22 | -1 | 360.786.660 | +198,5 % |
| 2024Q1 | 23 | -5 | 120.852.695 | -65,8 % |
| 2023Q4 | 28 | 353.797.021 |
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