Fonds mit ACC Ltd
ISIN INE012A01025 · Indien · LEI 335800569A6H12LH4677
- Haltende Fonds
- 48
- Davon ETFs
- 19 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 83 Mio. $ 4,3 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 1.443.171 | 2 Mrd. INR | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1.358.440 | 1,8 Mrd. INR | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.170.914 | 17,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.104.402 | 16,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.074.169 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Templeton Developing Markets Trust Templeton Developing Markets Trust | 424.919 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 325.000 | 441,2 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 255.148 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 232.848 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 190.187 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 129.625 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 126.003 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 80.944 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 67.525 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 66.359 | 997.665,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Templeton Developing Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 60.356 | 803.120,8 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 40.871 | 543.845,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 39.201 | 589.385,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 38.218 | 572.623,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 37.571 | 496.965,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 37.481 | 561.580,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 32.815 | 491.669,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 30.414 | 455.904,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23.251 | 348.371,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.272 | 318.866,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 21.176 | 280.102,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 20.289 | 355.425,1 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 17.402 | 23,6 Mio. INR | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.413 | 171.080,4 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 6.924 | 121.295,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 6.862 | 91.888,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.866 | 87.931,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.534 | 83.200,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.493 | 72.547,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3.567 | 47.463,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.183 | 55.760,2 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 2.342 | 3,2 Mio. INR | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.175 | 38.101,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.578 | 23.724,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.141 | 17.095,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 842 | 14.737,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 541 | 9477,3 $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 336 | 4444,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 193 | 2552,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 186 | 252.000 INR | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 139 | 1838,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 135 | 2363 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 116 | 1738 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Templeton Developing Markets Trust Templeton Developing Markets Trust | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Templeton Developing Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 42 | -3 | 5.381.996 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 45 | +7 | 5.412.294 | +32,7 % |
| 2025Q4 | 38 | -2 | 4.079.591 | +4,9 % |
| 2025Q3 | 40 | -2 | 3.888.431 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 42 | -2 | 3.927.517 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 44 | +1 | 3.962.765 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 43 | +3 | 4.024.104 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 40 | -4 | 3.960.715 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 44 | +4 | 4.005.394 | +76,5 % |
| 2024Q1 | 40 | -14 | 2.269.104 | -57,5 % |
| 2023Q4 | 54 | 5.337.581 |
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