Fonds mit ACC Ltd
ISIN INE012A01025 · Indien · LEI 335800569A6H12LH4677
- Haltende Fonds
- 48
- Davon ETFs
- 19 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,5 Mio. € 76,6 Mio. $ · 4,3 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 1.443.171 | 2 Mrd. INR | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1.358.440 | 1,8 Mrd. INR | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.182.418 | 16,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.111.814 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.044.673 | 15,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 424.919 | 6 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 325.000 | 441,2 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 255.148 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 211.132 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 198.467 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 131.155 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 115.993 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 80.944 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 67.297 | 991.249,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 66.359 | 944.015,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 60.356 | 847.200,4 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 54.082 | 769.566,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 50.388 | 716.833,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 44.727 | 627.112,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 40.871 | 573.694,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 35.474 | 497.377,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 32.899 | 468.030,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 20.289 | 298.751,9 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 18.676 | 266.191,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 17.402 | 23,6 Mio. INR | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.706 | 238.112,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.413 | 162.671,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 10.946 | 155.720,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.691 | 152.380,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 10.571 | 150.669,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 6.924 | 101.954,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.866 | 83.608,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.493 | 77.063,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3.567 | 50.069 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.183 | 46.869,1 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 2.908 | 42.833,3 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.411 | 35.501,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 2.342 | 3,2 Mio. INR | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.578 | 22.448,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.141 | 16.232,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 1.051 | 15.475,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 541 | 7966,1 $ | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 336 | 4711 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 209 | 3078,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 186 | 252.000 INR | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 139 | 1948,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 135 | 1988,5 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 122 | 1735,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | 0 | 5.344.012 | -0,7 % |
| 2026Q2 | 42 | -3 | 5.381.996 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 45 | +7 | 5.412.294 | +32,7 % |
| 2025Q4 | 38 | -2 | 4.079.591 | +4,9 % |
| 2025Q3 | 40 | -2 | 3.888.431 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 42 | -2 | 3.927.517 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 44 | +1 | 3.962.765 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 43 | +3 | 4.024.104 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 40 | -4 | 3.960.715 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 44 | +4 | 4.005.394 | +76,5 % |
| 2024Q1 | 40 | -14 | 2.269.104 | -57,5 % |
| 2023Q4 | 54 | 5.337.581 |
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