Zusammensetzung von Templeton Developing Markets VIP Fund
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- Nettovermögen
- 342,5 Mio. $ davon 321,4 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 82 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 985.489 | 57 Mio. $ | 16,64 % |
| 2 | SK hynix Inc | 45.052 | 25,6 Mio. $ | 7,46 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 201.515 | 23,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 4 | Prosus NV | 245.343 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 685.022 | 8,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 792.516 | 8,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | MediaTek Inc | 176.342 | 8,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 500.052 | 7,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 119.900 | 7,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 22.932 | 7,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | BYD Co Ltd | 509.438 | 7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.205.735 | 6,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.039.792 | 6,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 445.313 | 5,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Vale SA | 365.753 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.332.684 | 5,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | LG Corp | 89.771 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 626.997 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Discovery Ltd | 312.799 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Lite-On Technology Corp | 959.711 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | NARI Technology Co Ltd | 1.065.357 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Banco Santander Chile | 113.339 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 481.997 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | NAVER Corp | 26.583 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Genpact Ltd | 93.609 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Richter Gedeon Nyrt | 94.845 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Baidu Inc | 238.993 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 499.335 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 53.012 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3.285.161 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Doosan Bobcat Inc | 77.541 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | NetEase Inc | 132.414 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Netcare Ltd | 2.954.282 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 16.470 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Trip.com Group Ltd | 47.432 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 151.621 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Eternal Ltd | 910.929 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Weichai Power Co Ltd | 597.218 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | TOTVS SA | 313.296 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Delivery Hero SE | 104.755 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 20.735 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 836.125 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.658.111 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Minor International PCL | 2.463.103 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Hypera SA | 356.546 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Intercorp Financial Services Inc | 30.652 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | ReNew Energy Global PLC | 319.111 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Misto Holdings Corp | 49.892 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Infosys Ltd | 100.703 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Hanmi Pharm Co Ltd | 3.455 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Astra International Tbk PT | 3.311.657 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | BDO Unibank Inc | 648.424 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Pine Labs Ltd | 707.778 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Samsung SDI Co Ltd | 4.194 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 197.437 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | XP Inc | 59.832 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Kuaishou Technology | 192.410 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | KakaoBank Corp | 69.334 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Emaar Development PJSC | 280.976 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1.513.998 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69.726 | 965.705,1 $ | 0,28 % |
| 62 | MakeMyTrip Ltd | 25.348 | 945.226,9 $ | 0,28 % |
| 63 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 2.239.473 | 920.705,9 $ | 0,27 % |
| 64 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1.200.348 | 895.663,7 $ | 0,26 % |
| 65 | JD.com Inc | 56.122 | 827.267 $ | 0,24 % |
| 66 | Ather Energy Ltd | 103.510 | 822.852,6 $ | 0,24 % |
| 67 | ACC Ltd | 60.356 | 803.120,8 $ | 0,23 % |
| 68 | BIM Birlesik Magazalar AS | 51.092 | 787.530,4 $ | 0,23 % |
| 69 | Thai Beverage PCL | 2.310.605 | 774.951,4 $ | 0,23 % |
| 70 | Brigade Enterprises Ltd | 107.431 | 742.369,5 $ | 0,22 % |
| 71 | Star Petroleum Refining PCL | 3.332.420 | 709.604,4 $ | 0,21 % |
| 72 | Daqo New Energy Corp | 25.440 | 541.108,8 $ | 0,16 % |
| 73 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1.589.254 | 518.941,5 $ | 0,15 % |
| 74 | Federal Bank Ltd | 161.410 | 445.889,1 $ | 0,13 % |
| 75 | Greentown Service Group Co Ltd | 745.170 | 409.481,6 $ | 0,12 % |
| 76 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 201.961 | 373.999,6 $ | 0,11 % |
| 77 | KT Skylife Co Ltd | 92.351 | 284.614,5 $ | 0,08 % |
| 78 | HDB Financial Services Ltd | 33.790 | 201.547,6 $ | 0,06 % |
| 79 | Hypera SA | 39.761 | 185.684,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Wizz Air Holdings Plc | 14.268 | 162.515 $ | 0,05 % |
| 81 | Hemisphere Properties India Ltd | 82.304 | 98.246,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Asahi India Glass Ltd | 658 | 5486,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Finanzen 5,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,8 %
- KRW 23,5 %
- HKD 17,7 %
- INR 7,6 %
- USD 5,3 %
- EUR 4,7 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 3,0 %
- MXN 2,7 %
- THB 1,1 %
- HUF 1,1 %
- AED 0,8 %
- IDR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,2 %
- SGD 0,2 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,8 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,8 %
- Indien 7,9 %
- China 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Südafrika 3,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Mexiko 2,7 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Thailand 1,1 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 79,5 Mio. $ | 24,75 % |
| 2 | Südkorea | 12 | 75,5 Mio. $ | 23,49 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 50,8 Mio. $ | 15,82 % |
| 4 | Indien | 15 | 25,4 Mio. $ | 7,90 % |
| 5 | China | 4 | 13,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 11,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 9,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 9,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 6,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Thailand | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Developing Markets VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007321