Zusammensetzung von Templeton Emerging Markets VIP Fund
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- Nettovermögen
- 435,9 Mio. $ davon 420,9 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 84 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 970.592 | 76,6 Mio. $ | 17,57 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 31.639 | 55,8 Mio. $ | 12,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 208.083 | 46,2 Mio. $ | 10,59 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 136.566 | 18,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | Prosus NV | 245.343 | 10,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 664.768 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | BYD Co Ltd | 1.002.353 | 9,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 420.230 | 8,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.039.792 | 8,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 747.328 | 7,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Techtronic Industries Co Ltd | 445.313 | 7,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 127.782 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Lite-On Technology Corp | 991.498 | 7 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.205.735 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 721.239 | 6,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 500.052 | 6 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.332.684 | 5,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Vale SA | 381.367 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 17.197 | 5,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | LG Corp | 84.841 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Discovery Ltd | 312.799 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 17.007 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 1.679.713 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Banco Santander Chile | 113.339 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | NETEASE INC | 141.590 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | NARI Technology Co Ltd | 1.065.357 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Richter Gedeon Nyrt | 89.098 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Netcare Ltd | 2.954.282 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 481.997 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Doosan Bobcat Inc | 77.541 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Trip.com Group Ltd | 68.874 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Delivery Hero SE | 63.728 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Baidu Inc | 181.806 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Genpact Ltd | 93.609 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3.285.161 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Eternal Ltd | 910.929 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | KakaoBank Corp | 182.867 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | NAVER Corp | 19.145 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 62.192 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 20.735 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 151.621 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Weichai Power Co Ltd | 518.434 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 319.111 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Minor International PCL | 2.463.103 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | PINE LABS LTD | 1.101.921 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | TOTVS SA | 313.871 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 836.125 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Hypera SA | 399.491 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | FIT Hon Teng Ltd | 1.713.133 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Intercorp Financial Services Inc | 26.713 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Kuaishou Technology | 266.594 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.658.111 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | XP Inc | 83.737 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Misto Holdings Corp | 49.892 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 197.437 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | INFOSYS LTD | 115.928 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1.200.348 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | BDO Unibank Inc | 551.927 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Emaar Development PJSC | 280.976 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Ather Energy Ltd | 84.561 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69.726 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Innovent Biologics Inc | 88.483 | 901.323,5 $ | 0,21 % |
| 63 | Hanmi Pharm Co Ltd | 3.455 | 894.448,4 $ | 0,21 % |
| 64 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1.513.998 | 866.089,1 $ | 0,20 % |
| 65 | ACC Ltd | 60.356 | 847.200,4 $ | 0,19 % |
| 66 | Astra International Tbk PT | 3.311.657 | 837.175 $ | 0,19 % |
| 67 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 1.846.885 | 820.336,4 $ | 0,19 % |
| 68 | Thai Beverage PCL | 2.310.605 | 780.577,1 $ | 0,18 % |
| 69 | Star Petroleum Refining PCL | 3.332.420 | 762.372,4 $ | 0,17 % |
| 70 | Brigade Enterprises Ltd | 143.241 | 759.617,4 $ | 0,17 % |
| 71 | JD.com Inc | 56.122 | 715.016,6 $ | 0,16 % |
| 72 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1.589.254 | 562.929,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Federal Bank Ltd | 152.908 | 533.866 $ | 0,12 % |
| 74 | Samsung SDI Co Ltd | 1.426 | 454.509,9 $ | 0,10 % |
| 75 | BIM Birlesik Magazalar AS | 57.104 | 447.892,5 $ | 0,10 % |
| 76 | Greentown Service Group Co Ltd | 745.170 | 373.574,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Daqo New Energy Corp | 25.440 | 340.641,6 $ | 0,08 % |
| 78 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 174.561 | 272.718,9 $ | 0,06 % |
| 79 | KT Skylife Co Ltd | 92.351 | 254.917,7 $ | 0,06 % |
| 80 | Wizz Air Holdings Plc | 14.268 | 224.563,2 $ | 0,05 % |
| 81 | MakeMyTrip Ltd | 2.829 | 150.757,4 $ | 0,03 % |
| 82 | Hemisphere Properties India Ltd | 82.304 | 120.977,4 $ | 0,03 % |
| 83 | Asahi India Glass Ltd | 658 | 5921,5 $ | 0,00 % |
| 84 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.061.956 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 30,5 %
- TWD 28,3 %
- HKD 14,3 %
- INR 6,7 %
- USD 3,6 %
- EUR 3,6 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 2,5 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,9 %
- THB 0,9 %
- HUF 0,8 %
- AED 0,6 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TRY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 30,5 %
- Taiwan 28,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Indien 6,9 %
- China 5,0 %
- Niederlande 2,5 %
- Südafrika 2,5 %
- Brasilien 2,2 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Thailand 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 12 | 128,5 Mio. $ | 30,53 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 120,5 Mio. $ | 28,64 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 48,6 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Indien | 14 | 29,1 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | China | 7 | 21,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 10,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 10,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 9,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 5,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Thailand | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Emerging Markets VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007321