Fonds mit Haier Smart Home Co. Ltd.
ISIN CNE1000031C1 · China · LEI 3003002BYTNGNJTWSH07
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,1 Mio. € 10,1 Mio. $ · 241.260 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Haier Smart Home Co Ltd (CNE1000048K8), Haier Smart Home Co Ltd (CNE000000CG9), Haier Smart Home Co Ltd (US40523H1068)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 4.061.327 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 836.125 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 6.483 | 14.087,6 $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 241.260 € | 0,13 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton SMACS Series EM Templeton Global Investment Trust | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,13 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 4.903.935 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 4.903.935 | -0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 4.903.959 | -8,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 5.340.440 | -8,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 5.827.720 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 5.826.880 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 5.904.888 | -9,6 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 6.535.050 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 6.717.043 | -10,5 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 7.507.013 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 7.918.044 | -3,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 8.196.606 |
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