Composition de Templeton Emerging Markets VIP Fund
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- Actif net
- 435,9 M $ dont 420,9 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 84 dans 24 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 970 592 | 76,6 M $ | 17,57 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 31 639 | 55,8 M $ | 12,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 208 083 | 46,2 M $ | 10,59 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 136 566 | 18,6 M $ | 4,27 % |
| 5 | Prosus NV | 245 343 | 10,7 M $ | 2,45 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 664 768 | 9,7 M $ | 2,23 % |
| 7 | BYD Co Ltd | 1 002 353 | 9,3 M $ | 2,13 % |
| 8 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 420 230 | 8,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 039 792 | 8,3 M $ | 1,90 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 747 328 | 7,9 M $ | 1,81 % |
| 11 | Techtronic Industries Co Ltd | 445 313 | 7,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 127 782 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 13 | Lite-On Technology Corp | 991 498 | 7 M $ | 1,61 % |
| 14 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 205 735 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 721 239 | 6,1 M $ | 1,40 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 500 052 | 6 M $ | 1,38 % |
| 17 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 332 684 | 5,9 M $ | 1,36 % |
| 18 | Vale SA | 381 367 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 17 197 | 5,6 M $ | 1,29 % |
| 20 | LG Corp | 84 841 | 5,4 M $ | 1,23 % |
| 21 | Discovery Ltd | 312 799 | 5,1 M $ | 1,16 % |
| 22 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 17 007 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 23 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 1 679 713 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 24 | Banco Santander Chile | 113 339 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 25 | NETEASE INC | 141 590 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 26 | NARI Technology Co Ltd | 1 065 357 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 27 | Richter Gedeon Nyrt | 89 098 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 28 | Netcare Ltd | 2 954 282 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 481 997 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | Doosan Bobcat Inc | 77 541 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 31 | Trip.com Group Ltd | 68 874 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 32 | Delivery Hero SE | 63 728 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 33 | Baidu Inc | 181 806 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 34 | Genpact Ltd | 93 609 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 35 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3 285 161 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 36 | Eternal Ltd | 910 929 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 37 | KakaoBank Corp | 182 867 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 38 | NAVER Corp | 19 145 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 62 192 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 40 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 20 735 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 151 621 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | Weichai Power Co Ltd | 518 434 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 319 111 | 2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Minor International PCL | 2 463 103 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | PINE LABS LTD | 1 101 921 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | TOTVS SA | 313 871 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 836 125 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 48 | Hypera SA | 399 491 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 49 | FIT Hon Teng Ltd | 1 713 133 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | Intercorp Financial Services Inc | 26 713 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 51 | Kuaishou Technology | 266 594 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 52 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 658 111 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 53 | XP Inc | 83 737 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 54 | Misto Holdings Corp | 49 892 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 197 437 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 56 | INFOSYS LTD | 115 928 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 57 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1 200 348 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 58 | BDO Unibank Inc | 551 927 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 59 | Emaar Development PJSC | 280 976 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 60 | Ather Energy Ltd | 84 561 | 1 M $ | 0,23 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69 726 | 1 M $ | 0,23 % |
| 62 | Innovent Biologics Inc | 88 483 | 901,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | Hanmi Pharm Co Ltd | 3 455 | 894,4 k $ | 0,21 % |
| 64 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1 513 998 | 866,1 k $ | 0,20 % |
| 65 | ACC Ltd | 60 356 | 847,2 k $ | 0,19 % |
| 66 | Astra International Tbk PT | 3 311 657 | 837,2 k $ | 0,19 % |
| 67 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 1 846 885 | 820,3 k $ | 0,19 % |
| 68 | Thai Beverage PCL | 2 310 605 | 780,6 k $ | 0,18 % |
| 69 | Star Petroleum Refining PCL | 3 332 420 | 762,4 k $ | 0,17 % |
| 70 | Brigade Enterprises Ltd | 143 241 | 759,6 k $ | 0,17 % |
| 71 | JD.com Inc | 56 122 | 715 k $ | 0,16 % |
| 72 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1 589 254 | 562,9 k $ | 0,13 % |
| 73 | Federal Bank Ltd | 152 908 | 533,9 k $ | 0,12 % |
| 74 | Samsung SDI Co Ltd | 1 426 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 75 | BIM Birlesik Magazalar AS | 57 104 | 447,9 k $ | 0,10 % |
| 76 | Greentown Service Group Co Ltd | 745 170 | 373,6 k $ | 0,09 % |
| 77 | Daqo New Energy Corp | 25 440 | 340,6 k $ | 0,08 % |
| 78 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 174 561 | 272,7 k $ | 0,06 % |
| 79 | KT Skylife Co Ltd | 92 351 | 254,9 k $ | 0,06 % |
| 80 | Wizz Air Holdings Plc | 14 268 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| 81 | MakeMyTrip Ltd | 2 829 | 150,8 k $ | 0,03 % |
| 82 | Hemisphere Properties India Ltd | 82 304 | 121 k $ | 0,03 % |
| 83 | Asahi India Glass Ltd | 658 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 84 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 061 956 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Finance 4,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 47,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 30,5 %
- TWD 28,3 %
- HKD 14,3 %
- INR 6,7 %
- USD 3,6 %
- EUR 3,6 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 2,5 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,9 %
- THB 0,9 %
- HUF 0,8 %
- AED 0,6 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TRY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 30,5 %
- Taïwan 28,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Inde 6,9 %
- Chine 5,0 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Brésil 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- États-Unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Thaïlande 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 12 | 128,5 M $ | 30,53 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 120,5 M $ | 28,64 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 48,6 M $ | 11,55 % |
| 4 | Inde | 14 | 29,1 M $ | 6,91 % |
| 5 | Chine | 7 | 21,2 M $ | 5,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 10,7 M $ | 2,53 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 10,6 M $ | 2,52 % |
| 8 | Brésil | 3 | 9,1 M $ | 2,16 % |
| 9 | Mexique | 1 | 7,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 6,1 M $ | 1,46 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 5,7 M $ | 1,35 % |
| 12 | Thaïlande | 3 | 3,9 M $ | 0,93 % |
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