Composition de Templeton Developing Markets VIP Fund
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- Actif net
- 342,5 M $ dont 321,4 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 82 dans 22 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 985 489 | 57 M $ | 16,64 % |
| 2 | SK hynix Inc | 45 052 | 25,6 M $ | 7,46 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 201 515 | 23,6 M $ | 6,88 % |
| 4 | Prosus NV | 245 343 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 685 022 | 8,8 M $ | 2,57 % |
| 6 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 792 516 | 8,8 M $ | 2,57 % |
| 7 | MediaTek Inc | 176 342 | 8,5 M $ | 2,47 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 500 052 | 7,8 M $ | 2,29 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 119 900 | 7,6 M $ | 2,21 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 22 932 | 7,1 M $ | 2,06 % |
| 11 | BYD Co Ltd | 509 438 | 7 M $ | 2,03 % |
| 12 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 205 735 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 039 792 | 6,4 M $ | 1,86 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 445 313 | 5,9 M $ | 1,73 % |
| 15 | Vale SA | 365 753 | 5,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 332 684 | 5,7 M $ | 1,67 % |
| 17 | LG Corp | 89 771 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 626 997 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 19 | Discovery Ltd | 312 799 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 20 | Lite-On Technology Corp | 959 711 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 21 | NARI Technology Co Ltd | 1 065 357 | 4 M $ | 1,18 % |
| 22 | Banco Santander Chile | 113 339 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 481 997 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 24 | NAVER Corp | 26 583 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 25 | Genpact Ltd | 93 609 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 26 | Richter Gedeon Nyrt | 94 845 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 27 | Baidu Inc | 238 993 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 499 335 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 53 012 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 30 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 3 285 161 | 3 M $ | 0,89 % |
| 31 | Doosan Bobcat Inc | 77 541 | 3 M $ | 0,88 % |
| 32 | NetEase Inc | 132 414 | 3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Netcare Ltd | 2 954 282 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 34 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 16 470 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 35 | Trip.com Group Ltd | 47 432 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 36 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 151 621 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 37 | Eternal Ltd | 910 929 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Weichai Power Co Ltd | 597 218 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 39 | TOTVS SA | 313 296 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 40 | Delivery Hero SE | 104 755 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 41 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 20 735 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 42 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 836 125 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 43 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 658 111 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 44 | Minor International PCL | 2 463 103 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 45 | Hypera SA | 356 546 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 46 | Intercorp Financial Services Inc | 30 652 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 47 | ReNew Energy Global PLC | 319 111 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 48 | Misto Holdings Corp | 49 892 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 49 | Infosys Ltd | 100 703 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 50 | Hanmi Pharm Co Ltd | 3 455 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 51 | Astra International Tbk PT | 3 311 657 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 52 | BDO Unibank Inc | 648 424 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | Pine Labs Ltd | 707 778 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | Samsung SDI Co Ltd | 4 194 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 197 437 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | XP Inc | 59 832 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 57 | Kuaishou Technology | 192 410 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 58 | KakaoBank Corp | 69 334 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 59 | Emaar Development PJSC | 280 976 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 60 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1 513 998 | 1 M $ | 0,29 % |
| 61 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69 726 | 965,7 k $ | 0,28 % |
| 62 | MakeMyTrip Ltd | 25 348 | 945,2 k $ | 0,28 % |
| 63 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 2 239 473 | 920,7 k $ | 0,27 % |
| 64 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1 200 348 | 895,7 k $ | 0,26 % |
| 65 | JD.com Inc | 56 122 | 827,3 k $ | 0,24 % |
| 66 | Ather Energy Ltd | 103 510 | 822,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | ACC Ltd | 60 356 | 803,1 k $ | 0,23 % |
| 68 | BIM Birlesik Magazalar AS | 51 092 | 787,5 k $ | 0,23 % |
| 69 | Thai Beverage PCL | 2 310 605 | 775 k $ | 0,23 % |
| 70 | Brigade Enterprises Ltd | 107 431 | 742,4 k $ | 0,22 % |
| 71 | Star Petroleum Refining PCL | 3 332 420 | 709,6 k $ | 0,21 % |
| 72 | Daqo New Energy Corp | 25 440 | 541,1 k $ | 0,16 % |
| 73 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1 589 254 | 518,9 k $ | 0,15 % |
| 74 | Federal Bank Ltd | 161 410 | 445,9 k $ | 0,13 % |
| 75 | Greentown Service Group Co Ltd | 745 170 | 409,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 201 961 | 374 k $ | 0,11 % |
| 77 | KT Skylife Co Ltd | 92 351 | 284,6 k $ | 0,08 % |
| 78 | HDB Financial Services Ltd | 33 790 | 201,5 k $ | 0,06 % |
| 79 | Hypera SA | 39 761 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 80 | Wizz Air Holdings Plc | 14 268 | 162,5 k $ | 0,05 % |
| 81 | Hemisphere Properties India Ltd | 82 304 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 82 | Asahi India Glass Ltd | 658 | 5,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Finance 5,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- KRW 23,5 %
- HKD 17,7 %
- INR 7,6 %
- USD 5,3 %
- EUR 4,7 %
- CNY 3,4 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 3,0 %
- MXN 2,7 %
- THB 1,1 %
- HUF 1,1 %
- AED 0,8 %
- IDR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TRY 0,2 %
- SGD 0,2 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Inde 7,9 %
- Chine 4,1 %
- États-Unis 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Brésil 3,0 %
- Mexique 2,7 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Thaïlande 1,1 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 79,5 M $ | 24,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 12 | 75,5 M $ | 23,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 50,8 M $ | 15,82 % |
| 4 | Inde | 15 | 25,4 M $ | 7,90 % |
| 5 | Chine | 4 | 13,1 M $ | 4,07 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 11,5 M $ | 3,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 11,4 M $ | 3,53 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 9,8 M $ | 3,05 % |
| 9 | Brésil | 4 | 9,7 M $ | 3,03 % |
| 10 | Mexique | 1 | 8,8 M $ | 2,74 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 6,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | Thaïlande | 3 | 3,5 M $ | 1,09 % |
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