Composition de VIP International Index Portfolio

Name: Composition de VIP International Index Portfolio
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Actif net: 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions: 2 132 dans 54 pays
10 premières: 12,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Mouwasat Medical Services Co	3 191	61,8 k $
1 802	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	43 381	61,7 k $
1 803	CJ Corp	467	61,2 k $
1 804	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 642	61,2 k $
1 805	Goldwin Inc	4 300	61,1 k $
1 806	Xinyi Solar Holdings Ltd	162 916	61,1 k $
1 807	Westports Holdings Bhd	41 504	60,9 k $
1 808	China Power International Development Ltd	150 000	60,7 k $
1 809	Billerud Aktiebolag	7 816	60,6 k $
1 810	APERAM SA	1 513	60,4 k $
1 811	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	688 000	60,4 k $
1 812	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1 697	60,4 k $
1 813	Makalot Industrial Co Ltd	8 287	60,3 k $
1 814	Foxconn Technology Co Ltd	37 000	60,3 k $
1 815	Agility Global PLC	159 898	60,1 k $
1 816	Konica Minolta Inc	17 900	60,1 k $
1 817	National Industries Group Holding SAK	80 606	59,6 k $
1 818	Hanwha Vision Co Ltd	1 185	59,5 k $
1 819	Sundrug Co Ltd	2 400	59,3 k $
1 820	China Feihe Ltd	132 000	59 k $
1 821	Cosan SA	56 800	59 k $
1 822	Feng TAY Enterprise Co Ltd	23 020	58,9 k $
1 823	Cellebrite DI Ltd	4 270	58,8 k $
1 824	iM Financial Group Co Ltd	5 129	58,8 k $
1 825	Giant Biogene Holding Co ltd	16 600	58,7 k $
1 826	IJM Corp Bhd	107 700	58,6 k $
1 827	Hansol Chemical Co Ltd	335	58,5 k $
1 828	Reliance Worldwide Corp Ltd	27 231	58,4 k $
1 829	Strabag SE	589	58,3 k $
1 830	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	5 405	58 k $
1 831	China Airlines Ltd	102 000	57,9 k $
1 832	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	13 195	57,9 k $
1 833	Pearl Abyss Corp	1 212	57,6 k $
1 834	Aneka Tambang Tbk	274 900	57,5 k $
1 835	DB HiTek Co Ltd	1 080	57,4 k $
1 836	Park24 Co Ltd	4 700	57,3 k $
1 837	LaSalle Logiport REIT	61	57,2 k $
1 838	Nihon Kohden Corp	6 100	57,2 k $
1 839	Japan Logistics Fund Inc	94	56,7 k $
1 840	CENTRAL RETAIL CORP PCL	96 500	56,3 k $
1 841	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	150 800	56,3 k $
1 842	Genius Electronic Optical Co Ltd	4 000	56 k $
1 843	Mesaieed Petrochemical Holding Co	186 727	55,9 k $
1 844	Ades Holding Co	11 607	55,9 k $
1 845	Ford Otomotiv Sanayi AS	24 542	55,8 k $
1 846	Natura Cosmeticos SA	27 593	55,6 k $
1 847	Banca Popolare di Sondrio SPA	2 944	55,4 k $
1 848	Kakaku.com Inc	4 200	55,3 k $
1 849	Ayala Land Inc	206 000	55,2 k $
1 850	Kagome Co Ltd	3 100	55 k $
1 851	Astra Industrial Group Co	1 344	54,8 k $
1 852	Embotelladora Andina SA	12 953	54,7 k $
1 853	Country Garden Services Holdings Co Ltd	72 000	54,7 k $
1 854	QL Resources Bhd	59 650	54,7 k $
1 855	Enel Americas SA	638 800	54,7 k $
1 856	Tsumura & Co	2 300	54,7 k $
1 857	Europris ASA	5 731	54,2 k $
1 858	Wallenstam AB	12 489	54,1 k $
1 859	Nestle Malaysia Bhd	2 200	54,1 k $
1 860	Fabege AB	6 645	53,9 k $
1 861	Dallah Healthcare Co	1 513	53,8 k $
1 862	Lendlease Corp Ltd	23 320	53,7 k $
1 863	Ruentex Development Co Ltd	67 371	53,1 k $
1 864	Sahara International Petrochemical Co	12 301	53 k $
1 865	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	55 661	52,9 k $
1 866	Indorama Ventures PCL	68 300	52,8 k $
1 867	Amot Investments Ltd	8 586	52,5 k $
1 868	LG H&H Co Ltd	311	52,3 k $
1 869	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	11 952	51,8 k $
1 870	Chipbond Technology Corp	23 000	51,7 k $
1 871	Pure Health Holding PJSC	90 710	51,1 k $
1 872	SAL Saudi Logistics Services	1 146	51 k $
1 873	Empresas CMPC SA	37 442	50,9 k $
1 874	Douzone Bizon Co Ltd	639	50,8 k $
1 875	IBF Financial Holdings Co Ltd	107 677	50,8 k $
1 876	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	84 400	50,7 k $
1 877	Reit 1 Ltd	7 103	50,7 k $
1 878	LEGEND BIOTECH CORP	2 793	50,5 k $
1 879	Saudi Aramco Base Oil Co	1 761	50,1 k $
1 880	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co	98 733	50 k $
1 881	Brava Energia	12 484	49,6 k $
1 882	Leroy Seafood Group ASA	9 677	49,5 k $
1 883	BLUENORD ASA	843	49,3 k $
1 884	Radiant Opto-Electronics Corp	17 000	49,2 k $
1 885	Talaat Moustafa Group	35 960	49,1 k $
1 886	METALURGICA GERDAU SA	29 732	49 k $
1 887	Mitsubishi Motors Corp	24 400	49 k $
1 888	Foschini Group Ltd	11 759	49 k $
1 889	Kangwon Land Inc	4 234	48,6 k $
1 890	Kose Holdings Corp	1 300	48,6 k $
1 891	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1 077 000	48,6 k $
1 892	Qfin Holdings Inc	3 742	48,3 k $
1 893	Poya International Co Ltd	3 080	47,9 k $
1 894	Yinson Holdings BHD	85 500	47,7 k $
1 895	DO & CO AG	254	47,4 k $
1 896	TAV Havalimanlari Holding AS	6 812	47,2 k $
1 897	Modivo SA	1 843	47,1 k $
1 898	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	1 669	47 k $
1 899	Barwa Real Estate Co	73 314	46,7 k $
1 900	Electrolux AB	7 349	46,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 13,2 %
Technologie 11,4 %
Industrie 6,8 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Matériaux 3,7 %
Énergie 3,5 %
Communication 3,2 %
Consommation de base 2,6 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 45,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,0 %
JPY 16,6 %
GBP 9,0 %
CAD 8,4 %
TWD 7,5 %
HKD 7,1 %
CHF 5,2 %
KRW 5,2 %
AUD 4,4 %
INR 2,6 %
SEK 2,3 %
USD 1,6 %
BRL 1,4 %
ZAR 1,0 %
SGD 1,0 %
DKK 1,0 %
SAR 0,8 %
ILS 0,7 %
MXN 0,6 %
NOK 0,6 %
MYR 0,5 %
THB 0,5 %
AED 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,6 %
Royaume-Uni 9,1 %
Canada 8,0 %
Taïwan 7,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
France 5,6 %
Suisse 5,2 %
Corée du Sud 5,2 %
Allemagne 5,0 %
Australie 4,4 %
Pays-Bas 3,0 %
Inde 2,6 %
Autres pays 21,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	387	202 M $	16,56 %
2	Royaume-Uni	94	111 M $	9,10 %
3	Canada	85	97,8 M $	8,02 %
4	Taïwan	154	90,8 M $	7,44 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	124	81,2 M $	6,66 %
6	France	36	67,7 M $	5,55 %
7	Suisse	31	63,9 M $	5,24 %
8	Corée du Sud	147	62,9 M $	5,15 %
9	Allemagne	42	61 M $	5,00 %
10	Australie	85	53,9 M $	4,42 %
11	Pays-Bas	26	36,6 M $	3,00 %
12	Inde	48	31,2 M $	2,56 %

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