Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 30 561 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 102 600 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7 000 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | China Airlines Ltd | 102 000 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Yanbu National Petrochemical Co | 9 749 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 518 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Electrical Industries Co | 19 858 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Axiata Group Bhd | 146 999 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Makkah Construction & Development Co | 3 431 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Dialog Group Bhd | 166 900 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Enel Chile SA | 860 541 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | DHT Holdings Inc | 4 556 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Wihlborgs Fastigheter AB | 9 693 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Laopu Gold Co Ltd | 1 700 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Mabuchi Motor Co Ltd | 7 700 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | TOMRA Systems ASA | 7 793 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Genscript Biotech Corp | 48 000 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99 000 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | KPJ Healthcare Bhd | 93 800 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 104 800 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 117 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Seino Holdings Co Ltd | 4 600 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Siam Cement PCL/The | 10 100 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Fletcher Building Ltd | 38 181 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | APERAM SA | 1 512 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Sega Sammy Holdings Inc | 5 400 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Dubai Investments PJSC | 72 532 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | China Everbright Environment Group Ltd | 126 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Daicel Corp | 8 600 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 10 300 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Amorepacific Corp | 1 058 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | GCL Technology Holdings Ltd | 827 000 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Sekisui House Reit Inc | 154 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Chicony Electronics Co Ltd | 22 010 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Keihan Holdings Co Ltd | 3 700 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | OCI Holdings Co Ltd | 520 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Spark New Zealand Ltd | 67 995 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Sankyo Co Ltd | 7 400 | 72,2 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 253 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 1 840 | BYD Electronic International Co Ltd | 27 000 | 72 k $ | 0,00 % |
| 1 841 | Doosan Bobcat Inc | 1 774 | 71,8 k $ | 0,00 % |
| 1 842 | Want Want China Holdings Ltd | 166 000 | 71,8 k $ | 0,00 % |
| 1 843 | Optima bank SA | 6 259 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 1 844 | Charoen Pokphand Foods PCL | 120 500 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 1 845 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 95 238 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 1 846 | Qualitas Controladora SAB de CV | 7 100 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 847 | BIPROGY Inc | 2 700 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 848 | Barito Pacific Tbk PT | 976 288 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 1 849 | Calbee Inc | 3 900 | 70,8 k $ | 0,00 % |
| 1 850 | Mabanee Co KPSC | 23 558 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 1 851 | NANKAI Co Ltd | 4 000 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 1 852 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2 300 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 1 853 | Alps Alpine Co Ltd | 5 500 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| 1 854 | Talaat Moustafa Group | 36 263 | 69,7 k $ | 0,00 % |
| 1 855 | Nebras Energy | 17 709 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 1 856 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 15 800 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 1 857 | Hexpol AB | 9 261 | 69 k $ | 0,00 % |
| 1 858 | GUMING HOLDINGS LTD | 25 600 | 69 k $ | 0,00 % |
| 1 859 | Metropolitan Bank & Trust Co | 64 836 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 1 860 | Pou Chen Corp | 86 000 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 1 861 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 32 250 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 1 862 | LG Uplus Corp | 7 567 | 68,4 k $ | 0,00 % |
| 1 863 | Kokuyo Co Ltd | 13 900 | 68,3 k $ | 0,00 % |
| 1 864 | China Gas Holdings Ltd | 103 000 | 68 k $ | 0,00 % |
| 1 865 | Bank Al-Jazira | 21 959 | 67,9 k $ | 0,00 % |
| 1 866 | Zai Lab Ltd | 36 100 | 67,7 k $ | 0,00 % |
| 1 867 | Orion Corp/Republic of Korea | 790 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 868 | GS Holdings Corp | 1 570 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 869 | Maxis Bhd | 81 600 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 870 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 90 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 871 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 6 053 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 1 872 | Allos SA | 12 400 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 1 873 | Hafnia Ltd | 10 210 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| 1 874 | Far Eastern International Bank | 162 799 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| 1 875 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 43 600 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| 1 876 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 42 353 | 66,6 k $ | 0,00 % |
| 1 877 | Teijin Ltd | 6 600 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 1 878 | United Tractors Tbk PT | 51 200 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 1 879 | Riyadh Cables Group Co | 2 083 | 66,4 k $ | 0,00 % |
| 1 880 | MR DIY Group M Bhd | 165 000 | 66,4 k $ | 0,00 % |
| 1 881 | Sime Darby Bhd | 126 100 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 1 882 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 70 000 | 66,1 k $ | 0,00 % |
| 1 883 | SKC Co Ltd | 940 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 1 884 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 000 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 1 885 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 3 500 | 65,6 k $ | 0,00 % |
| 1 886 | TIME dotCom Bhd | 43 300 | 65,4 k $ | 0,00 % |
| 1 887 | Sonae SGPS SA | 28 340 | 65,2 k $ | 0,00 % |
| 1 888 | Inari Amertron Bhd | 116 700 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 1 889 | Foxconn Technology Co Ltd | 37 000 | 65 k $ | 0,00 % |
| 1 890 | Samsung Episholdings Co Ltd | 231 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 1 891 | DOF Group ASA | 5 625 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| 1 892 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 700 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| 1 893 | Embotelladora Andina S.A. | 12 962 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 1 894 | JB Financial Group Co Ltd | 3 991 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 1 895 | Hanwha Corp | 986 | 64,4 k $ | 0,00 % |
| 1 896 | Taiwan High Speed Rail Corp | 77 000 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 1 897 | Activia Properties Inc | 76 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 1 898 | China Railway Group Ltd | 152 000 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 1 899 | Hansol Chemical Co Ltd | 335 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 1 900 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1 900 | 63,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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