Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Rakuten Bank Ltd | 3.200 | 102.432,3 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Protector Forsikring ASA | 2.122 | 102.300,2 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Socionext Inc | 6.400 | 102.170,2 $ | 0,01 % |
| 1.604 | S-Oil Corp | 1.487 | 102.152,6 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Shufersal Ltd | 7.129 | 102.077,3 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Cencosud SA | 44.181 | 102.070,6 $ | 0,01 % |
| 1.607 | DMG Mori Co Ltd | 4.700 | 102.009,7 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Investment AB Latour | 5.106 | 101.368,6 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Mr Price Group Ltd | 9.235 | 101.359,5 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Wienerberger AG | 3.925 | 101.354,3 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 15.800 | 101.333,1 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Zealand Pharma A/S | 2.288 | 101.290,2 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Petronas Chemicals Group Bhd | 102.400 | 101.129,7 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Invincible Investment Corp | 274 | 101.075,3 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 117.355 | 100.986,3 $ | 0,01 % |
| 1.616 | JUMBO SA | 3.932 | 100.816,3 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Holmen AB | 3.201 | 100.555,8 $ | 0,01 % |
| 1.618 | DB HiTek Co Ltd | 1.064 | 100.335 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Tokyo Century Corp | 6.500 | 100.206 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Lojas Renner SA | 35.026 | 100.146 $ | 0,01 % |
| 1.621 | MonotaRO Co Ltd | 8.800 | 100.088,2 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 171.800 | 100.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.623 | HYBE Co Ltd | 797 | 99.876,1 $ | 0,01 % |
| 1.624 | AMP Ltd | 89.801 | 99.785 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 35.200 | 99.688,9 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Toyo Tire Corp | 4.300 | 99.559,7 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Asia Cement Corp | 90.000 | 99.413,3 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 43.157 | 99.366,2 $ | 0,01 % |
| 1.629 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 21.245 | 99.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2.264 | 99.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 47.499 | 99.282,4 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Huaneng Power International Inc | 142.000 | 99.219 $ | 0,01 % |
| 1.633 | BELITE BIO INC | 641 | 98.704,4 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Taiheiyo Cement Corp | 4.000 | 98.589 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Yuhan Corp | 2.160 | 98.450,6 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Persol Holdings Co Ltd | 64.600 | 98.448 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6.190 | 98.321,5 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 44.000 | 98.315,2 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Yang Ming Marine Transport Corp | 60.000 | 98.247,4 $ | 0,01 % |
| 1.640 | AKER ASA | 847 | 98.232,7 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 3.085 | 98.103 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Zeon Corp | 6.700 | 97.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.643 | TOTVS SA | 17.600 | 97.847,9 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Sinopharm Group Co Ltd | 48.000 | 97.661,4 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Modec Inc | 1.700 | 97.657 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Mercury NZ Ltd | 24.833 | 97.442 $ | 0,01 % |
| 1.647 | AURAS Technology Co Ltd | 3.000 | 97.301,5 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Reece Ltd | 8.147 | 97.209,7 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Allwyn AG | 6.108 | 97.147,7 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Guangdong Investment Ltd | 98.000 | 96.964,8 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Sweco AB | 7.385 | 96.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.652 | SES SA | 11.817 | 96.742,6 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Kingsoft Corp Ltd | 34.200 | 96.719,4 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Internet Initiative Japan Inc | 4.900 | 96.706,3 $ | 0,01 % |
| 1.655 | ADEKA Corp | 3.700 | 96.475,2 $ | 0,01 % |
| 1.656 | StoneCo Ltd | 8.874 | 96.194,2 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Genting Singapore Ltd | 203.600 | 96.151,1 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Sankyu Inc | 1.800 | 95.931,6 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Kadokawa Corp | 4.500 | 95.826,5 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Manila Electric Co | 10.300 | 95.679,7 $ | 0,01 % |
| 1.661 | TA Chen Stainless Pipe | 74.732 | 95.255,2 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Turkiye Is Bankasi AS | 299.219 | 95.000,9 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1.290 | 94.922,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Great Wall Motor Co Ltd | 84.500 | 94.920,2 $ | 0,01 % |
| 1.665 | CENTRAL PATTANA PCL | 46.800 | 94.812,2 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Mitsui E&S Co Ltd | 3.700 | 94.502,4 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Advance Residence Investment Corp | 102 | 94.489,5 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 16.933 | 94.228,7 $ | 0,01 % |
| 1.669 | China Coal Energy Co Ltd | 75.000 | 94.194,1 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Treasury Wine Estates Ltd | 28.448 | 94.116,5 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Qatar Navigation QSC | 33.637 | 94.046,9 $ | 0,01 % |
| 1.672 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 33.507.700 | 93.797,8 $ | 0,01 % |
| 1.673 | ABLBio Inc | 1.439 | 93.040,7 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Eo Technics Co Ltd | 298 | 92.967,7 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Toho Gas Co Ltd | 12.400 | 92.964,3 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Thai Beverage PCL | 274.900 | 92.867,7 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Bravida Holding AB | 7.274 | 92.722,2 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Keio Corp | 20.100 | 92.631,9 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 85.137 | 92.596,3 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Simplo Technology Co Ltd | 7.000 | 92.511 $ | 0,01 % |
| 1.681 | MBRF Global Foods Co SA | 26.400 | 92.205,4 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 145.694 | 92.142,5 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Capital Securities Corp | 76.000 | 92.123,5 $ | 0,01 % |
| 1.684 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 71.377 | 92.119 $ | 0,01 % |
| 1.685 | MISC Bhd | 47.600 | 91.706,6 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Kansai Paint Co Ltd | 5.600 | 91.622,7 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Gruma SAB de CV | 5.695 | 91.491,3 $ | 0,01 % |
| 1.688 | GMO Payment Gateway Inc | 1.600 | 91.490 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Peptron Inc | 764 | 91.379,4 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Swire Properties Ltd | 34.800 | 91.139,3 $ | 0,01 % |
| 1.691 | TGS ASA | 7.012 | 91.121 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 42.500 | 90.875,8 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Japan Airlines Co Ltd | 5.200 | 90.866,8 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Jarir Marketing Co | 20.357 | 90.807,9 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 18.835 | 90.284,9 $ | 0,01 % |
| 1.696 | United Plantations BHD | 11.100 | 90.000,7 $ | 0,01 % |
| 1.697 | China National Building Material Co Ltd | 132.000 | 89.875,5 $ | 0,01 % |
| 1.698 | Nifco Inc/Japan | 3.000 | 89.855,1 $ | 0,01 % |
| 1.699 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1.093 | 89.673,3 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Verisure PLC | 8.034 | 89.593,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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