Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7 600 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 7 800 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Wan Hai Lines Ltd | 49 000 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Kuraray Co Ltd | 11 300 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Eneva SA | 25 100 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | TOTVS SA | 17 600 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Hamamatsu Photonics KK | 10 200 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Keppel DC REIT | 69 696 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 251 800 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Interconexion Electrica SA ESP | 15 485 | 118 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | WPP PLC | 37 669 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Cencosud SA | 43 144 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Orix JREIT Inc | 193 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | IOI Corp Bhd | 112 100 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Global-e Online Ltd | 3 794 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6 193 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | EXEO Group Inc | 6 800 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | LigaChem Biosciences Inc | 873 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 500 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Walsin Lihwa Corp | 118 603 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Growthpoint Properties Ltd | 119 616 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | PCCW Ltd | 156 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Synnex Technology International Corp | 48 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5 100 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Energisa S/A | 11 400 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | THK Co Ltd | 3 900 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | United Urban Investment Corp | 107 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Nisshin Seifun Group Inc | 8 700 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Holmen AB | 3 198 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | China International Capital Corp Ltd | 51 600 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Dowa Holdings Co Ltd | 2 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Yamaguchi Financial Group Inc | 7 300 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Nichirei Corp | 9 000 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 48 100 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Sunway Bhd | 94 900 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Taiyo Yuden Co Ltd | 4 600 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Mapletree Industrial Trust | 74 770 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | NSK Ltd | 16 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Rakuten Bank Ltd | 3 100 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Steadfast Group Ltd | 38 487 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | AXIA ENERGIA | 10 360 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 41 500 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Yamato Holdings Co Ltd | 10 100 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Kobe Bussan Co Ltd | 5 200 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Sectra AB | 4 667 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Yamaha Corp | 15 800 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | AUO Corp | 239 600 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Far Eastern New Century Corp | 134 000 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Challenger Ltd | 19 313 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Exxaro Resources Ltd | 8 308 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 26 900 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 4 206 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Kamigumi Co Ltd | 3 200 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Haidilao International Holding Ltd | 60 000 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Ooredoo QPSC | 32 372 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99 000 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | SILERGY CORP | 12 000 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 759 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Loomis AB | 2 391 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 20 428 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 94 676 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Air Water Inc | 8 000 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5 231 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Kyushu Financial Group Inc | 14 700 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | LS Corp | 594 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Huatai Securities Co Ltd | 56 400 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Huaneng Power International Inc | 142 000 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Emaar Development PJSC | 29 236 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Interpump Group SpA | 2 813 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | AAC Technologies Holdings Inc | 25 000 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Manila Electric Co | 10 300 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 117 000 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Bank of Queensland Ltd | 23 007 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Nagase & Co Ltd | 14 400 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Mapletree Logistics Trust | 118 955 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Investment AB Latour | 4 959 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 64 000 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 35 000 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Korean Air Lines Co Ltd | 6 491 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 75 800 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Delek Group Ltd | 316 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | TMBThanachart Bank PCL | 1 495 456 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Kadokawa Corp | 4 400 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 475 600 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 200 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Nabtesco Corp | 4 200 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Huhtamaki Oyj | 3 238 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | SCB X PCL | 23 600 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Genting Singapore Ltd | 198 500 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Shimamura Co Ltd | 5 000 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 83 137 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Kewpie Corp | 4 100 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Zealand Pharma A/S | 2 236 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Melisron Ltd | 806 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Brunello Cucinelli SpA | 1 186 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | ZOZO Inc | 14 800 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 34 333 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Venture Corp Ltd | 8 600 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 100 189 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Lixil Corp | 10 000 | 103,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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