Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Synnex Technology International Corp | 47 000 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Nabtesco Corp | 4 200 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | HMM Co Ltd | 11 134 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Global-e Online Ltd | 3 870 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | a2 Milk Co Ltd/The | 25 915 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Saudi Energy Co | 28 282 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | JGC Holdings Corp | 8 600 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Kyushu Financial Group Inc | 15 000 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Krung Thai Bank PCL | 116 600 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 5 200 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Kyowa Kirin Co Ltd | 8 400 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | DB Insurance Co Ltd | 1 533 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Aluminum Corp of China Ltd | 140 000 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Eva Airways Corp | 93 562 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | China Gold International Resources Corp Ltd | 8 500 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Yamaguchi Financial Group Inc | 7 500 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 4 200 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Sectra AB | 4 667 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Fastighets AB Balder | 24 782 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 865 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Benefit Systems SA | 102 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Eneva SA | 25 500 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Big Shopping Centers Ltd | 580 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Sunway Bhd | 103 900 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | NH Foods Ltd | 3 590 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | INFRONEER Holdings Inc | 7 900 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Hoshizaki Corp | 4 000 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Swire Pacific Ltd | 12 500 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Worley Ltd | 16 919 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Cleanaway Waste Management Ltd | 79 619 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | WONIK IPS Co Ltd | 1 163 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | ICL Group Ltd | 25 768 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Japan Steel Works Ltd/The | 2 700 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Dino Polska SA | 17 111 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Sands China Ltd | 77 600 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | CGN Power Co Ltd | 377 000 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Qatar International Islamic Bank QSC | 42 109 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 3 093 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Suntory Beverage & Food Ltd | 4 600 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Tobu Railway Co Ltd | 7 100 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | MMG Ltd | 144 000 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 12 400 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 13 227 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | CyberAgent Inc | 15 000 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Commercial Bank PSQC/The | 113 667 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Mitsubishi Materials Corp | 4 700 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | IGO Ltd | 24 519 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Growthpoint Properties Ltd | 119 567 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Valmet Oyj | 5 216 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Davide Campari-Milano NV | 20 178 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 60 000 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 626 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Haseko Corp | 7 100 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Sagax AB | 7 838 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | China Galaxy Securities Co Ltd | 132 500 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ultrapar Participacoes SA | 24 600 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | GEK TERNA SA | 2 468 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Salmar ASA | 2 648 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 17 300 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | AGL Energy Ltd | 21 352 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Koito Manufacturing Co Ltd | 7 800 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Nichirei Corp | 9 200 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 2 289 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | City Developments Ltd | 20 400 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Endeavour Group Ltd/Australia | 54 492 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Hera SpA | 29 363 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Industrial Bank of Korea | 9 461 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Wan Hai Lines Ltd | 49 000 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Atlas Arteria Ltd | 34 589 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Komercni Banka AS | 2 666 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | UOL Group Ltd | 16 500 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Al Rayan Bank | 215 193 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 9 200 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Octave Intelligence PLC | 7 436 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Keppel DC REIT | 69 796 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 10 437 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Daiwa House REIT Investment Corp | 163 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Air Arabia PJSC | 81 495 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Vipshop Holdings Ltd | 9 114 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 22 000 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Far Eastern New Century Corp | 134 000 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Sigma Foods SAB de CV | 130 899 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Huatai Securities Co Ltd | 56 400 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | EXEO Group Inc | 7 000 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Loomis AB | 2 438 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | TIM SA/Brazil | 28 200 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Melisron Ltd | 848 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Korean Air Lines Co Ltd | 6 631 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | SEEK Ltd | 12 739 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | IOI Corp Bhd | 114 600 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Seatrium Ltd | 77 684 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Tohoku Electric Power Co Inc | 18 030 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Kyushu Railway Co | 5 500 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Chugin Financial Group Inc | 6 200 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Bank of the Philippine Islands | 75 459 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Orix JREIT Inc | 197 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Medipal Holdings Corp | 7 300 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Ooredoo QPSC | 32 413 | 118 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Yamato Holdings Co Ltd | 10 400 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Nordic Semiconductor ASA | 6 387 | 117,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713