Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 6 700 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Vanguard International Semiconductor Corp | 36 921 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | CITIC Securities Co Ltd | 44 675 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 22 000 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Gigabyte Technology Co Ltd | 19 000 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | BayCurrent Inc | 4 700 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 765 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Credit Saison Co Ltd | 5 200 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Boubyan Bank KSCP | 61 401 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12 000 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Medipal Holdings Corp | 7 200 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | SUMCO Corp | 12 200 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Industrial Bank of Korea | 9 165 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Seiko Epson Corp | 10 900 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 9 400 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Aedifica SA | 1 661 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Air Canada | 10 324 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Kyowa Kirin Co Ltd | 8 200 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | mBank SA | 461 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Ultrapar Participacoes SA | 24 100 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Silicon Motion Technology Corp | 1 189 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Old Mutual Ltd | 164 058 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | D'ieteren Group | 715 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Dentsu Group Inc | 7 700 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | IsuPetasys Co Ltd | 1 874 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Takashimaya Co Ltd | 11 000 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Nikon Corp | 10 800 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Worley Ltd | 16 786 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Axfood AB | 3 868 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Plus500 Ltd | 2 429 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 4 300 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Tohoku Electric Power Co Inc | 17 530 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Haseko Corp | 7 100 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Great Wall Motor Co Ltd | 81 000 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | China Galaxy Securities Co Ltd | 128 500 | 131 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Elm Co | 915 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Catcher Technology Co Ltd | 22 000 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Komercni Banka AS | 2 567 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Sofina SA | 537 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Rumo SA | 41 500 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 2 969 600 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Commercial Bank PSQC/The | 110 692 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Hera SpA | 28 093 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | SM Prime Holdings Inc | 382 300 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | ICL Group Ltd | 25 102 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Klabin SA | 34 289 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Big Shopping Centers Ltd | 565 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Kyushu Railway Co | 5 400 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | JD Logistics Inc | 72 800 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 965 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Open House Group Co Ltd | 2 000 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Sigma Foods SAB de CV | 128 099 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | COMSYS Holdings Corp | 4 000 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Turk Hava Yollari AO | 19 294 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Saudi Awwal Bank | 12 841 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 4 500 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 17 000 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Public Power Corp SA | 6 074 | 127 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Inchcape PLC | 12 712 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Tobu Railway Co Ltd | 7 000 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Al Rayan Bank | 210 819 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Compal Electronics Inc | 145 000 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Daiwa House REIT Investment Corp | 160 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 12 100 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | BNK Financial Group Inc | 10 208 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Qatar International Islamic Bank QSC | 41 243 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 20 845 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Cofinimmo SA | 1 331 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | CyberAgent Inc | 14 700 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Swire Pacific Ltd | 11 500 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | StoneCo Ltd | 8 889 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Vipshop Holdings Ltd | 7 944 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | ADNOC Drilling Co PJSC | 89 477 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Taiwan Business Bank | 262 003 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 1 400 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Dyno Nobel Ltd | 57 071 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Suntory Beverage & Food Ltd | 4 400 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Bank of the Philippine Islands | 73 739 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Marui Group Co Ltd | 6 399 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | OUTsurance Group Ltd | 29 702 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | RS GROUP PLC | 16 540 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Cleanaway Waste Management Ltd | 78 198 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 58 886 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | UOL Group Ltd | 16 300 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Mycronic AB | 5 262 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | JGC Holdings Corp | 8 400 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | China Coal Energy Co Ltd | 73 000 | 123 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 204 000 | 123 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Globalwafers Co Ltd | 9 000 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | SEEK Ltd | 12 482 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Kunlun Energy Co Ltd | 134 000 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Hoshizaki Corp | 3 800 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Saudi Energy Co | 27 007 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Sinopharm Group Co Ltd | 46 800 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Samyang Foods Co Ltd | 147 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Krung Thai Bank PCL | 111 900 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Yamazaki Baking Co Ltd | 5 400 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Endeavour Group Ltd/Australia | 53 315 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 18 600 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 43 000 | 120,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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