Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Dyno Nobel Ltd | 57 491 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Whitehaven Coal Ltd | 29 400 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Oji Holdings Corp | 31 700 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 57 000 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Nikon Corp | 11 000 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 31 400 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Onex Corp | 2 062 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Raia Drogasil SA | 47 340 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Li Ning Co Ltd | 82 000 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Sysmex Corp | 17 100 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Henderson Land Development Co Ltd | 48 610 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | AAK AB | 6 496 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | JD Health International Inc | 36 550 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Nikkon Holdings Co Ltd | 4 200 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | VEND MARKETPLACES ASA | 6 362 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | JBS NV | 12 962 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Nichias Corp | 6 200 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Meridian Energy Ltd | 45 892 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | UBTech Robotics Corp Ltd | 11 550 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 55 500 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Dentsu Group Inc | 7 900 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 7 400 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 11 500 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Jiangxi Copper Co Ltd | 38 000 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Genesis Minerals Ltd | 40 716 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | L E Lundbergforetagen AB | 2 592 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 62 800 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20 292 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Colliers International Group Inc | 1 574 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | 3SBio Inc | 68 500 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Petronas Gas Bhd | 34 400 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | BDO Unibank Inc | 75 766 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | HUB24 Ltd | 2 910 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | OUTsurance Group Ltd | 30 612 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Tencent Music Entertainment Group | 17 600 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | HLB Inc | 4 363 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Algonquin Power & Utilities Corp | 24 872 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Northland Power Inc | 9 259 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | POSCO Future M Co Ltd | 1 268 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7 461 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | A2A SpA | 56 452 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | ADATA Technology Co Ltd | 11 000 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | IsuPetasys Co Ltd | 1 901 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | CD Projekt SA | 2 437 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hong Leong Bank Bhd | 27 700 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | GS Yuasa Corp | 3 600 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Credit Saison Co Ltd | 5 300 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | GLP J-Reit | 171 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | RHB Bank Bhd | 71 239 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | LS Corp | 599 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Grupo Carso SAB de CV | 19 300 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Taiwan Business Bank | 257 003 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 8 400 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Capricorn Metals Ltd | 16 236 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | China International Capital Corp Ltd | 53 600 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 100 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Walsin Lihwa Corp | 120 603 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | ADNOC Drilling Co PJSC | 91 560 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 67 823 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 28 400 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Mazda Motor Corp | 21 300 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Dexus | 38 132 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Mondi PLC | 15 651 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Hirogin Holdings Inc | 10 900 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | D'ieteren Group | 729 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 85 500 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Ramelius Resources Ltd | 68 670 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6 359 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 21 600 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | TISI INC | 7 200 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | TAL Education Group | 14 719 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | President Chain Store Corp | 20 000 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Air Water Inc | 8 200 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | STEADFAST GROUP LTD | 39 784 | 140 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Skylark Holdings Co Ltd | 8 100 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 44 000 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9 400 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 6 700 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Sofina SA | 548 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 4 400 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | NOF Corp | 8 500 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Catcher Technology Co Ltd | 21 000 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | COMSYS Holdings Corp | 4 100 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | KDX Realty Investment Corp | 145 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Turk Hava Yollari AO | 19 764 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 4 200 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Boubyan Bank KSCP | 67 077 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5 200 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Otsuka Corp | 8 000 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Old Mutual Ltd | 167 022 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Var Energi ASA | 32 788 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Challenger Ltd | 19 680 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | GDS Holdings Ltd | 36 600 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | AAC Technologies Holdings Inc | 25 000 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Interconexion Electrica SA ESP | 15 770 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 9 600 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | ENN Energy Holdings Ltd | 26 300 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Electric Power Development Co Ltd | 5 996 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 001 | 135,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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