Fonds mit Octave Intelligence PLC
ISIN IE0003YHD8K8 · Vereinigte Staaten · LEI 254900BNJKBGSU9LON27
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 2 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,1 Mio. € 44,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Octave Intelligence PLC (SE0028329433)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.209.888 | 22,1 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 300.000 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 274.799 | 5 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 246.754 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Allspring Special Small Cap Value Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 216.669 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Acorn International COLUMBIA ACORN TRUST | 113.386 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53.970 | 879.711 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund ANCORA TRUST | 39.710 | 647.273 $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 34.400 | 627.456 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I | 10.025 | 182.856 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust | 8.969 | 163.594,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 7.436 | 121.206,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 7.148 | 130.379,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 6.015 | 109.713,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 4.000 | 72.960 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 1.671 | 30.479 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invenomic Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund ANCORA TRUST | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Acorn International COLUMBIA ACORN TRUST | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Special Small Cap Value Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
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