Zusammensetzung von Brighthouse Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923N8700
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 732,5 Mio. $ davon 729,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Electric Co Inc | 228.919 | 24,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | Innospec Inc | 288.354 | 23,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 159.234 | 22,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Novanta Inc | 135.349 | 22 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 239.014 | 17,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 168.382 | 16,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 223.807 | 16,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | UFP Industries Inc | 178.682 | 16,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Alamo Group Inc | 97.732 | 16,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | TriMas Corp | 339.837 | 15,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Avient Corp | 403.368 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Douglas Dynamics Inc | 274.397 | 14,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Stewart Information Services Corp | 219.683 | 14,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Central Garden & Pet Co | 340.734 | 13,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Belden Inc | 106.776 | 12,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 93.473 | 10,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 415.097 | 10,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Eagle Materials Inc | 45.530 | 10,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 177.790 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Simpson Manufacturing Co Inc | 46.961 | 9,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 202.439 | 9,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Hanover Insurance Group Inc/The | 43.407 | 9,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Diebold Nixdorf Inc | 105.104 | 8,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Myers Industries Inc | 250.324 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 340.646 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Korn Ferry | 131.351 | 8,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | StandardAero Inc | 291.882 | 8,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Mueller Industries Inc | 71.014 | 8,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Renasant Corp | 202.704 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Hillman Solutions Corp | 1.020.909 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Haemonetics Corp | 109.144 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Vistance Networks Inc | 615.438 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Quanex Building Products Corp | 420.874 | 7,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Sanmina Corp | 30.238 | 7,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 162.946 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | ONTO INNOVATION INC | 19.802 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Compass Diversified Holdings | 676.245 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Nomad Foods Ltd | 655.792 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | UFP Technologies Inc | 26.575 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Axcelis Technologies Inc | 36.661 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Mayville Engineering Co Inc | 182.990 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.293 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Titan America SA | 365.798 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Associated Banc-Corp | 219.294 | 6,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 42.018 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 253.308 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | People Inc | 129.926 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Knowles Corp | 144.065 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | CHEMED CORP | 12.515 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Custom Truck One Source Inc | 479.182 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Ennis Inc | 262.497 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Standex International Corp | 15.534 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Steven Madden Ltd | 125.248 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Matthews International Corp | 195.152 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Marex Group PLC | 86.107 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | ACCO Brands Corp | 1.245.028 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 37.215 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Boyd Gaming Corp | 58.449 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Levi Strauss & Co | 202.523 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 72.188 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Mativ Holdings Inc | 652.844 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Ingram Micro Holding Corp | 173.439 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | La-Z-Boy Inc | 115.687 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | GARRETT MOTION INC | 121.712 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | CSW INDUSTRIALS INC | 15.583 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | MSA Safety Inc | 24.655 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Varex Imaging Corp | 404.560 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Scorpio Tankers Inc | 60.133 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Bel Fuse Inc | 12.311 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Holley Inc | 1.596.046 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Enovis Corp | 188.485 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 176.476 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Graham Holdings Co | 3.229 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Adamas Trust Inc | 389.178 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | CONMED Corp | 110.557 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 12.255 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | California Resources Corp | 67.330 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Minerals Technologies Inc | 47.169 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Azenta Inc | 135.554 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Diodes Inc | 31.506 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Central Garden & Pet Co | 77.122 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Atmus Filtration Technologies Inc | 65.906 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Charles River Laboratories International Inc | 14.159 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Primoris Services Corp | 32.284 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 222.622 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Matador Resources Co | 62.980 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Middleby Corp/The | 18.211 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Ecovyst Inc | 249.594 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | LAZARD INC | 73.753 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Genius Sports Ltd | 508.369 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Forbright Inc | 154.427 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Bit Digital Inc | 1.416.258 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Patterson-UTI Energy Inc | 259.400 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Janus International Group Inc | 415.490 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Forum Energy Technologies Inc | 42.986 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 29.143 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Abacus Global Management Inc | 195.909 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Westwood Holdings Group Inc | 103.540 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Capri Holdings Ltd | 95.666 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Lincoln International Inc | 67.191 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 669,5 Mio. $ | 91,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 22 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Belgien | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brighthouse Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011105