Composition de Brighthouse Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923N8700
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- Actif net
- 732,5 M $ dont 729,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 9 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Electric Co Inc | 228 919 | 24,5 M $ | 3,35 % |
| 2 | Innospec Inc | 288 354 | 23,5 M $ | 3,20 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 159 234 | 22,7 M $ | 3,10 % |
| 4 | Novanta Inc | 135 349 | 22 M $ | 3,00 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 239 014 | 17,9 M $ | 2,44 % |
| 6 | SOUTHSTATE BANK CORP | 168 382 | 16,8 M $ | 2,30 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 223 807 | 16,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | UFP Industries Inc | 178 682 | 16,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Alamo Group Inc | 97 732 | 16,1 M $ | 2,19 % |
| 10 | TriMas Corp | 339 837 | 15,3 M $ | 2,09 % |
| 11 | Avient Corp | 403 368 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 12 | Douglas Dynamics Inc | 274 397 | 14,8 M $ | 2,02 % |
| 13 | Stewart Information Services Corp | 219 683 | 14,5 M $ | 1,98 % |
| 14 | Central Garden & Pet Co | 340 734 | 13,2 M $ | 1,80 % |
| 15 | Belden Inc | 106 776 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 93 473 | 10,7 M $ | 1,46 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 415 097 | 10,6 M $ | 1,45 % |
| 18 | Eagle Materials Inc | 45 530 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 177 790 | 10 M $ | 1,36 % |
| 20 | Simpson Manufacturing Co Inc | 46 961 | 9,8 M $ | 1,34 % |
| 21 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 202 439 | 9,6 M $ | 1,31 % |
| 22 | Hanover Insurance Group Inc/The | 43 407 | 9,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | Diebold Nixdorf Inc | 105 104 | 8,9 M $ | 1,22 % |
| 24 | Myers Industries Inc | 250 324 | 8,8 M $ | 1,21 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 340 646 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 26 | Korn Ferry | 131 351 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 27 | StandardAero Inc | 291 882 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 28 | Mueller Industries Inc | 71 014 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 29 | Renasant Corp | 202 704 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 30 | Hillman Solutions Corp | 1 020 909 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 31 | Haemonetics Corp | 109 144 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 32 | Vistance Networks Inc | 615 438 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 33 | Quanex Building Products Corp | 420 874 | 7,8 M $ | 1,07 % |
| 34 | Sanmina Corp | 30 238 | 7,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 162 946 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 36 | ONTO INNOVATION INC | 19 802 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 37 | Compass Diversified Holdings | 676 245 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 38 | Nomad Foods Ltd | 655 792 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | UFP Technologies Inc | 26 575 | 7 M $ | 0,96 % |
| 40 | Axcelis Technologies Inc | 36 661 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 41 | Mayville Engineering Co Inc | 182 990 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 42 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 293 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 43 | Titan America SA | 365 798 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 44 | Associated Banc-Corp | 219 294 | 6,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 42 018 | 6,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 253 308 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 47 | People Inc | 129 926 | 6 M $ | 0,82 % |
| 48 | Knowles Corp | 144 065 | 6 M $ | 0,82 % |
| 49 | CHEMED CORP | 12 515 | 5,8 M $ | 0,80 % |
| 50 | Custom Truck One Source Inc | 479 182 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | Ennis Inc | 262 497 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 52 | Standex International Corp | 15 534 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 53 | Steven Madden Ltd | 125 248 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 54 | Matthews International Corp | 195 152 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | Marex Group PLC | 86 107 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 56 | ACCO Brands Corp | 1 245 028 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 37 215 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Boyd Gaming Corp | 58 449 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 59 | Levi Strauss & Co | 202 523 | 5 M $ | 0,69 % |
| 60 | Allegro MicroSystems Inc | 72 188 | 5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Mativ Holdings Inc | 652 844 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 62 | Ingram Micro Holding Corp | 173 439 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 63 | La-Z-Boy Inc | 115 687 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 64 | GARRETT MOTION INC | 121 712 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | CSW INDUSTRIALS INC | 15 583 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 66 | MSA Safety Inc | 24 655 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 67 | Varex Imaging Corp | 404 560 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 68 | Scorpio Tankers Inc | 60 133 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 69 | Bel Fuse Inc | 12 311 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 70 | Holley Inc | 1 596 046 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Enovis Corp | 188 485 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 176 476 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 73 | Graham Holdings Co | 3 229 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 74 | Adamas Trust Inc | 389 178 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 75 | CONMED Corp | 110 557 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 12 255 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 77 | California Resources Corp | 67 330 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 78 | Minerals Technologies Inc | 47 169 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Azenta Inc | 135 554 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Diodes Inc | 31 506 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | Central Garden & Pet Co | 77 122 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 82 | Atmus Filtration Technologies Inc | 65 906 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 83 | Charles River Laboratories International Inc | 14 159 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 84 | Primoris Services Corp | 32 284 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 85 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 222 622 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 86 | Matador Resources Co | 62 980 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 87 | Middleby Corp/The | 18 211 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 88 | Ecovyst Inc | 249 594 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 89 | LAZARD INC | 73 753 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 90 | Genius Sports Ltd | 508 369 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 91 | Forbright Inc | 154 427 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 92 | Bit Digital Inc | 1 416 258 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 93 | Patterson-UTI Energy Inc | 259 400 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 94 | Janus International Group Inc | 415 490 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 95 | Forum Energy Technologies Inc | 42 986 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 29 143 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Abacus Global Management Inc | 195 909 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Westwood Holdings Group Inc | 103 540 | 2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Capri Holdings Ltd | 95 666 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 100 | Lincoln International Inc | 67 191 | 1,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 0,9 %
- Belgique 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 669,5 M $ | 91,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 22 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 12,4 M $ | 1,70 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 5 | Belgique | 1 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,24 % |
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