Composition de Brighthouse Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923N8700
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- Actif net
- 704,2 M $ dont 680,5 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 104 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NewMarket Corp | 1 777 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Progress Software Corp | 44 275 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 103 | Ingevity Corp | 14 626 | 1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Mattel Inc | 41 754 | 606,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Belgique 0,8 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 638,3 M $ | 93,80 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,9 M $ | 1,89 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 2 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Belgique | 1 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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