Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund
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- Nettovermögen
- 401,5 Mio. $ davon 399,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 185 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.420 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 59.700 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Welltower Inc | 19.040 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | PG&E Corp | 249.347 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 18.131 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 33.148 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.193 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 44.563 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 30.226 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 52.735 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | AECOM | 49.535 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | GENUINE PARTS COMPANY | 28.500 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 9.991 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 123.724 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | SS&C Technologies Holdings Inc | 43.658 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Corpay Inc | 8.781 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | HNI Corp | 74.443 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | UGI Corp | 92.483 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | KBR Inc | 90.244 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Lithia Motors Inc | 8.455 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 104.046 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Macerich Co/The | 123.834 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Nexstar Media Group Inc | 16.445 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | PACS Group Inc | 68.006 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Textron Inc | 36.122 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Solventum Corp | 35.784 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 55.000 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 11.246 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | IMPERIAL OIL LTD | 23.106 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Driven Brands Holdings Inc | 209.083 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 19.845 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Corteva Inc | 37.693 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 22.000 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 107.543 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 26.700 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 27.538 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Compass Inc | 253.466 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Hayward Holdings Inc | 187.700 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 133.485 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 81.909 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Brink's Co/The | 23.383 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Humana Inc | 7.600 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | MAREX GROUP LTD | 42.027 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Primerica Inc | 8.491 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 10.875 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 23.676 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 23.229 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Sunococorp LLC | 34.745 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Allegion plc | 16.700 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Darling Ingredients Inc | 42.897 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 98.882 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Shift4 Payments Inc | 48.500 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Fiserv Inc | 47.354 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | U-Haul Holding Co | 40.527 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Sempra | 28.601 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Ryan Specialty Holdings Inc | 56.300 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Cigna Group/The | 8.802 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | ICON PLC | 14.970 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 9.600 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | QuidelOrtho Corp | 145.724 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | ACUITY INC | 7.430 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Terex Corp | 38.227 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 70.500 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | WEX Inc | 12.768 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 36.332 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | VISTRA CORP | 16.013 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Charles River Laboratories International Inc | 10.200 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Acadia Healthcare Co Inc | 78.935 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 9.943 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 13.198 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 34.892 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Cenovus Energy Inc | 76.430 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.764 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 16.159 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Vestis Corp | 159.060 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Weatherford International PLC | 26.127 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 92.892 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 21.551 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Amentum Holdings Inc | 100.596 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | First American Financial Corp | 29.752 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | TransUnion | 28.200 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Equinix Inc | 2.158 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Gates Industrial Corp Ltd | 77.756 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Avnet Inc | 24.295 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Bath & Body Works Inc | 106.772 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Arrow Electronics Inc | 9.894 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 10.237 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Global Payments Inc | 25.362 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Sotera Health Co | 117.100 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 10.800 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Sanmina Corp | 11.206 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Delek US Holdings Inc | 30.583 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Corebridge Financial Inc | 66.200 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 27.600 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY INC | 7.800 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 19.500 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.012 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 16.449 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | AdaptHealth Corp | 186.574 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | ArcelorMittal SA | 28.600 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Norwegen 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Spanien 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 358,9 Mio. $ | 89,79 % |
| 2 | Kanada | 7 | 13,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Portugal | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 1 | 870.290,8 $ | 0,22 % |
| 12 | Italien | 1 | 852.892,8 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017687