Portfolio von Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I · 206 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 376,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 172 | 324,5 Mio. $ | 86,69 % |
| CA | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,67 % |
| GB | 6 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| IE | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| FR | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| JE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| IL | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| NO | 2 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| DE | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| PT | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| ES | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| HK | 1 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 26.020 | 11,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Sandisk Corp/DE | 4.870 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| PG&E Corp | 284.447 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Iron Mountain Inc | 34.948 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Delta Air Lines Inc | 53.763 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 51.958 | 3,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Apollo Global Management Inc | 26.626 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Equinix Inc | 3.158 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Eversource Energy | 48.329 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 24.006 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| ON Semiconductor Corp | 31.439 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 9.347 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Textron Inc | 31.422 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14.131 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| Targa Resources Corp | 11.346 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| United Parcel Service Inc | 26.851 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Centuri Holdings Inc | 77.465 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Vistra Corp | 18.413 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Cenovus Energy Inc | 98.030 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Vallourec SACA | 93.436 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Ventas Inc | 31.892 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Corteva Inc | 34.405 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 107.290 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Capital One Financial Corp | 14.437 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Constellation Energy Corp. | 8.764 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| UGI Corp | 75.783 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 20.129 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| PACS Group Inc | 78.206 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| TransUnion | 36.719 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Marex Group PLC | 48.827 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Corpay Inc | 8.481 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Ryder System Inc | 9.977 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Reliance Inc | 6.953 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Lithia Motors Inc | 8.648 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| KBR Inc | 66.220 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.975 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Gildan Activewear Inc | 39.800 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Sempra | 25.701 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Sanmina Corp | 11.206 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| TD SYNNEX Corp | 10.671 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Lantheus Holdings Inc | 28.677 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Gen Digital Inc | 125.743 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Remitly Global Inc | 108.505 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| ICON PLC | 19.970 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Acuity Inc | 8.119 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 173.310 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Primo Brands Corp | 115.382 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Resideo Technologies Inc | 56.609 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Avnet Inc | 28.095 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 90.456 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 14.759 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11.045 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| First Solar Inc | 11.382 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Primerica Inc | 8.091 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Galp Energia SGPS SA | 96.592 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Molina Healthcare Inc | 11.516 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| GXO Logistics Inc | 38.880 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 63.800 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Arrow Electronics Inc | 11.794 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| U-Haul Holding Co | 45.873 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 45.576 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 34.685 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Compass Inc | 282.566 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 117.281 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Popular Inc | 14.203 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Outfront Media Inc | 68.930 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Noble Corp PLC | 41.558 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| AdaptHealth Corp | 160.074 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| HNI Corp | 57.243 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Herc Holdings Inc | 16.445 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| FedEx Corp | 5.171 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Fiserv Inc | 33.254 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Delek US Holdings Inc | 44.583 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Bath & Body Works Inc | 106.472 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Terex Corp | 33.255 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Ares Management Corp | 17.600 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 43.187 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| First Advantage Corp | 160.383 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.423 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 69.346 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Welltower Inc | 9.342 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Brink's Co/The | 18.883 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Eagle Materials Inc | 9.580 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| First American Financial Corp | 28.464 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Weatherford International PLC | 18.079 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.002 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Global Payments Inc | 27.562 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Carnival Corp | 74.524 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 23.599 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| Darling Ingredients Inc | 30.597 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| WEX Inc | 12.968 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 24.515 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| OneMain Holdings Inc | 33.024 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Corebridge Financial Inc | 70.100 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Raymond James Financial Inc | 11.998 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| TFI International Inc | 13.250 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.312 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Cigna Group/The | 6.502 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Viatris Inc | 126.235 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 39.781 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Clean Harbors Inc | 5.959 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 8.641 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Waystar Holding Corp | 86.885 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| GoDaddy Inc | 21.372 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Versigent PLC | 52.700 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| SSE PLC | 51.215 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| WillScot Holdings Corp | 80.992 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Lyft Inc | 129.300 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| AECOM | 21.735 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| James Hardie Industries PLC | 86.714 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| East West Bancorp Inc | 14.374 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Mueller Industries Inc | 13.396 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Macerich Co/The | 83.334 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 17.049 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Vestis Corp | 184.992 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| UFP Industries Inc | 20.084 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.343 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Siemens Energy AG | 8.390 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Performance Food Group Co | 19.280 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49.465 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Amentum Holdings Inc | 66.084 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Upbound Group Inc | 87.112 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| ArcBest Corp | 13.325 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Matson Inc | 9.630 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| BGC Group Inc | 147.010 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26.735 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Whirlpool Corp | 28.831 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Solventum Corp | 23.903 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| LifeStance Health Group Inc | 212.029 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| SLM Corp | 69.396 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Western Alliance Bancorp | 19.458 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| GATX Corp | 8.079 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Prudential PLC | 104.807 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| SUNOCO LP | 22.545 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| McGrath RentCorp | 13.844 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15.338 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Subsea 7 SA | 42.009 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| TGS ASA | 92.047 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| QuidelOrtho Corp | 121.273 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Patrick Industries Inc | 16.023 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| American Healthcare REIT Inc | 29.215 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Birkenstock Holding Plc | 38.044 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| EastGroup Properties Inc | 7.267 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Globe Life Inc | 9.369 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Silgan Holdings Inc | 34.919 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| ATS Corp | 43.476 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Wix.com Ltd | 18.657 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 9.679 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Credit Acceptance Corp | 2.625 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Hayward Holdings Inc | 82.000 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 14.826 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Concentrix Corp | 48.885 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Somnigroup International Inc | 15.040 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Masterbrand Inc | 126.866 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| BRP Inc | 20.212 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Garrett Motion Inc | 43.291 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| LKQ Corp | 34.813 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Boise Cascade Co | 13.816 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| NRG Energy Inc | 7.029 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Cellnex Telecom SA | 30.316 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Douglas Emmett Inc | 93.797 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 12.432 | 976.036,3 $ | 0,26 % |
| Rush Enterprises Inc | 12.749 | 943.808,5 $ | 0,25 % |
| Bunge Global SA | 7.355 | 934.599,9 $ | 0,25 % |
| PROG Holdings Inc | 25.852 | 926.277,2 $ | 0,25 % |
| JCDecaux SE | 41.553 | 921.728 $ | 0,25 % |
| Shift4 Payments Inc | 20.609 | 912.566,5 $ | 0,24 % |
| Samsonite Group SA | 487.360 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
| BioNTech SE | 8.391 | 868.049 $ | 0,23 % |
| NFI Group Inc | 52.765 | 845.265,5 $ | 0,22 % |
| Moderna Inc | 18.125 | 832.662,5 $ | 0,22 % |
| Fortrea Holdings Inc | 71.935 | 827.252,5 $ | 0,22 % |
| Onex Corp | 9.813 | 826.810,4 $ | 0,22 % |
| Genpact Ltd | 22.975 | 798.381,3 $ | 0,21 % |
| MillerKnoll Inc | 48.816 | 784.961,3 $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 19.983 | 767.147,4 $ | 0,20 % |
| Americold Realty Trust Inc | 62.042 | 758.773,7 $ | 0,20 % |
| Interfor Corp | 104.982 | 755.088,3 $ | 0,20 % |
| Forward Air Corp | 35.788 | 753.695,3 $ | 0,20 % |
| Tecnoglass Inc | 17.332 | 746.662,6 $ | 0,20 % |
| Axcelis Technologies Inc | 4.900 | 681.639 $ | 0,18 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 25.034 | 612.972,2 $ | 0,16 % |
| Baxter International Inc | 34.444 | 605.525,5 $ | 0,16 % |
| GEO Group Inc/The | 31.818 | 588.951,2 $ | 0,16 % |
| Science Applications International Corp | 5.438 | 526.235,3 $ | 0,14 % |
| PVH Corp | 5.447 | 498.073,7 $ | 0,13 % |
| GCC SAB de CV | 39.708 | 469.172 $ | 0,12 % |
| CDW Corp/DE | 3.360 | 460.017,6 $ | 0,12 % |
| Bruker Corp | 11.668 | 428.332,3 $ | 0,11 % |
| Methanex Corp | 6.511 | 426.730,9 $ | 0,11 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 62.490 | 390.562,5 $ | 0,10 % |
| Sotera Health Co | 23.694 | 368.678,6 $ | 0,10 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 210 | 342.764,3 $ | 0,09 % |
| Griffon Corp | 3.558 | 324.382,9 $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 4.319 | 259.528,7 $ | 0,07 % |
| ASGN Inc | 11.861 | 250.267,1 $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 1.901 | 243.023,8 $ | 0,06 % |
| Sunococorp LLC | 3.400 | 226.712 $ | 0,06 % |
| Maximus Inc | 3.233 | 212.149,5 $ | 0,06 % |
| Thryv Holdings Inc | 56.366 | 201.790,3 $ | 0,05 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 40.827 | 116.357 $ | 0,03 % |
| Crocs Inc | 1.108 | 112.993,8 $ | 0,03 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 1.603 | 87.908,5 $ | 0,02 % |
| KeyCorp | 2.570 | 56.822,7 $ | 0,02 % |
| Signet Jewelers Ltd | 261 | 23.236,8 $ | 0,01 % |
| PRUDENTIAL PLC | 104.807 | 19.881 $ | 0,01 % |