Portfolio von Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 376,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 Mio. $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clean Harbors Inc | 5.959 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Regal Rexnord Corp | 8.641 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 103 | Waystar Holding Corp | 86.885 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | GoDaddy Inc | 21.372 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Versigent PLC | 52.700 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | SSE PLC | 51.215 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | WillScot Holdings Corp | 80.992 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 108 | Lyft Inc | 129.300 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 109 | AECOM | 21.735 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 110 | James Hardie Industries PLC | 86.714 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | East West Bancorp Inc | 14.374 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Mueller Industries Inc | 13.396 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 113 | Macerich Co/The | 83.334 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 114 | Mohawk Industries Inc | 17.049 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 115 | Vestis Corp | 184.992 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 116 | UFP Industries Inc | 20.084 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 117 | IQVIA Holdings Inc | 11.343 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 118 | Siemens Energy AG | 8.390 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 119 | Performance Food Group Co | 19.280 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 120 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49.465 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 121 | Amentum Holdings Inc | 66.084 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 122 | Upbound Group Inc | 87.112 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 123 | ArcBest Corp | 13.325 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 124 | Matson Inc | 9.630 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 125 | BGC Group Inc | 147.010 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 126 | GE HealthCare Technologies Inc | 26.735 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 127 | Whirlpool Corp | 28.831 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 128 | Solventum Corp | 23.903 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 129 | LifeStance Health Group Inc | 212.029 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 130 | SLM Corp | 69.396 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 131 | Western Alliance Bancorp | 19.458 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 132 | GATX Corp | 8.079 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 133 | Prudential PLC | 104.807 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 134 | SUNOCO LP | 22.545 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 135 | McGrath RentCorp | 13.844 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 136 | Pinnacle Financial Partners Inc | 15.338 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 137 | Subsea 7 SA | 42.009 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 138 | TGS ASA | 92.047 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 139 | QuidelOrtho Corp | 121.273 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 140 | Patrick Industries Inc | 16.023 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 141 | American Healthcare REIT Inc | 29.215 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 142 | Birkenstock Holding Plc | 38.044 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 143 | EastGroup Properties Inc | 7.267 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 144 | Globe Life Inc | 9.369 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 145 | Silgan Holdings Inc | 34.919 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 146 | ATS Corp | 43.476 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 147 | Wix.com Ltd | 18.657 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 148 | Lamar Advertising Co | 9.679 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 149 | Credit Acceptance Corp | 2.625 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 150 | Hayward Holdings Inc | 82.000 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 151 | Sprouts Farmers Market Inc | 14.826 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 152 | Concentrix Corp | 48.885 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Somnigroup International Inc | 15.040 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 154 | Masterbrand Inc | 126.866 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | BRP Inc | 20.212 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 156 | Garrett Motion Inc | 43.291 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 157 | LKQ Corp | 34.813 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 158 | Boise Cascade Co | 13.816 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 159 | NRG Energy Inc | 7.029 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 160 | Cellnex Telecom SA | 30.316 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | Douglas Emmett Inc | 93.797 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | Victory Capital Holdings Inc | 12.432 | 976.036,3 $ | 0,26 % |
| 163 | Rush Enterprises Inc | 12.749 | 943.808,5 $ | 0,25 % |
| 164 | Bunge Global SA | 7.355 | 934.599,9 $ | 0,25 % |
| 165 | PROG Holdings Inc | 25.852 | 926.277,2 $ | 0,25 % |
| 166 | JCDecaux SE | 41.553 | 921.728 $ | 0,25 % |
| 167 | Shift4 Payments Inc | 20.609 | 912.566,5 $ | 0,24 % |
| 168 | Samsonite Group SA | 487.360 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
| 169 | BioNTech SE | 8.391 | 868.049 $ | 0,23 % |
| 170 | NFI Group Inc | 52.765 | 845.265,5 $ | 0,22 % |
| 171 | Moderna Inc | 18.125 | 832.662,5 $ | 0,22 % |
| 172 | Fortrea Holdings Inc | 71.935 | 827.252,5 $ | 0,22 % |
| 173 | Onex Corp | 9.813 | 826.810,4 $ | 0,22 % |
| 174 | Genpact Ltd | 22.975 | 798.381,3 $ | 0,21 % |
| 175 | MillerKnoll Inc | 48.816 | 784.961,3 $ | 0,21 % |
| 176 | Smurfit Westrock PLC | 19.983 | 767.147,4 $ | 0,20 % |
| 177 | Americold Realty Trust Inc | 62.042 | 758.773,7 $ | 0,20 % |
| 178 | Interfor Corp | 104.982 | 755.088,3 $ | 0,20 % |
| 179 | Forward Air Corp | 35.788 | 753.695,3 $ | 0,20 % |
| 180 | Tecnoglass Inc | 17.332 | 746.662,6 $ | 0,20 % |
| 181 | Axcelis Technologies Inc | 4.900 | 681.639 $ | 0,18 % |
| 182 | First Quantum Minerals Ltd | 25.034 | 612.972,2 $ | 0,16 % |
| 183 | Baxter International Inc | 34.444 | 605.525,5 $ | 0,16 % |
| 184 | GEO Group Inc/The | 31.818 | 588.951,2 $ | 0,16 % |
| 185 | Science Applications International Corp | 5.438 | 526.235,3 $ | 0,14 % |
| 186 | PVH Corp | 5.447 | 498.073,7 $ | 0,13 % |
| 187 | GCC SAB de CV | 39.708 | 469.172 $ | 0,12 % |
| 188 | CDW Corp/DE | 3.360 | 460.017,6 $ | 0,12 % |
| 189 | Bruker Corp | 11.668 | 428.332,3 $ | 0,11 % |
| 190 | Methanex Corp | 6.511 | 426.730,9 $ | 0,11 % |
| 191 | ZoomInfo Technologies Inc | 62.490 | 390.562,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Sotera Health Co | 23.694 | 368.678,6 $ | 0,10 % |
| 193 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 210 | 342.764,3 $ | 0,09 % |
| 194 | Griffon Corp | 3.558 | 324.382,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Haemonetics Corp | 4.319 | 259.528,7 $ | 0,07 % |
| 196 | ASGN Inc | 11.861 | 250.267,1 $ | 0,07 % |
| 197 | Sun Communities Inc | 1.901 | 243.023,8 $ | 0,06 % |
| 198 | Sunococorp LLC | 3.400 | 226.712 $ | 0,06 % |
| 199 | Maximus Inc | 3.233 | 212.149,5 $ | 0,06 % |
| 200 | Thryv Holdings Inc | 56.366 | 201.790,3 $ | 0,05 % |