Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund
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- Nettovermögen
- 401,5 Mio. $ davon 399,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 185 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UFP Industries Inc | 23.032 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Centuri Holdings Inc | 71.496 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | First Solar Inc | 9.382 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | GXO Logistics Inc | 38.975 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | OneMain Holdings Inc | 30.924 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 106 | Ares Management Corp | 15.100 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Masterbrand Inc | 232.666 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Primo Brands Corp | 83.682 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Popular Inc | 10.803 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | TD SYNNEX Corp | 7.371 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | Remitly Global Inc | 82.705 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Matson Inc | 9.230 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 176.529 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | Cencora Inc | 5.900 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | Noble Corp PLC | 43.272 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | VIATRIS INC | 103.535 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 117 | Credit Acceptance Corp | 3.125 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | Intuit Inc | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | CVS Health Corp | 16.699 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 120 | Galp Energia SGPS SA | 76.392 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 121 | CHURCHILL DOWNS INC | 20.500 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | VALLOUREC SA | 71.636 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | SLM Corp | 66.096 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Regal Rexnord Corp | 8.241 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | First Advantage Corp | 85.083 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | Expro Ltd | 105.581 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | Aptiv PLC | 29.500 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 128 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5.100 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 129 | Fortrea Holdings Inc | 86.335 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 130 | Molina Healthcare Inc | 8.416 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | EAST WEST BANCORP INC | 12.474 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 132 | EZCORP Inc | 54.636 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 133 | Lantheus Holdings Inc | 16.273 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 134 | Brunswick Corp/DE | 20.515 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 135 | ATS Corp | 58.436 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 136 | CLEAN HARBORS INC | 5.059 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 137 | Globe Life Inc | 8.669 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 138 | GoDaddy Inc | 19.072 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 139 | Copart Inc | 53.000 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | BGC Group Inc | 133.610 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 141 | First Citizens BancShares Inc/NC | 702 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 142 | Marathon Petroleum Corp | 4.700 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 143 | Hilton Grand Vacations Inc | 32.181 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 144 | Prudential PLC | 97.855 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 145 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 41.365 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 146 | Griffon Corp | 16.600 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 147 | FedEx Corp | 4.571 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 148 | Patrick Industries Inc | 16.823 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 149 | McGrath RentCorp | 11.944 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 150 | Axcelis Technologies Inc | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 151 | Upbound Group Inc | 68.012 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 152 | TFI International Inc | 9.750 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 153 | Middleby Corp/The | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 154 | Omnicom Group Inc | 16.500 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | JBT Marel Corp | 9.300 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 156 | Mosaic Co/The | 58.200 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 157 | Subsea 7 SA | 37.309 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 158 | BRP Inc | 20.012 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | Onterris Inc | 58.900 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 160 | CONCENTRIX CORP | 48.885 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | Western Alliance Bancorp | 14.358 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 162 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.126 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 163 | Baker Hughes Co | 18.900 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | Sonoco Products Co | 20.200 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | GARRETT MOTION INC | 35.769 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 166 | Otis Worldwide Corp | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 167 | JCDecaux SE | 41.553 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | TGS ASA | 80.647 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | WIX.COM LTD | 19.411 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 170 | Leggett & Platt Inc | 105.900 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 171 | Mattel Inc | 67.800 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | MODERNA INC | 18.125 | 993.612,5 $ | 0,25 % |
| 173 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 15.040 | 982.563,2 $ | 0,24 % |
| 174 | Boston Scientific Corp | 20.700 | 967.311 $ | 0,24 % |
| 175 | Onex Corp | 12.313 | 942.809,4 $ | 0,23 % |
| 176 | PROG Holdings Inc | 20.752 | 913.503 $ | 0,23 % |
| 177 | Samsonite Group SA | 487.360 | 878.098,1 $ | 0,22 % |
| 178 | Cellnex Telecom SA | 28.016 | 870.290,8 $ | 0,22 % |
| 179 | Lottomatica Group Spa | 31.500 | 852.892,8 $ | 0,21 % |
| 180 | Forward Air Corp | 53.288 | 748.696,4 $ | 0,19 % |
| 181 | BioNTech SE | 7.391 | 669.476,8 $ | 0,17 % |
| 182 | EPAM Systems Inc | 3.600 | 380.016 $ | 0,09 % |
| 183 | Octave Intelligence PLC | 10.025 | 182.856 $ | 0,05 % |
| 184 | Enova International Inc | 500 | 127.070 $ | 0,03 % |
| 185 | Pentair PLC | 1.800 | 117.792 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Norwegen 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Spanien 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 358,9 Mio. $ | 89,79 % |
| 2 | Kanada | 7 | 13,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Portugal | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 1 | 870.290,8 $ | 0,22 % |
| 12 | Italien | 1 | 852.892,8 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017687