Portefeuille de Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 376,3 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Services publics 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilier 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 66,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 M $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 M $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 M $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892,4 k $ | 0,24 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Clean Harbors Inc | 5 959 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 102 | Regal Rexnord Corp | 8 641 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 103 | Waystar Holding Corp | 86 885 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 104 | GoDaddy Inc | 21 372 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 105 | Versigent PLC | 52 700 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 106 | SSE PLC | 51 215 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 107 | WillScot Holdings Corp | 80 992 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 108 | Lyft Inc | 129 300 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 109 | AECOM | 21 735 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 110 | James Hardie Industries PLC | 86 714 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 111 | East West Bancorp Inc | 14 374 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 112 | Mueller Industries Inc | 13 396 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 113 | Macerich Co/The | 83 334 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 114 | Mohawk Industries Inc | 17 049 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 115 | Vestis Corp | 184 992 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 116 | UFP Industries Inc | 20 084 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 117 | IQVIA Holdings Inc | 11 343 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 118 | Siemens Energy AG | 8 390 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 119 | Performance Food Group Co | 19 280 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 120 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49 465 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 121 | Amentum Holdings Inc | 66 084 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 122 | Upbound Group Inc | 87 112 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 123 | ArcBest Corp | 13 325 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 124 | Matson Inc | 9 630 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 125 | BGC Group Inc | 147 010 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 126 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 735 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 127 | Whirlpool Corp | 28 831 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 128 | Solventum Corp | 23 903 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 129 | LifeStance Health Group Inc | 212 029 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 130 | SLM Corp | 69 396 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 131 | Western Alliance Bancorp | 19 458 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 132 | GATX Corp | 8 079 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 133 | Prudential PLC | 104 807 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 134 | SUNOCO LP | 22 545 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 135 | McGrath RentCorp | 13 844 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 136 | Pinnacle Financial Partners Inc | 15 338 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 137 | Subsea 7 SA | 42 009 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 138 | TGS ASA | 92 047 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 139 | QuidelOrtho Corp | 121 273 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 140 | Patrick Industries Inc | 16 023 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 141 | American Healthcare REIT Inc | 29 215 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 142 | Birkenstock Holding Plc | 38 044 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 143 | EastGroup Properties Inc | 7 267 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 144 | Globe Life Inc | 9 369 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 145 | Silgan Holdings Inc | 34 919 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 146 | ATS Corp | 43 476 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 147 | Wix.com Ltd | 18 657 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 148 | Lamar Advertising Co | 9 679 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 149 | Credit Acceptance Corp | 2 625 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 150 | Hayward Holdings Inc | 82 000 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 151 | Sprouts Farmers Market Inc | 14 826 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 152 | Concentrix Corp | 48 885 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 153 | Somnigroup International Inc | 15 040 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 154 | Masterbrand Inc | 126 866 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 155 | BRP Inc | 20 212 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 156 | Garrett Motion Inc | 43 291 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 157 | LKQ Corp | 34 813 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 158 | Boise Cascade Co | 13 816 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 159 | NRG Energy Inc | 7 029 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 160 | Cellnex Telecom SA | 30 316 | 1 M $ | 0,27 % |
| 161 | Douglas Emmett Inc | 93 797 | 1 M $ | 0,27 % |
| 162 | Victory Capital Holdings Inc | 12 432 | 976 k $ | 0,26 % |
| 163 | Rush Enterprises Inc | 12 749 | 943,8 k $ | 0,25 % |
| 164 | Bunge Global SA | 7 355 | 934,6 k $ | 0,25 % |
| 165 | PROG Holdings Inc | 25 852 | 926,3 k $ | 0,25 % |
| 166 | JCDecaux SE | 41 553 | 921,7 k $ | 0,25 % |
| 167 | Shift4 Payments Inc | 20 609 | 912,6 k $ | 0,24 % |
| 168 | Samsonite Group SA | 487 360 | 892,4 k $ | 0,24 % |
| 169 | BioNTech SE | 8 391 | 868 k $ | 0,23 % |
| 170 | NFI Group Inc | 52 765 | 845,3 k $ | 0,22 % |
| 171 | Moderna Inc | 18 125 | 832,7 k $ | 0,22 % |
| 172 | Fortrea Holdings Inc | 71 935 | 827,3 k $ | 0,22 % |
| 173 | Onex Corp | 9 813 | 826,8 k $ | 0,22 % |
| 174 | Genpact Ltd | 22 975 | 798,4 k $ | 0,21 % |
| 175 | MillerKnoll Inc | 48 816 | 785 k $ | 0,21 % |
| 176 | Smurfit Westrock PLC | 19 983 | 767,1 k $ | 0,20 % |
| 177 | Americold Realty Trust Inc | 62 042 | 758,8 k $ | 0,20 % |
| 178 | Interfor Corp | 104 982 | 755,1 k $ | 0,20 % |
| 179 | Forward Air Corp | 35 788 | 753,7 k $ | 0,20 % |
| 180 | Tecnoglass Inc | 17 332 | 746,7 k $ | 0,20 % |
| 181 | Axcelis Technologies Inc | 4 900 | 681,6 k $ | 0,18 % |
| 182 | First Quantum Minerals Ltd | 25 034 | 613 k $ | 0,16 % |
| 183 | Baxter International Inc | 34 444 | 605,5 k $ | 0,16 % |
| 184 | GEO Group Inc/The | 31 818 | 589 k $ | 0,16 % |
| 185 | Science Applications International Corp | 5 438 | 526,2 k $ | 0,14 % |
| 186 | PVH Corp | 5 447 | 498,1 k $ | 0,13 % |
| 187 | GCC SAB de CV | 39 708 | 469,2 k $ | 0,12 % |
| 188 | CDW Corp/DE | 3 360 | 460 k $ | 0,12 % |
| 189 | Bruker Corp | 11 668 | 428,3 k $ | 0,11 % |
| 190 | Methanex Corp | 6 511 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| 191 | ZoomInfo Technologies Inc | 62 490 | 390,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Sotera Health Co | 23 694 | 368,7 k $ | 0,10 % |
| 193 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 210 | 342,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | Griffon Corp | 3 558 | 324,4 k $ | 0,09 % |
| 195 | Haemonetics Corp | 4 319 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 196 | ASGN Inc | 11 861 | 250,3 k $ | 0,07 % |
| 197 | Sun Communities Inc | 1 901 | 243 k $ | 0,06 % |
| 198 | Sunococorp LLC | 3 400 | 226,7 k $ | 0,06 % |
| 199 | Maximus Inc | 3 233 | 212,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | Thryv Holdings Inc | 56 366 | 201,8 k $ | 0,05 % |