Composition de Fidelity Advisor Value Fund
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- Actif net
- 376,3 M $ dont 374,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 206 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grupo Televisa S.A.B. | 40 827 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 202 | Crocs Inc | 1 108 | 113 k $ | 0,03 % |
| 203 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 603 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 204 | KeyCorp | 2 570 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 205 | Signet Jewelers Ltd | 261 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 206 | PRUDENTIAL PLC | 104 807 | 19,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Services publics 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Immobilier 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 66,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Irlande 1,1 %
- France 1,0 %
- Jersey 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Norvège 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Portugal 0,6 %
- Espagne 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 324,5 M $ | 86,69 % |
| 2 | Canada | 9 | 13,7 M $ | 3,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 10,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | Irlande | 2 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 5 | France | 2 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | Jersey | 2 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | Norvège | 2 | 3 M $ | 0,80 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | Portugal | 1 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | Espagne | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 892,4 k $ | 0,24 % |
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