Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund
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- Nettovermögen
- 376,3 Mio. $ davon 374,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 206 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grupo Televisa S.A.B. | 40.827 | 116.357 $ | 0,03 % |
| 202 | Crocs Inc | 1.108 | 112.993,8 $ | 0,03 % |
| 203 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.603 | 87.908,5 $ | 0,02 % |
| 204 | KeyCorp | 2.570 | 56.822,7 $ | 0,02 % |
| 205 | Signet Jewelers Ltd | 261 | 23.236,8 $ | 0,01 % |
| 206 | PRUDENTIAL PLC | 104.807 | 19.881 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Versorger 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Irland 1,1 %
- Frankreich 1,0 %
- Jersey 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Norwegen 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Portugal 0,6 %
- Spanien 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 324,5 Mio. $ | 86,69 % |
| 2 | Kanada | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Irland | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Jersey | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Portugal | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Spanien | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017687