Portfolio von Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 376,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 Mio. $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grupo Televisa S.A.B. | 40.827 | 116.357 $ | 0,03 % |
| 202 | Crocs Inc | 1.108 | 112.993,8 $ | 0,03 % |
| 203 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.603 | 87.908,5 $ | 0,02 % |
| 204 | KeyCorp | 2.570 | 56.822,7 $ | 0,02 % |
| 205 | Signet Jewelers Ltd | 261 | 23.236,8 $ | 0,01 % |
| 206 | PRUDENTIAL PLC | 104.807 | 19.881 $ | 0,01 % |