Composition de Fidelity Advisor Value Fund
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- Actif net
- 401,5 M $ dont 399,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 185 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 16 420 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 59 700 | 4,7 M $ | 1,16 % |
| 3 | Welltower Inc | 19 040 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 4 | PG&E Corp | 249 347 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 18 131 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 33 148 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 193 | 4 M $ | 0,99 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 44 563 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 30 226 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 52 735 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 11 | AECOM | 49 535 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 12 | GENUINE PARTS COMPANY | 28 500 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 9 991 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 123 724 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 15 | SS&C Technologies Holdings Inc | 43 658 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 16 | Corpay Inc | 8 781 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 17 | HNI Corp | 74 443 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 18 | UGI Corp | 92 483 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 19 | KBR Inc | 90 244 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 20 | Lithia Motors Inc | 8 455 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 104 046 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Macerich Co/The | 123 834 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 23 | Nexstar Media Group Inc | 16 445 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 24 | PACS Group Inc | 68 006 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | Textron Inc | 36 122 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 26 | Solventum Corp | 35 784 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 55 000 | 3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 11 246 | 3 M $ | 0,76 % |
| 29 | IMPERIAL OIL LTD | 23 106 | 3 M $ | 0,75 % |
| 30 | Driven Brands Holdings Inc | 209 083 | 3 M $ | 0,74 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 19 845 | 3 M $ | 0,74 % |
| 32 | Corteva Inc | 37 693 | 3 M $ | 0,74 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 22 000 | 3 M $ | 0,74 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 107 543 | 3 M $ | 0,74 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 26 700 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 36 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 27 538 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Compass Inc | 253 466 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 38 | Hayward Holdings Inc | 187 700 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 133 485 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 81 909 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 41 | Brink's Co/The | 23 383 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 42 | Humana Inc | 7 600 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 43 | MAREX GROUP LTD | 42 027 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Primerica Inc | 8 491 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 10 875 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 23 676 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 23 229 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 48 | Sunococorp LLC | 34 745 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 49 | Allegion plc | 16 700 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 50 | Darling Ingredients Inc | 42 897 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 98 882 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 52 | Shift4 Payments Inc | 48 500 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 53 | Fiserv Inc | 47 354 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | U-Haul Holding Co | 40 527 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 55 | Sempra | 28 601 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 56 | Ryan Specialty Holdings Inc | 56 300 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 57 | Cigna Group/The | 8 802 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 58 | ICON PLC | 14 970 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 9 600 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 60 | QuidelOrtho Corp | 145 724 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 61 | ACUITY INC | 7 430 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 62 | Terex Corp | 38 227 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 70 500 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 64 | WEX Inc | 12 768 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 65 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 36 332 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | VISTRA CORP | 16 013 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | Charles River Laboratories International Inc | 10 200 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | Acadia Healthcare Co Inc | 78 935 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 9 943 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 13 198 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 34 892 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 72 | Cenovus Energy Inc | 76 430 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 73 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 764 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 16 159 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 75 | Vestis Corp | 159 060 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 76 | Weatherford International PLC | 26 127 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 92 892 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 21 551 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 79 | Amentum Holdings Inc | 100 596 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 80 | First American Financial Corp | 29 752 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 81 | TransUnion | 28 200 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 82 | Equinix Inc | 2 158 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 83 | Gates Industrial Corp Ltd | 77 756 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 84 | Avnet Inc | 24 295 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 85 | Bath & Body Works Inc | 106 772 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 86 | Arrow Electronics Inc | 9 894 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 10 237 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 88 | Global Payments Inc | 25 362 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 89 | Sotera Health Co | 117 100 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 10 800 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Sanmina Corp | 11 206 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 92 | Delek US Holdings Inc | 30 583 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 93 | Corebridge Financial Inc | 66 200 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 94 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 27 600 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY INC | 7 800 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 19 500 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 012 | 2 M $ | 0,50 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 16 449 | 2 M $ | 0,50 % |
| 99 | AdaptHealth Corp | 186 574 | 2 M $ | 0,50 % |
| 100 | ArcelorMittal SA | 28 600 | 2 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,4 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
- France 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Norvège 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Espagne 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 358,9 M $ | 89,79 % |
| 2 | Canada | 7 | 13,4 M $ | 3,36 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 4 | Irlande | 2 | 4,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 7 | France | 2 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 8 | Israël | 2 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 9 | Norvège | 2 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 10 | Portugal | 1 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 1 | 870,3 k $ | 0,22 % |
| 12 | Italie | 1 | 852,9 k $ | 0,21 % |
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