Zusammensetzung von Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 211,7 Mio. $ davon 201,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 98 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 474.244 | 9,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 2 | Aptiv PLC | 92.950 | 6,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Amentum Holdings Inc | 229.120 | 6 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Middleby Corp/The | 41.021 | 5,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Crane NXT Co | 123.257 | 5 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | UGI Corp | 130.459 | 4,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Solstice Advanced Materials Inc | 59.599 | 4,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Amrize Ltd | 79.080 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | API Group Corp | 99.615 | 4 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Fortive Corp | 71.310 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | PROG Holdings Inc | 133.440 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | GPGI INC | 223.513 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 66.816 | 3,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Millrose Properties Inc | 131.630 | 3,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | GCI Liberty Inc | 96.730 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 30.161 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Vontier Corp | 99.610 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 72.115 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | NPK International Inc | 229.200 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Aebi Schmidt Holding AG | 335.566 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Phinia Inc | 47.520 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Versant Media Group Inc | 86.440 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Aramark | 75.610 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Enovis Corp | 129.401 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 136.090 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 62.497 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Arcosa Inc | 26.949 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 72.664 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Atlanta Braves Holdings Inc | 64.645 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 18.846 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Crane Co | 15.787 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Nomad Foods Ltd | 272.407 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 40.140 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | DT Midstream Inc | 18.746 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | V2X Inc | 36.062 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 24.630 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 64.888 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Churchill Downs Inc | 25.150 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Magnera Corp | 232.419 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Northwestern Energy Group Inc | 33.070 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Public Policy Holding Co Inc | 158.673 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | EZCORP Inc | 77.970 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | DiamondRock Hospitality Co | 206.010 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | John Wiley & Sons Inc | 47.870 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Qnity Electronics Inc | 15.786 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Bridgewater Bancshares Inc | 97.930 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 11.683 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 31.440 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Starz Entertainment Corp | 143.135 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Royal Gold Inc | 6.422 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Insteel Industries Inc | 48.244 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Kontoor Brands Inc | 22.840 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 262.408 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 84.355 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | RB Global Inc | 15.570 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 13.949 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24.210 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Masterbrand Inc | 161.957 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Caleres Inc | 121.040 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Postal Realty Trust Inc | 60.028 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Centuri Holdings Inc | 37.650 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Waters Corp | 3.630 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | News Corp | 41.120 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15.740 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Genesco Inc | 34.350 | 995.806,5 $ | 0,47 % |
| 67 | NACCO Industries Inc | 18.822 | 978.179,3 $ | 0,46 % |
| 68 | Pennant Group Inc/The | 30.242 | 921.776,2 $ | 0,44 % |
| 69 | Arko Corp | 161.738 | 899.263,3 $ | 0,42 % |
| 70 | SMARTRENT INC | 599.268 | 898.902 $ | 0,42 % |
| 71 | Emergent BioSolutions Inc | 105.025 | 871.707,5 $ | 0,41 % |
| 72 | Edgewell Personal Care Co | 40.090 | 855.520,6 $ | 0,40 % |
| 73 | Diebold Nixdorf Inc | 10.993 | 829.311,9 $ | 0,39 % |
| 74 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.091 | 819.691,9 $ | 0,39 % |
| 75 | Jacobs Solutions Inc | 6.199 | 789.008,7 $ | 0,37 % |
| 76 | RGC Resources Inc | 35.481 | 782.356,1 $ | 0,37 % |
| 77 | Clearfield Inc | 29.439 | 779.250,3 $ | 0,37 % |
| 78 | Innovative Solutions and Support Inc | 37.940 | 778.908,2 $ | 0,37 % |
| 79 | Titan America SA | 50.945 | 763.156,1 $ | 0,36 % |
| 80 | Orion Group Holdings Inc | 63.834 | 695.790,6 $ | 0,33 % |
| 81 | Northrim BanCorp Inc | 30.160 | 690.060,8 $ | 0,33 % |
| 82 | UNIT CORP | 18.060 | 623.973 $ | 0,29 % |
| 83 | GCI Liberty Inc | 16.815 | 619.632,8 $ | 0,29 % |
| 84 | Powerfleet Inc NJ | 177.860 | 547.808,8 $ | 0,26 % |
| 85 | First Watch Restaurant Group Inc | 51.720 | 542.025,6 $ | 0,26 % |
| 86 | Howard Hughes Holdings Inc | 8.539 | 540.177,1 $ | 0,26 % |
| 87 | Forum Energy Technologies Inc | 8.740 | 512.688,4 $ | 0,24 % |
| 88 | FreightCar America Inc | 62.812 | 500.611,6 $ | 0,24 % |
| 89 | Mission Produce Inc | 34.600 | 476.096 $ | 0,22 % |
| 90 | BJ's Restaurants Inc | 11.990 | 420.849 $ | 0,20 % |
| 91 | PEDEVCO Corp | 21.797 | 348.752 $ | 0,16 % |
| 92 | Dave Inc | 2.000 | 348.180 $ | 0,16 % |
| 93 | Worthington Steel Inc | 10.000 | 303.500 $ | 0,14 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 15.531 | 289.963,8 $ | 0,14 % |
| 95 | Pentair PLC | 3.111 | 270.999,2 $ | 0,13 % |
| 96 | Gold Resource Corp | 92.176 | 110.611,2 $ | 0,05 % |
| 97 | Superior Group of Cos Inc | 6.305 | 64.058,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Esab Corp | 1 | 96,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Finanzen 0,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Kanada 0,7 %
- Belgien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 189,1 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Belgien | 1 | 763.156,1 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039307