Composition d'Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
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- Actif net
- 211,7 M $ dont 201,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 98 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 474 244 | 9,8 M $ | 4,62 % |
| 2 | Aptiv PLC | 92 950 | 6,5 M $ | 3,05 % |
| 3 | Amentum Holdings Inc | 229 120 | 6 M $ | 2,82 % |
| 4 | Middleby Corp/The | 41 021 | 5,4 M $ | 2,57 % |
| 5 | Crane NXT Co | 123 257 | 5 M $ | 2,36 % |
| 6 | UGI Corp | 130 459 | 4,8 M $ | 2,24 % |
| 7 | Solstice Advanced Materials Inc | 59 599 | 4,5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Amrize Ltd | 79 080 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | API Group Corp | 99 615 | 4 M $ | 1,91 % |
| 10 | Fortive Corp | 71 310 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 11 | PROG Holdings Inc | 133 440 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 12 | GPGI INC | 223 513 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 66 816 | 3,8 M $ | 1,79 % |
| 14 | Millrose Properties Inc | 131 630 | 3,7 M $ | 1,74 % |
| 15 | GCI Liberty Inc | 96 730 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 30 161 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| 17 | Vontier Corp | 99 610 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 72 115 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 19 | NPK International Inc | 229 200 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | Aebi Schmidt Holding AG | 335 566 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Phinia Inc | 47 520 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Versant Media Group Inc | 86 440 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 23 | Aramark | 75 610 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 24 | Enovis Corp | 129 401 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 136 090 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 62 497 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 27 | Arcosa Inc | 26 949 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 72 664 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 29 | Atlanta Braves Holdings Inc | 64 645 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 18 846 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 31 | Crane Co | 15 787 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 32 | Nomad Foods Ltd | 272 407 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 33 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 40 140 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 34 | DT Midstream Inc | 18 746 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 35 | V2X Inc | 36 062 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 24 630 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 37 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 64 888 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 38 | Churchill Downs Inc | 25 150 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | Magnera Corp | 232 419 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 40 | Northwestern Energy Group Inc | 33 070 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 41 | Public Policy Holding Co Inc | 158 673 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 42 | EZCORP Inc | 77 970 | 2 M $ | 0,93 % |
| 43 | DiamondRock Hospitality Co | 206 010 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 44 | John Wiley & Sons Inc | 47 870 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 45 | Qnity Electronics Inc | 15 786 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 46 | Bridgewater Bancshares Inc | 97 930 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 11 683 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 48 | Frontdoor Inc | 31 440 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 49 | Starz Entertainment Corp | 143 135 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 50 | Royal Gold Inc | 6 422 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 51 | Insteel Industries Inc | 48 244 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 52 | Kontoor Brands Inc | 22 840 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 53 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 262 408 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 84 355 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 55 | RB Global Inc | 15 570 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 13 949 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 57 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24 210 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Masterbrand Inc | 161 957 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 59 | Caleres Inc | 121 040 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 60 | Postal Realty Trust Inc | 60 028 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 61 | Centuri Holdings Inc | 37 650 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 62 | Waters Corp | 3 630 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 64 | News Corp | 41 120 | 1 M $ | 0,48 % |
| 65 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15 740 | 1 M $ | 0,48 % |
| 66 | Genesco Inc | 34 350 | 995,8 k $ | 0,47 % |
| 67 | NACCO Industries Inc | 18 822 | 978,2 k $ | 0,46 % |
| 68 | Pennant Group Inc/The | 30 242 | 921,8 k $ | 0,44 % |
| 69 | Arko Corp | 161 738 | 899,3 k $ | 0,42 % |
| 70 | SMARTRENT INC | 599 268 | 898,9 k $ | 0,42 % |
| 71 | Emergent BioSolutions Inc | 105 025 | 871,7 k $ | 0,41 % |
| 72 | Edgewell Personal Care Co | 40 090 | 855,5 k $ | 0,40 % |
| 73 | Diebold Nixdorf Inc | 10 993 | 829,3 k $ | 0,39 % |
| 74 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 091 | 819,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | Jacobs Solutions Inc | 6 199 | 789 k $ | 0,37 % |
| 76 | RGC Resources Inc | 35 481 | 782,4 k $ | 0,37 % |
| 77 | Clearfield Inc | 29 439 | 779,3 k $ | 0,37 % |
| 78 | Innovative Solutions and Support Inc | 37 940 | 778,9 k $ | 0,37 % |
| 79 | Titan America SA | 50 945 | 763,2 k $ | 0,36 % |
| 80 | Orion Group Holdings Inc | 63 834 | 695,8 k $ | 0,33 % |
| 81 | Northrim BanCorp Inc | 30 160 | 690,1 k $ | 0,33 % |
| 82 | UNIT CORP | 18 060 | 624 k $ | 0,29 % |
| 83 | GCI Liberty Inc | 16 815 | 619,6 k $ | 0,29 % |
| 84 | Powerfleet Inc NJ | 177 860 | 547,8 k $ | 0,26 % |
| 85 | First Watch Restaurant Group Inc | 51 720 | 542 k $ | 0,26 % |
| 86 | Howard Hughes Holdings Inc | 8 539 | 540,2 k $ | 0,26 % |
| 87 | Forum Energy Technologies Inc | 8 740 | 512,7 k $ | 0,24 % |
| 88 | FreightCar America Inc | 62 812 | 500,6 k $ | 0,24 % |
| 89 | Mission Produce Inc | 34 600 | 476,1 k $ | 0,22 % |
| 90 | BJ's Restaurants Inc | 11 990 | 420,8 k $ | 0,20 % |
| 91 | PEDEVCO Corp | 21 797 | 348,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | Dave Inc | 2 000 | 348,2 k $ | 0,16 % |
| 93 | Worthington Steel Inc | 10 000 | 303,5 k $ | 0,14 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 15 531 | 290 k $ | 0,14 % |
| 95 | Pentair PLC | 3 111 | 271 k $ | 0,13 % |
| 96 | Gold Resource Corp | 92 176 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 97 | Superior Group of Cos Inc | 6 305 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 98 | Esab Corp | 1 | 96,7 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Finance 0,8 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 93,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Suisse 3,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Canada 0,7 %
- Belgique 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 189,1 M $ | 93,77 % |
| 2 | Suisse | 2 | 7,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 5 | Belgique | 1 | 763,2 k $ | 0,38 % |
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