Composition d'Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
ANCORA TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 239,7 M $ dont 233,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 89 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 431 874 | 9,2 M $ | 3,83 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 52 491 | 9 M $ | 3,77 % |
| 3 | PROG Holdings Inc | 171 036 | 8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Millrose Properties Inc | 209 050 | 6,3 M $ | 2,62 % |
| 5 | Crane NXT Co | 111 975 | 5,7 M $ | 2,39 % |
| 6 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 54 113 | 5,5 M $ | 2,30 % |
| 7 | Amrize Ltd | 101 170 | 5,4 M $ | 2,25 % |
| 8 | Vontier Corp | 171 300 | 5 M $ | 2,07 % |
| 9 | Viper Energy Inc | 115 785 | 4,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 230 038 | 4,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 59 312 | 4,7 M $ | 1,96 % |
| 12 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 151 710 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 13 | Resideo Technologies Inc | 143 630 | 4,5 M $ | 1,86 % |
| 14 | Aramark | 75 610 | 4,3 M $ | 1,79 % |
| 15 | API GROUP CORP | 99 615 | 4,2 M $ | 1,76 % |
| 16 | Fortive Corp | 67 420 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | UGI Corp | 117 999 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 18 | Phinia Inc | 47 520 | 3,9 M $ | 1,63 % |
| 19 | Fortune Brands Innovations Inc | 70 044 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 20 | Starz Entertainment Corp | 127 504 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| 21 | Aptiv PLC | 56 860 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 22 | NPK International Inc | 217 790 | 3,5 M $ | 1,45 % |
| 23 | Atlanta Braves Holdings Inc | 64 645 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 24 | Kontoor Brands Inc | 39 770 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 25 | Aebi Schmidt Holding AG | 262 161 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | Sonoco Products Co | 57 370 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 57 268 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 28 | CHURCHILL DOWNS INC | 34 330 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 29 | Fedex Freight Holding Co Inc | 20 350 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 30 | John Wiley & Sons Inc | 63 150 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 31 | Crane Co | 13 157 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 32 | Nomad Foods Ltd | 267 687 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 33 | Masterbrand Inc | 278 837 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 34 | Frontdoor Inc | 36 910 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 35 | Everus Construction Group Inc | 17 181 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 36 | DuPont de Nemours Inc | 20 832 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 37 | Emergent BioSolutions Inc | 332 315 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 38 | GPGI INC | 171 353 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 20 146 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 15 786 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | DiamondRock Hospitality Co | 206 010 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | Waters Corp | 6 650 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 43 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 28 049 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 44 | Atmus Filtration Technologies Inc | 48 576 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 45 | DT MIDSTREAM INC | 16 356 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 46 | Northwestern Energy Group Inc | 33 070 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | Arcosa Inc | 16 219 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 48 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 441 998 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 49 | Enovis Corp | 108 141 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 50 | Bridgewater Bancshares Inc | 97 930 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 51 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 23 471 | 2 M $ | 0,82 % |
| 52 | EZCORP Inc | 56 730 | 2 M $ | 0,82 % |
| 53 | Arko Corp | 241 918 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 54 | ESAB CORP | 19 051 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 55 | Versant Media Group Inc | 50 580 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 56 | RB Global Inc | 15 570 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 57 | Raymond James Financial Inc | 11 683 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 58 | Deckers Outdoor Corp | 17 620 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 59 | First Watch Restaurant Group Inc | 115 519 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 60 | Postal Realty Trust Inc | 60 028 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 19 760 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 62 | Northrim BanCorp Inc | 52 001 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | Dave Inc | 3 630 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 64 | Magnera Corp | 114 919 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 65 | FTI Consulting Inc | 9 050 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 12 929 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 67 | Liberty Capital Corp | 56 713 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Pennant Group Inc/The | 30 242 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 69 | Genesco Inc | 31 220 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Jacobs Solutions Inc | 8 329 | 1 M $ | 0,44 % |
| 71 | Cooper Cos Inc/The | 13 750 | 986 k $ | 0,41 % |
| 72 | Titan America SA | 50 945 | 950,6 k $ | 0,40 % |
| 73 | NACCO Industries Inc | 18 822 | 942 k $ | 0,39 % |
| 74 | Pentair PLC | 12 230 | 937,6 k $ | 0,39 % |
| 75 | Diebold Nixdorf Inc | 10 993 | 934,6 k $ | 0,39 % |
| 76 | RGC Resources Inc | 35 481 | 848 k $ | 0,35 % |
| 77 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 990 | 844,9 k $ | 0,35 % |
| 78 | Versigent PLC | 19 923 | 837 k $ | 0,35 % |
| 79 | Centuri Holdings Inc | 24 510 | 741,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | BJ's Restaurants Inc | 11 990 | 728,2 k $ | 0,30 % |
| 81 | Powerfleet Inc NJ | 177 860 | 681,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | Octave Intelligence PLC | 39 710 | 647,3 k $ | 0,27 % |
| 83 | Public Policy Holding Co Inc | 80 135 | 593,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | UNIT CORP | 18 060 | 565,1 k $ | 0,24 % |
| 85 | Innovative Solutions and Support Inc | 27 940 | 502,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Neogen Corp | 50 000 | 449,5 k $ | 0,19 % |
| 87 | Wendy's Co/The | 43 300 | 359 k $ | 0,15 % |
| 88 | Pershing Square Inc | 8 950 | 294,1 k $ | 0,12 % |
| 89 | Forrester Research Inc | 2 400 | 20,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,1 %
- Santé 1,1 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 91,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Suisse 3,7 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Jersey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 218,1 M $ | 93,48 % |
| 2 | Suisse | 2 | 8,7 M $ | 3,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 5 | Belgique | 1 | 950,6 k $ | 0,41 % |
| 6 | Jersey | 1 | 837 k $ | 0,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039307