Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 277,3 Mio. $ davon 165,7 Mio. $ in Aktien, 59,8 %
- Positionen
- 690 in 30 Ländern
- Anleihen
- 147 von 92 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 275.179 | 19,3 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | American Century Multisector Income ETF | 346.566 | 14,9 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 324.082 | 14,9 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Avantis US Equity ETF | 105.452 | 13,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 251.577 | 12,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | American Century US Quality Growth ETF | 90.101 | 10,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | American Century Quality Diversified International ETF | 114.576 | 8,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Avantis International Equity ETF | 68.303 | 6,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 61.795 | 5,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 36.013 | 4,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | AMERICAN CENTURY INVEST | 18.027 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 20.472 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Microsoft Corp | 2.054 | 954.534,9 $ | 0,34 % |
| 15 | Alphabet Inc | 2.403 | 855.780,4 $ | 0,31 % |
| 16 | Welltower Inc | 3.134 | 734.735 $ | 0,26 % |
| 17 | Apple Inc | 2.343 | 723.776,1 $ | 0,26 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2.003 | 543.974,7 $ | 0,20 % |
| 19 | Prologis Inc | 3.398 | 491.384,8 $ | 0,18 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1.209 | 470.639,5 $ | 0,17 % |
| 21 | Equinix Inc | 372 | 379.172,2 $ | 0,14 % |
| 22 | Cencora Inc | 1.175 | 365.824,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Snowflake Inc | 1.195 | 350.469,6 $ | 0,13 % |
| 24 | Equity Residential | 4.847 | 322.083,2 $ | 0,12 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 1.153 | 321.663,9 $ | 0,12 % |
| 26 | Datadog Inc | 1.154 | 309.237,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 875 | 297.517,5 $ | 0,11 % |
| 28 | SLB Ltd | 5.905 | 292.829 $ | 0,11 % |
| 29 | VENTAS INC | 2.846 | 266.129,5 $ | 0,10 % |
| 30 | ASML Holding NV | 160 | 263.671,2 $ | 0,10 % |
| 31 | IDEXX Laboratories Inc | 460 | 257.172,2 $ | 0,09 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 875 | 246.977,5 $ | 0,09 % |
| 33 | Societe Generale SA | 2.538 | 238.563,5 $ | 0,09 % |
| 34 | Mastercard Inc | 409 | 234.397,9 $ | 0,08 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 2.067 | 225.943,8 $ | 0,08 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 221.895,7 $ | 0,08 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 1.511 | 221.603,3 $ | 0,08 % |
| 38 | Bank of America Corp | 3.574 | 221.409,3 $ | 0,08 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 2.545 | 221.211,4 $ | 0,08 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 686 | 219.856,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 191 | 219.428,4 $ | 0,08 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.154 | 218.902,3 $ | 0,08 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 126 | 217.940,9 $ | 0,08 % |
| 44 | Public Storage | 669 | 216.869,7 $ | 0,08 % |
| 45 | Simon Property Group Inc | 921 | 211.249,8 $ | 0,08 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 3.454 | 209.522,8 $ | 0,08 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.230 | 209.463,9 $ | 0,08 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 594 | 208.963,3 $ | 0,08 % |
| 49 | Bunzl PLC | 5.417 | 204.422 $ | 0,07 % |
| 50 | Digital Realty Trust Inc | 1.081 | 203.790,1 $ | 0,07 % |
| 51 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.401 | 201.025,2 $ | 0,07 % |
| 52 | Heineken NV | 2.217 | 200.727,9 $ | 0,07 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 742 | 200.614,5 $ | 0,07 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 1.609 | 196.812,9 $ | 0,07 % |
| 55 | STANDARD CHARTERED PLC | 6.614 | 195.560,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 354 | 193.227,4 $ | 0,07 % |
| 57 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.181 | 188.537,9 $ | 0,07 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 6.075 | 188.021,3 $ | 0,07 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 504 | 185.713,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Labcorp Holdings Inc | 598 | 184.901,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 548 | 184.084,2 $ | 0,07 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1.107 | 183.341,3 $ | 0,07 % |
| 63 | Viking Holdings Ltd | 1.709 | 178.334,2 $ | 0,06 % |
| 64 | Henry Schein Inc | 2.034 | 174.415,5 $ | 0,06 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 342 | 173.623,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Cummins Inc | 273 | 173.136,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 425 | 171.806,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 467 | 171.580,5 $ | 0,06 % |
| 69 | Essex Property Trust Inc | 595 | 169.063,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Packaging Corp of America | 687 | 168.892,1 $ | 0,06 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 2.766 | 167.315,3 $ | 0,06 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 2.112 | 165.158,4 $ | 0,06 % |
| 73 | Fastenal Co | 3.399 | 162.166,3 $ | 0,06 % |
| 74 | NATERA INC | 601 | 160.923,8 $ | 0,06 % |
| 75 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4.194 | 159.581,7 $ | 0,06 % |
| 76 | Evergy Inc | 1.919 | 159.296,2 $ | 0,06 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 479 | 159.008,8 $ | 0,06 % |
| 78 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 771 | 158.455,9 $ | 0,06 % |
| 79 | Banco Santander SA | 10.983 | 156.203,2 $ | 0,06 % |
| 80 | SK HYNIX INC | 135 | 153.313,4 $ | 0,06 % |
| 81 | Lam Research Corp | 520 | 152.370,4 $ | 0,05 % |
| 82 | SHELL PLC | 3.325 | 152.190,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 739 | 149.980,1 $ | 0,05 % |
| 84 | ONE Gas Inc | 1.930 | 149.864,5 $ | 0,05 % |
| 85 | XPO Inc | 741 | 148.918,8 $ | 0,05 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 944 | 148.529 $ | 0,05 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 663 | 148.280 $ | 0,05 % |
| 88 | Goodman Group | 7.079 | 147.377,1 $ | 0,05 % |
| 89 | TotalEnergies SE | 1.664 | 146.699 $ | 0,05 % |
| 90 | Dexcom Inc | 1.732 | 144.535,4 $ | 0,05 % |
| 91 | Galderma Group AG | 663 | 144.276,3 $ | 0,05 % |
| 92 | Realty Income Corp | 2.257 | 144.154,6 $ | 0,05 % |
| 93 | Reddit Inc | 1.023 | 143.905,4 $ | 0,05 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 1.130 | 143.587,5 $ | 0,05 % |
| 95 | Prosperity Bancshares Inc | 1.905 | 142.627,4 $ | 0,05 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 421 | 141.449,8 $ | 0,05 % |
| 97 | Meta Platforms Inc | 254 | 141.404,3 $ | 0,05 % |
| 98 | AbbVie Inc | 563 | 141.279,2 $ | 0,05 % |
| 99 | American Healthcare REIT Inc | 2.508 | 139.444,8 $ | 0,05 % |
| 100 | Novonesis Novozymes B | 2.120 | 138.061 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 147 Anleihen von 92 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 333.982 $ | 0,12 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 235.542,7 $ | 0,08 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 7 | 234.664,3 $ | 0,08 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 | 213.618,6 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 211.263,5 $ | 0,08 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 198.346,8 $ | 0,07 % |
| 7 | US Bancorp | 3 | 184.362,1 $ | 0,07 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 165.982,5 $ | 0,06 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5 | 156.323,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Bank of Montreal | 2 | 148.548,7 $ | 0,05 % |
| 11 | General Motors Co | 2 | 141.215,5 $ | 0,05 % |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 140.108 $ | 0,05 % |
| 13 | CVS Health Corp | 3 | 133.684,9 $ | 0,05 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 2 | 130.817,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 3 | 127.703,4 $ | 0,05 % |
| 16 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 | 126.333,8 $ | 0,05 % |
| 17 | AT&T Inc | 3 | 122.662,8 $ | 0,04 % |
| 18 | Oracle Corp | 4 | 122.211,3 $ | 0,04 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 99.516,9 $ | 0,04 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 98.192,5 $ | 0,04 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 2 | 97.855,3 $ | 0,04 % |
| 22 | Centene Corp | 1 | 96.872,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 94.844,8 $ | 0,03 % |
| 24 | Illumina Inc | 1 | 94.598,6 $ | 0,03 % |
| 25 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 94.515,9 $ | 0,03 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.202 $ | 0,03 % |
| 27 | American Express Co | 1 | 94.092,5 $ | 0,03 % |
| 28 | Westpac Banking Corp | 1 | 93.898 $ | 0,03 % |
| 29 | XPO Inc | 1 | 93.870,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 93.629,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 93.580,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 2 | 92.981,4 $ | 0,03 % |
| 33 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 92.886,8 $ | 0,03 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1 | 92.809,9 $ | 0,03 % |
| 35 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 92.781,4 $ | 0,03 % |
| 36 | Target Corp | 1 | 92.329,8 $ | 0,03 % |
| 37 | IDEX Corp | 1 | 92.210,5 $ | 0,03 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 1 | 92.127,1 $ | 0,03 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 1 | 91.367,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Cummins Inc | 1 | 90.863,4 $ | 0,03 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 89.907,3 $ | 0,03 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 88.601,4 $ | 0,03 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 87.980,2 $ | 0,03 % |
| 44 | Amgen Inc | 2 | 85.453,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 1 | 82.327,8 $ | 0,03 % |
| 46 | MPLX LP | 2 | 82.170,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Eversource Energy | 2 | 80.282,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 75.744,6 $ | 0,03 % |
| 49 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 67.599,3 $ | 0,02 % |
| 50 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 2 | 67.562,1 $ | 0,02 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 66.745,6 $ | 0,02 % |
| 52 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 65.222,7 $ | 0,02 % |
| 53 | Qorvo Inc | 1 | 63.678,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Baxter International Inc | 1 | 63.330,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Enact Holdings Inc | 1 | 61.576,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 59.830,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 1 | 59.538,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Kennametal Inc | 1 | 59.377,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Equinix Inc | 1 | 59.364,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 1 | 58.674,8 $ | 0,02 % |
| 61 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 58.588,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Expedia Group Inc | 1 | 58.222,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 57.313,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Intel Corp | 2 | 55.867,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 2 | 54.865,5 $ | 0,02 % |
| 66 | Clorox Co/The | 1 | 49.216,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Loews Corp | 1 | 47.885,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 1 | 47.029,4 $ | 0,02 % |
| 69 | VIATRIS INC | 1 | 45.468,2 $ | 0,02 % |
| 70 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 44.991,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 1 | 44.502 $ | 0,02 % |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 44.438,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 44.398,6 $ | 0,02 % |
| 74 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 44.380 $ | 0,02 % |
| 75 | Merck & Co Inc | 1 | 43.901 $ | 0,02 % |
| 76 | CONCENTRIX CORP | 1 | 43.714,1 $ | 0,02 % |
| 77 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 43.536,9 $ | 0,02 % |
| 78 | KLA Corp | 1 | 42.422,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Comcast Corp | 1 | 41.708,9 $ | 0,02 % |
| 80 | AES Corp/The | 1 | 40.035,5 $ | 0,01 % |
| 81 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 39.074,8 $ | 0,01 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 38.401,1 $ | 0,01 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 36.536,7 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 32.987,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.203 $ | 0,01 % |
| 86 | Royal Bank of Canada | 1 | 30.993,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.008,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 27.230,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 1 | 25.768,2 $ | 0,01 % |
| 90 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 24.675,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Flowserve Corp | 1 | 17.605,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Conagra Brands Inc | 1 | 9994,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,2 %
- Finanzen 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,4 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Spanien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Südkorea 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 422 | 151,1 Mio. $ | 91,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Japan | 50 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 964.739,4 $ | 0,58 % |
| 6 | Kanada | 25 | 873.730,6 $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 5 | 594.963,9 $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 590.231,4 $ | 0,36 % |
| 9 | Spanien | 10 | 553.197,1 $ | 0,33 % |
| 10 | Deutschland | 12 | 528.723,4 $ | 0,32 % |
| 11 | Südkorea | 8 | 507.054,5 $ | 0,31 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 465.810,6 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933