Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 274.373 | 18,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | American Century Multisector Income ETF | 346.566 | 15,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 324.082 | 15,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Avantis US Equity ETF | 112.552 | 13,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 251.577 | 12,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | American Century US Quality Growth ETF | 96.343 | 10,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 93.157 | 8,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | American Century Quality Diversified International ETF | 110.845 | 7,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 39.354 | 5,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 63.188 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | American Century ETF Trust | 19.794 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 21.299 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 5.606 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2.530 | 973.544 $ | 0,35 % |
| 15 | Microsoft Corp | 2.059 | 839.619 $ | 0,30 % |
| 16 | Welltower Inc | 3.094 | 672.450 $ | 0,24 % |
| 17 | Apple Inc | 2.343 | 635.773,1 $ | 0,23 % |
| 18 | Prologis Inc | 3.961 | 562.541,2 $ | 0,20 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2.001 | 530.385,1 $ | 0,19 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1.210 | 505.090,3 $ | 0,18 % |
| 21 | Equinix Inc | 421 | 455.871,4 $ | 0,16 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 1.300 | 427.037 $ | 0,15 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 416.531,1 $ | 0,15 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.225 | 396.985,8 $ | 0,14 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 1.497 | 363.830,9 $ | 0,13 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1.698 | 320.598,2 $ | 0,11 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 422 | 307.118,9 $ | 0,11 % |
| 28 | SLB Ltd | 5.170 | 294.069,6 $ | 0,10 % |
| 29 | Cencora Inc | 954 | 293.841,5 $ | 0,10 % |
| 30 | Monolithic Power Systems Inc | 170 | 274.449,7 $ | 0,10 % |
| 31 | Cummins Inc | 391 | 262.364,9 $ | 0,09 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 792 | 261.035,3 $ | 0,09 % |
| 33 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.696 | 255.396,5 $ | 0,09 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 1.252 | 251.576,9 $ | 0,09 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 2.530 | 247.636,4 $ | 0,09 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 1.189 | 243.709,3 $ | 0,09 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 922 | 243.186,7 $ | 0,09 % |
| 38 | Ventas Inc | 2.725 | 239.418,5 $ | 0,08 % |
| 39 | ASML Holding NV | 163 | 235.623,9 $ | 0,08 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 385 | 235.585,4 $ | 0,08 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.327 | 222.551,2 $ | 0,08 % |
| 42 | Societe Generale SA | 2.727 | 219.523,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 545 | 219.231,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 3.094 | 215.559 $ | 0,08 % |
| 45 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 690 | 213.548,1 $ | 0,08 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.586 | 213.164 $ | 0,08 % |
| 47 | Shell PLC | 4.644 | 211.147,7 $ | 0,07 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 1.430 | 208.822,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Mastercard Inc | 415 | 208.711,8 $ | 0,07 % |
| 50 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6.700 | 207.697,3 $ | 0,07 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 662 | 207.358,3 $ | 0,07 % |
| 52 | Bunzl PLC | 6.263 | 206.466,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Kimberly-Clark Corp | 2.051 | 201.879,9 $ | 0,07 % |
| 54 | Heineken NV | 2.580 | 200.852,4 $ | 0,07 % |
| 55 | GSK PLC | 7.654 | 200.668,5 $ | 0,07 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 757 | 196.880,6 $ | 0,07 % |
| 57 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.722 | 193.655,7 $ | 0,07 % |
| 58 | Iron Mountain Inc | 1.525 | 192.134,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Essex Property Trust Inc | 715 | 188.195,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Bank of America Corp | 3.520 | 188.179,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Henry Schein Inc | 2.471 | 184.311,9 $ | 0,07 % |
| 62 | Evergy Inc | 2.202 | 182.413,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 193 | 180.377,8 $ | 0,06 % |
| 64 | Tesla Inc | 472 | 180.129,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 2.161 | 179.255 $ | 0,06 % |
| 66 | Carvana Co | 437 | 172.964,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Goodman Group | 7.966 | 172.589,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 6.013 | 171.671,2 $ | 0,06 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 659 | 169.231,2 $ | 0,06 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 299 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Insmed Inc | 1.191 | 162.369 $ | 0,06 % |
| 72 | Datadog Inc | 1.223 | 161.668,4 $ | 0,06 % |
| 73 | EMCOR Group Inc | 181 | 161.392,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Home Depot Inc/The | 486 | 159.796,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Packaging Corp of America | 747 | 159.447,2 $ | 0,06 % |
| 76 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10.924 | 158.179,5 $ | 0,06 % |
| 77 | Burlington Stores Inc | 486 | 155.524,9 $ | 0,06 % |
| 78 | British American Tobacco PLC | 2.635 | 155.187,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 326 | 154.781,5 $ | 0,05 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 669 | 154.525,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Equity Residential | 2.344 | 153.250,7 $ | 0,05 % |
| 82 | ONE Gas Inc | 1.716 | 153.101,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Siemens Energy AG | 721 | 152.795,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Fastenal Co | 3.399 | 152.717,1 $ | 0,05 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 742 | 152.577,5 $ | 0,05 % |
| 86 | Galderma Group AG | 727 | 152.519,8 $ | 0,05 % |
| 87 | Vulcan Materials Co | 504 | 152.077 $ | 0,05 % |
| 88 | Banco Santander SA | 12.448 | 151.894,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Eni SpA | 5.355 | 151.420,1 $ | 0,05 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 1.436 | 150.810,8 $ | 0,05 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 905 | 150.537,7 $ | 0,05 % |
| 92 | FANUC Corp | 3.400 | 150.188,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Casey's General Stores Inc | 182 | 149.631,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Iberdrola SA | 6.335 | 148.519,1 $ | 0,05 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 1.901 | 147.992,8 $ | 0,05 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 461 | 146.694,2 $ | 0,05 % |
| 97 | Corpay Inc | 477 | 146.186,2 $ | 0,05 % |
| 98 | L3Harris Technologies Inc | 456 | 146.170,8 $ | 0,05 % |
| 99 | Barclays PLC | 24.860 | 146.124,9 $ | 0,05 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 932 | 146.091 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933