Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
- Positions
- 673 dans 31 pays
- Souches
- 135 de 91 sociétés
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 274 373 | 18,3 M $ | 6,50 % |
| 2 | American Century Multisector Income ETF | 346 566 | 15,2 M $ | 5,38 % |
| 3 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 324 082 | 15,2 M $ | 5,37 % |
| 4 | Avantis US Equity ETF | 112 552 | 13,7 M $ | 4,87 % |
| 5 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 251 577 | 12,9 M $ | 4,59 % |
| 6 | American Century US Quality Growth ETF | 96 343 | 10,8 M $ | 3,83 % |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 93 157 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| 8 | American Century Quality Diversified International ETF | 110 845 | 7,7 M $ | 2,72 % |
| 9 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 39 354 | 5,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 63 188 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| 11 | American Century ETF Trust | 19 794 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 21 299 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 5 606 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 530 | 973,5 k $ | 0,35 % |
| 15 | Microsoft Corp | 2 059 | 839,6 k $ | 0,30 % |
| 16 | Welltower Inc | 3 094 | 672,4 k $ | 0,24 % |
| 17 | Apple Inc | 2 343 | 635,8 k $ | 0,23 % |
| 18 | Prologis Inc | 3 961 | 562,5 k $ | 0,20 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 001 | 530,4 k $ | 0,19 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 210 | 505,1 k $ | 0,18 % |
| 21 | Equinix Inc | 421 | 455,9 k $ | 0,16 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 1 300 | 427 k $ | 0,15 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 416,5 k $ | 0,15 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 225 | 397 k $ | 0,14 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 1 497 | 363,8 k $ | 0,13 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 698 | 320,6 k $ | 0,11 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 422 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 28 | SLB Ltd | 5 170 | 294,1 k $ | 0,10 % |
| 29 | Cencora Inc | 954 | 293,8 k $ | 0,10 % |
| 30 | Monolithic Power Systems Inc | 170 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| 31 | Cummins Inc | 391 | 262,4 k $ | 0,09 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 792 | 261 k $ | 0,09 % |
| 33 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 696 | 255,4 k $ | 0,09 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 1 252 | 251,6 k $ | 0,09 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 2 530 | 247,6 k $ | 0,09 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 1 189 | 243,7 k $ | 0,09 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 922 | 243,2 k $ | 0,09 % |
| 38 | Ventas Inc | 2 725 | 239,4 k $ | 0,08 % |
| 39 | ASML Holding NV | 163 | 235,6 k $ | 0,08 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 385 | 235,6 k $ | 0,08 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 327 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Societe Generale SA | 2 727 | 219,5 k $ | 0,08 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 545 | 219,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 3 094 | 215,6 k $ | 0,08 % |
| 45 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 690 | 213,5 k $ | 0,08 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 586 | 213,2 k $ | 0,08 % |
| 47 | Shell PLC | 4 644 | 211,1 k $ | 0,07 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 1 430 | 208,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Mastercard Inc | 415 | 208,7 k $ | 0,07 % |
| 50 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6 700 | 207,7 k $ | 0,07 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 662 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 52 | Bunzl PLC | 6 263 | 206,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | Kimberly-Clark Corp | 2 051 | 201,9 k $ | 0,07 % |
| 54 | Heineken NV | 2 580 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 55 | GSK PLC | 7 654 | 200,7 k $ | 0,07 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 757 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3 722 | 193,7 k $ | 0,07 % |
| 58 | Iron Mountain Inc | 1 525 | 192,1 k $ | 0,07 % |
| 59 | Essex Property Trust Inc | 715 | 188,2 k $ | 0,07 % |
| 60 | Bank of America Corp | 3 520 | 188,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Henry Schein Inc | 2 471 | 184,3 k $ | 0,07 % |
| 62 | Evergy Inc | 2 202 | 182,4 k $ | 0,06 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 193 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 64 | Tesla Inc | 472 | 180,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 2 161 | 179,3 k $ | 0,06 % |
| 66 | Carvana Co | 437 | 173 k $ | 0,06 % |
| 67 | Goodman Group | 7 966 | 172,6 k $ | 0,06 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 6 013 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 659 | 169,2 k $ | 0,06 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 299 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Insmed Inc | 1 191 | 162,4 k $ | 0,06 % |
| 72 | Datadog Inc | 1 223 | 161,7 k $ | 0,06 % |
| 73 | EMCOR Group Inc | 181 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| 74 | Home Depot Inc/The | 486 | 159,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | Packaging Corp of America | 747 | 159,4 k $ | 0,06 % |
| 76 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10 924 | 158,2 k $ | 0,06 % |
| 77 | Burlington Stores Inc | 486 | 155,5 k $ | 0,06 % |
| 78 | British American Tobacco PLC | 2 635 | 155,2 k $ | 0,06 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 326 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 669 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 81 | Equity Residential | 2 344 | 153,3 k $ | 0,05 % |
| 82 | ONE Gas Inc | 1 716 | 153,1 k $ | 0,05 % |
| 83 | Siemens Energy AG | 721 | 152,8 k $ | 0,05 % |
| 84 | Fastenal Co | 3 399 | 152,7 k $ | 0,05 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 742 | 152,6 k $ | 0,05 % |
| 86 | Galderma Group AG | 727 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 87 | Vulcan Materials Co | 504 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 88 | Banco Santander SA | 12 448 | 151,9 k $ | 0,05 % |
| 89 | Eni SpA | 5 355 | 151,4 k $ | 0,05 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 1 436 | 150,8 k $ | 0,05 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 905 | 150,5 k $ | 0,05 % |
| 92 | FANUC Corp | 3 400 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Casey's General Stores Inc | 182 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 94 | Iberdrola SA | 6 335 | 148,5 k $ | 0,05 % |
| 95 | Regency Centers Corp | 1 901 | 148 k $ | 0,05 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 461 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 97 | Corpay Inc | 477 | 146,2 k $ | 0,05 % |
| 98 | L3Harris Technologies Inc | 456 | 146,2 k $ | 0,05 % |
| 99 | Barclays PLC | 24 860 | 146,1 k $ | 0,05 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 932 | 146,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 153,9 M $ | 90,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Japon | 49 | 2 M $ | 1,21 % |
| 4 | France | 19 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 864,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Canada | 21 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 755,5 k $ | 0,45 % |
| 8 | Espagne | 10 | 679,6 k $ | 0,40 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 622,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Suisse | 9 | 610,9 k $ | 0,36 % |
| 11 | Australie | 15 | 605,8 k $ | 0,36 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 555,2 k $ | 0,33 % |
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