Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 277,3 M $ dont 165,7 M $ en actions, soit 59,8 %
- Positions
- 690 dans 30 pays
- Souches
- 147 de 92 sociétés
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century US Quality Value ETF | 275 179 | 19,3 M $ | 6,94 % |
| 2 | American Century Multisector Income ETF | 346 566 | 14,9 M $ | 5,39 % |
| 3 | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 324 082 | 14,9 M $ | 5,36 % |
| 4 | Avantis US Equity ETF | 105 452 | 13,5 M $ | 4,85 % |
| 5 | American Century Short Duration Strategic Income ETF | 251 577 | 12,9 M $ | 4,65 % |
| 6 | American Century US Quality Growth ETF | 90 101 | 10,3 M $ | 3,72 % |
| 7 | American Century Quality Diversified International ETF | 114 576 | 8,1 M $ | 2,92 % |
| 8 | Avantis International Equity ETF | 68 303 | 6,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 61 795 | 5,3 M $ | 1,91 % |
| 10 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 36 013 | 4,6 M $ | 1,65 % |
| 11 | AMERICAN CENTURY INVEST | 18 027 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETF | 20 472 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 5 600 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 14 | Microsoft Corp | 2 054 | 954,5 k $ | 0,34 % |
| 15 | Alphabet Inc | 2 403 | 855,8 k $ | 0,31 % |
| 16 | Welltower Inc | 3 134 | 734,7 k $ | 0,26 % |
| 17 | Apple Inc | 2 343 | 723,8 k $ | 0,26 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2 003 | 544 k $ | 0,20 % |
| 19 | Prologis Inc | 3 398 | 491,4 k $ | 0,18 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 209 | 470,6 k $ | 0,17 % |
| 21 | Equinix Inc | 372 | 379,2 k $ | 0,14 % |
| 22 | Cencora Inc | 1 175 | 365,8 k $ | 0,13 % |
| 23 | Snowflake Inc | 1 195 | 350,5 k $ | 0,13 % |
| 24 | Equity Residential | 4 847 | 322,1 k $ | 0,12 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 1 153 | 321,7 k $ | 0,12 % |
| 26 | Datadog Inc | 1 154 | 309,2 k $ | 0,11 % |
| 27 | Cadence Design Systems Inc | 875 | 297,5 k $ | 0,11 % |
| 28 | SLB Ltd | 5 905 | 292,8 k $ | 0,11 % |
| 29 | VENTAS INC | 2 846 | 266,1 k $ | 0,10 % |
| 30 | ASML Holding NV | 160 | 263,7 k $ | 0,10 % |
| 31 | IDEXX Laboratories Inc | 460 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 875 | 247 k $ | 0,09 % |
| 33 | Societe Generale SA | 2 538 | 238,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | Mastercard Inc | 409 | 234,4 k $ | 0,08 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 2 067 | 225,9 k $ | 0,08 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 000 | 221,9 k $ | 0,08 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 1 511 | 221,6 k $ | 0,08 % |
| 38 | Bank of America Corp | 3 574 | 221,4 k $ | 0,08 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 2 545 | 221,2 k $ | 0,08 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 686 | 219,9 k $ | 0,08 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 191 | 219,4 k $ | 0,08 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 154 | 218,9 k $ | 0,08 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 126 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 44 | Public Storage | 669 | 216,9 k $ | 0,08 % |
| 45 | Simon Property Group Inc | 921 | 211,2 k $ | 0,08 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 3 454 | 209,5 k $ | 0,08 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 230 | 209,5 k $ | 0,08 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 594 | 209 k $ | 0,08 % |
| 49 | Bunzl PLC | 5 417 | 204,4 k $ | 0,07 % |
| 50 | Digital Realty Trust Inc | 1 081 | 203,8 k $ | 0,07 % |
| 51 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 401 | 201 k $ | 0,07 % |
| 52 | Heineken NV | 2 217 | 200,7 k $ | 0,07 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 742 | 200,6 k $ | 0,07 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 1 609 | 196,8 k $ | 0,07 % |
| 55 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 614 | 195,6 k $ | 0,07 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 354 | 193,2 k $ | 0,07 % |
| 57 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3 181 | 188,5 k $ | 0,07 % |
| 58 | Regions Financial Corp | 6 075 | 188 k $ | 0,07 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 504 | 185,7 k $ | 0,07 % |
| 60 | Labcorp Holdings Inc | 598 | 184,9 k $ | 0,07 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 548 | 184,1 k $ | 0,07 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1 107 | 183,3 k $ | 0,07 % |
| 63 | Viking Holdings Ltd | 1 709 | 178,3 k $ | 0,06 % |
| 64 | Henry Schein Inc | 2 034 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 342 | 173,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Cummins Inc | 273 | 173,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 425 | 171,8 k $ | 0,06 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 467 | 171,6 k $ | 0,06 % |
| 69 | Essex Property Trust Inc | 595 | 169,1 k $ | 0,06 % |
| 70 | Packaging Corp of America | 687 | 168,9 k $ | 0,06 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 2 766 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 2 112 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| 73 | Fastenal Co | 3 399 | 162,2 k $ | 0,06 % |
| 74 | NATERA INC | 601 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 75 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4 194 | 159,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Evergy Inc | 1 919 | 159,3 k $ | 0,06 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 479 | 159 k $ | 0,06 % |
| 78 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 771 | 158,5 k $ | 0,06 % |
| 79 | Banco Santander SA | 10 983 | 156,2 k $ | 0,06 % |
| 80 | SK HYNIX INC | 135 | 153,3 k $ | 0,06 % |
| 81 | Lam Research Corp | 520 | 152,4 k $ | 0,05 % |
| 82 | SHELL PLC | 3 325 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 739 | 150 k $ | 0,05 % |
| 84 | ONE Gas Inc | 1 930 | 149,9 k $ | 0,05 % |
| 85 | XPO Inc | 741 | 148,9 k $ | 0,05 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 944 | 148,5 k $ | 0,05 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 663 | 148,3 k $ | 0,05 % |
| 88 | Goodman Group | 7 079 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 89 | TotalEnergies SE | 1 664 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 90 | Dexcom Inc | 1 732 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 91 | Galderma Group AG | 663 | 144,3 k $ | 0,05 % |
| 92 | Realty Income Corp | 2 257 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Reddit Inc | 1 023 | 143,9 k $ | 0,05 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 1 130 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 95 | Prosperity Bancshares Inc | 1 905 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 421 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 97 | Meta Platforms Inc | 254 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 98 | AbbVie Inc | 563 | 141,3 k $ | 0,05 % |
| 99 | American Healthcare REIT Inc | 2 508 | 139,4 k $ | 0,05 % |
| 100 | Novonesis Novozymes B | 2 120 | 138,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 147 souches de 92 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 5,2 %
- Finance 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- CHF 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 422 | 151,1 M $ | 91,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 3 | Japon | 50 | 2 M $ | 1,23 % |
| 4 | France | 21 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 964,7 k $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 25 | 873,7 k $ | 0,53 % |
| 7 | Irlande | 5 | 595 k $ | 0,36 % |
| 8 | Suisse | 9 | 590,2 k $ | 0,36 % |
| 9 | Espagne | 10 | 553,2 k $ | 0,33 % |
| 10 | Allemagne | 12 | 528,7 k $ | 0,32 % |
| 11 | Corée du Sud | 8 | 507,1 k $ | 0,31 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 465,8 k $ | 0,28 % |
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