Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
- Positions
- 673 dans 31 pays
- Souches
- 135 de 91 sociétés
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 326 | 145,6 k $ | 0,05 % |
| 102 | Realty Income Corp | 2 257 | 145 k $ | 0,05 % |
| 103 | Natera Inc | 697 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 104 | CareTrust REIT Inc | 3 636 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 105 | Novonesis Novozymes B | 2 324 | 142,8 k $ | 0,05 % |
| 106 | Repsol SA | 5 235 | 140,6 k $ | 0,05 % |
| 107 | Aritzia Inc | 1 331 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 108 | Enterprise Products Partners LP | 3 591 | 139 k $ | 0,05 % |
| 109 | Fujikura Ltd. | 3 600 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 110 | Linde PLC | 276 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| 111 | iShares Core S&P 500 ETF | 191 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 112 | Reinsurance Group of America Inc | 647 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 113 | Prosperity Bancshares Inc | 1 964 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 114 | LPL Financial Holdings Inc | 409 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 911 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 116 | Procter & Gamble Co/The | 921 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 117 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 322 | 135,2 k $ | 0,05 % |
| 118 | Deutsche Post AG | 2 270 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 119 | Dexcom Inc | 2 234 | 133 k $ | 0,05 % |
| 120 | BAE Systems PLC | 4 777 | 132,9 k $ | 0,05 % |
| 121 | West Pharmaceutical Services Inc | 446 | 132,7 k $ | 0,05 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 1 737 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 123 | Simon Property Group Inc | 650 | 132,4 k $ | 0,05 % |
| 124 | Micron Technology Inc | 255 | 131,9 k $ | 0,05 % |
| 125 | Vistra Corp | 831 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 126 | ROBLOX Corp | 2 370 | 131 k $ | 0,05 % |
| 127 | XP Inc | 6 791 | 130,1 k $ | 0,05 % |
| 128 | Willis Towers Watson PLC | 507 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| 129 | Republic Services Inc | 618 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 130 | Tencent Holdings Ltd | 2 100 | 127,5 k $ | 0,05 % |
| 131 | On Holding AG | 3 575 | 127,3 k $ | 0,05 % |
| 132 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 495 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | Terumo Corp | 9 900 | 126 k $ | 0,04 % |
| 134 | Prudential PLC | 8 308 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 135 | Truist Financial Corp | 2 420 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 136 | Equinor ASA | 3 059 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 137 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 870 | 124 k $ | 0,04 % |
| 138 | US Bancorp | 2 188 | 124 k $ | 0,04 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 285 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 140 | Applied Materials Inc | 312 | 123,1 k $ | 0,04 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 249 | 122,6 k $ | 0,04 % |
| 142 | Lattice Semiconductor Corp | 991 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | London Stock Exchange Group PLC | 933 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| 144 | TC Energy Corp | 1 792 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 145 | Allstate Corp/The | 549 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 146 | CSX Corp | 2 620 | 119 k $ | 0,04 % |
| 147 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 63 800 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 148 | Goldman Sachs Group Inc/The | 128 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 149 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 722 000 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| 150 | Rocket Lab Corp | 1 424 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 151 | AbbVie Inc | 556 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 152 | Visa Inc | 356 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 153 | American Express Co | 363 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 154 | S&P Global Inc | 269 | 116 k $ | 0,04 % |
| 155 | WESCO International Inc | 328 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 156 | Ferrari NV | 329 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 157 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 871 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 158 | Duke Energy Corp | 874 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | Bio-Techne Corp | 2 037 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 160 | F5 Inc | 347 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 161 | Cigna Group/The | 383 | 111,3 k $ | 0,04 % |
| 162 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4 800 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 163 | XPO Inc | 499 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 164 | GE Vernova Inc | 101 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 165 | Teradyne Inc | 316 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 166 | Gilead Sciences Inc | 824 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 245 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 168 | Marriott International Inc/MD | 296 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 169 | Coupang Inc | 5 328 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 170 | Infineon Technologies AG | 1 581 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Tritax Big Box REIT PLC | 51 710 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 172 | Alibaba Group Holding Ltd | 802 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 173 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 380 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 174 | Merlin Properties Socimi SA | 5 924 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 175 | AIA Group Ltd | 9 400 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 176 | Singapore Telecommunications Ltd | 28 300 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 177 | Phillips 66 | 572 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 178 | Eversource Energy | 1 448 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 179 | Morgan Stanley | 537 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 180 | Quest Diagnostics Inc | 526 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 181 | Publicis Groupe SA | 1 093 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 182 | Danaher Corp | 567 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | Arkema SA | 1 389 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 184 | L'Oreal SA | 235 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 185 | Church & Dwight Co Inc | 1 038 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 186 | PepsiCo Inc | 634 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 187 | Northwestern Energy Group Inc | 1 382 | 100 k $ | 0,04 % |
| 188 | Twilio Inc | 675 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 189 | Netflix Inc | 1 066 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 190 | United Overseas Bank Ltd | 3 500 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 191 | American Healthcare REIT Inc | 1 943 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 192 | Lonza Group AG | 160 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 193 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 069 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 194 | Atlas Copco AB | 5 077 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 195 | BGF retail Co Ltd | 1 087 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 196 | Intact Financial Corp | 502 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 197 | Sumitomo Corp | 2 600 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 198 | Honeywell International Inc | 448 | 96 k $ | 0,03 % |
| 199 | Medtronic PLC | 1 183 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 200 | AIB Group PLC | 8 304 | 95,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 153,9 M $ | 90,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Japon | 49 | 2 M $ | 1,21 % |
| 4 | France | 19 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 864,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Canada | 21 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 755,5 k $ | 0,45 % |
| 8 | Espagne | 10 | 679,6 k $ | 0,40 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 622,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Suisse | 9 | 610,9 k $ | 0,36 % |
| 11 | Australie | 15 | 605,8 k $ | 0,36 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 555,2 k $ | 0,33 % |
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