Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
- Positions
- 673 dans 31 pays
- Souches
- 135 de 91 sociétés
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costco Wholesale Corp | 94 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 202 | Axon Enterprise Inc | 235 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 203 | Curtiss-Wright Corp | 130 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 204 | Brixmor Property Group Inc | 3 101 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 205 | EssilorLuxottica SA | 440 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 206 | Universal Health Services Inc | 548 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 207 | Reliance Inc | 254 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 208 | HEICO Corp | 341 | 92 k $ | 0,03 % |
| 209 | Lam Research Corp | 356 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 210 | MetLife Inc | 1 139 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 211 | EastGroup Properties Inc | 453 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 212 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10 400 | 91 k $ | 0,03 % |
| 213 | Samsara Inc | 3 163 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | Adecco Group AG | 3 935 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 215 | Toast Inc | 3 165 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 216 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 922 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 217 | Raia Drogasil SA | 20 400 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 218 | WP Carey Inc | 1 230 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 219 | Amdocs Ltd | 1 385 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 220 | Carlsberg AS | 659 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 221 | Erste Group Bank AG | 807 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 222 | Sysco Corp | 1 191 | 89 k $ | 0,03 % |
| 223 | Xylem Inc/NY | 747 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 224 | Randstad NV | 2 976 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 225 | Okta Inc | 1 196 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 226 | PulteGroup Inc | 715 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 227 | American Tower Corp | 478 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 228 | NXP Semiconductors NV | 295 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | NETSTREIT Corp | 4 196 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 230 | Reddit Inc | 586 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | SUMCO Corp | 5 400 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 232 | Blackrock Inc | 80 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 233 | Samsung SDS Co Ltd | 752 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 234 | Sensata Technologies Holding PLC | 2 042 | 85 k $ | 0,03 % |
| 235 | Daikin Industries Ltd | 600 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 236 | United Rentals Inc | 88 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 1 314 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 238 | Viking Therapeutics Inc | 2 697 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 239 | ON Semiconductor Corp | 833 | 84 k $ | 0,03 % |
| 240 | A O Smith Corp | 1 345 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | Alpha Bank SA | 20 710 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 242 | Spire Inc | 910 | 83 k $ | 0,03 % |
| 243 | IQVIA Holdings Inc | 521 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | Thermo Fisher Scientific Inc | 171 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 245 | Unibail-Rodamco-Westfield | 668 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 246 | Permian Resources Corp | 3 750 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 247 | Mondi PLC | 7 837 | 81 k $ | 0,03 % |
| 248 | Antofagasta PLC | 1 645 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 249 | Mercedes-Benz Group AG | 1 362 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 250 | Tractor Supply Co | 2 260 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 251 | Parker-Hannifin Corp | 87 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 252 | Deere & Co | 134 | 79 k $ | 0,03 % |
| 253 | Sun Communities Inc | 611 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 254 | TotalEnergies SE | 829 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 255 | Scentre Group | 28 621 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 256 | UnitedHealth Group Inc | 207 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 257 | Public Storage | 252 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | O'Reilly Automotive Inc | 764 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 259 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 179 | 75 k $ | 0,03 % |
| 260 | Union Pacific Corp | 278 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 261 | Coherent Corp | 234 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 262 | Phillips Edison & Co Inc | 1 846 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 263 | Norfolk Southern Corp | 234 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 264 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 390 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 265 | Amrize Ltd | 1 361 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 266 | Western Digital Corp | 167 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 267 | Crane Co | 407 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 268 | Aegon Ltd | 8 705 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Envista Holdings Corp | 2 770 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 270 | Ecolab Inc | 275 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 271 | Akamai Technologies Inc | 695 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 272 | CDW Corp/DE | 519 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 273 | Continental AG | 937 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | T Rowe Price Group Inc | 687 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 275 | HP Inc | 3 383 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 276 | Standard Chartered PLC | 2 768 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Owens Corning | 569 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | FedEx Corp | 174 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 279 | Delta Electronics Inc | 1 000 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 280 | PPL Corp | 1 871 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 281 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 025 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 282 | Coterra Energy Inc | 1 936 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 283 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 161 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 284 | TopBuild Corp | 155 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 285 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 286 | Colgate-Palmolive Co | 802 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 287 | Taylor Wimpey PLC | 64 667 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 288 | CubeSmart | 1 680 | 68 k $ | 0,02 % |
| 289 | Orsted AS | 2 528 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 290 | Structure Therapeutics Inc | 1 625 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 291 | NEXTDC Ltd | 6 473 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 292 | Hexcel Corp | 711 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Whitbread PLC | 2 193 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | Ferguson Enterprises Inc | 249 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 295 | Tesco PLC | 10 138 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Keppel DC REIT | 35 600 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 297 | Astera Labs Inc | 338 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 298 | Viking Holdings Ltd | 802 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 299 | First Hawaiian Inc | 2 398 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 300 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 500 | 65,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 153,9 M $ | 90,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Japon | 49 | 2 M $ | 1,21 % |
| 4 | France | 19 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 864,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Canada | 21 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 755,5 k $ | 0,45 % |
| 8 | Espagne | 10 | 679,6 k $ | 0,40 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 622,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Suisse | 9 | 610,9 k $ | 0,36 % |
| 11 | Australie | 15 | 605,8 k $ | 0,36 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 555,2 k $ | 0,33 % |
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