Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
- Positions
- 673 dans 31 pays
- Souches
- 135 de 91 sociétés
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CACI International Inc | 125 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 302 | Merck & Co Inc | 591 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | Flutter Entertainment PLC | 597 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Healthpeak Properties Inc | 3 979 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | Expedia Group Inc | 259 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | EQT Corp | 1 067 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 308 | Chartwell Retirement Residences | 4 032 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 309 | Japan Metropolitan Fund Invest | 86 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 310 | Raymond James Financial Inc | 401 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 311 | Zoetis Inc | 550 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 312 | Booking Holdings Inc | 375 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Broadstone Net Lease Inc | 3 183 | 63 k $ | 0,02 % |
| 314 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 372 | 63 k $ | 0,02 % |
| 315 | Mondelez International Inc | 1 024 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 61 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | PPG Industries Inc | 576 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 318 | Vale SA | 3 800 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | Ball Corp | 1 015 | 62 k $ | 0,02 % |
| 320 | Intercontinental Exchange Inc | 387 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 696 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 322 | Verallia SA | 2 522 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Camden Property Trust | 575 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 324 | Ralliant Corp | 1 314 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | Amphenol Corp | 405 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 326 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 793 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Southwest Airlines Co | 1 564 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 328 | NEC Corp | 2 200 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 329 | Westamerica BanCorp | 1 061 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | Hana Financial Group Inc | 669 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Intuitive Surgical Inc | 127 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 847 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 333 | Masco Corp | 808 | 58 k $ | 0,02 % |
| 334 | Everpure Inc | 808 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 335 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 000 | 57 k $ | 0,02 % |
| 336 | Uber Technologies Inc | 762 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Oshkosh Corp | 363 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 338 | British Land Co PLC/The | 10 680 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 339 | Link REIT | 11 100 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 340 | Stanley Black & Decker Inc | 709 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 341 | Gentex Corp | 2 375 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Capgemini SE | 447 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | BorgWarner Inc | 950 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 344 | KKR & Co Inc | 512 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Waters Corp | 172 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 346 | Aedifica SA | 628 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 347 | Hubbell Inc | 103 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | Fortive Corp | 874 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 349 | Deutsche Telekom AG | 1 608 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Crowdstrike Holdings Inc | 116 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 351 | DoorDash Inc | 305 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | Progressive Corp/The | 255 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 353 | Timken Co/The | 462 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | Sodexo SA | 1 004 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | Sterling Infrastructure Inc | 99 | 51 k $ | 0,02 % |
| 356 | NatWest Group PLC | 6 322 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 357 | ServiceNow Inc | 570 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | Mohawk Industries Inc | 472 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | CF Industries Holdings Inc | 399 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 360 | Snowflake Inc | 362 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | Ciena Corp | 93 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 362 | Macerich Co/The | 2 256 | 49 k $ | 0,02 % |
| 363 | Zscaler Inc | 374 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Vontier Corp | 1 359 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Sompo Holdings Inc | 1 300 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | Sony Group Corp | 2 400 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 367 | Hanover Insurance Group Inc/The | 252 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Dynatrace Inc | 1 306 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 369 | Verizon Communications Inc | 979 | 47 k $ | 0,02 % |
| 370 | Charter Hall Group | 3 153 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Cameco Corp | 377 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 881 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | AppLovin Corp | 103 | 46 k $ | 0,02 % |
| 374 | Suruga Bank Ltd | 3 100 | 46 k $ | 0,02 % |
| 375 | Outfront Media Inc | 1 488 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | Omega Healthcare Investors Inc | 959 | 45 k $ | 0,02 % |
| 377 | Barratt Redrow PLC | 13 139 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Neinor Homes SA | 2 235 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | Tapestry Inc | 301 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Bristol-Myers Squibb Co | 690 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 381 | NAC Kazatomprom JSC | 466 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 382 | Hongkong Land Holdings Ltd | 5 200 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 383 | Agree Realty Corp | 529 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Agilent Technologies Inc | 349 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 385 | PACCAR Inc | 337 | 40 k $ | 0,01 % |
| 386 | Henkel AG & Co. KGaA | 549 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 387 | Workday Inc | 325 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | VICI Properties Inc | 1 354 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | Tanger Inc | 1 063 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | Plexus Corp | 157 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 391 | Millrose Properties Inc | 1 281 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 392 | MSCI Inc | 66 | 39 k $ | 0,01 % |
| 393 | Silicon Laboratories Inc | 179 | 39 k $ | 0,01 % |
| 394 | Salesforce Inc | 220 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Toro Co/The | 408 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Capstone Copper Corp | 4 652 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | Robinhood Markets Inc | 528 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 398 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 132 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | Storebrand ASA | 1 985 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | RBC Bearings Inc | 64 | 38,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 153,9 M $ | 90,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Japon | 49 | 2 M $ | 1,21 % |
| 4 | France | 19 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 864,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Canada | 21 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 755,5 k $ | 0,45 % |
| 8 | Espagne | 10 | 679,6 k $ | 0,40 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 622,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Suisse | 9 | 610,9 k $ | 0,36 % |
| 11 | Australie | 15 | 605,8 k $ | 0,36 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 555,2 k $ | 0,33 % |
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