Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
- Positions
- 673 dans 31 pays
- Souches
- 135 de 91 sociétés
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Clorox Co/The | 397 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 402 | Target Corp | 295 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 403 | HubSpot Inc | 171 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | Cheniere Energy Inc | 136 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 405 | Bayerische Motoren Werke AG | 408 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | Argan Inc | 55 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 407 | SL Green Realty Corp | 868 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 408 | Sinfonia Technology Co Ltd | 400 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 409 | Mebuki Financial Group Inc | 4 400 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 410 | CECO Environmental Corp | 491 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | CNH Industrial NV | 3 386 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Janus Living Inc | 1 382 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 413 | ONEOK Inc | 389 | 36 k $ | 0,01 % |
| 414 | Woori Financial Group Inc | 1 548 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | Kenvue Inc | 2 011 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Nextage Co Ltd | 1 600 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 417 | GDS Holdings Ltd | 820 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | SiTime Corp | 61 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | TE Connectivity PLC | 161 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 420 | Fabrinet | 49 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 421 | Sprouts Farmers Market Inc | 409 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 422 | UOL Group Ltd | 4 000 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | IDEX Corp | 152 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Mitie Group PLC | 13 883 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Indosat Tbk PT | 281 800 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 426 | Katitas Co Ltd | 1 600 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 427 | Extra Space Storage Inc | 218 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Accenture PLC | 169 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 429 | TALEN ENERGY CORP | 81 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 430 | Eiffage SA | 186 | 30 k $ | 0,01 % |
| 431 | Nabtesco Corp | 900 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 432 | CTP NV | 1 566 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 433 | ALS Ltd | 1 889 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Genesis Minerals Ltd | 6 792 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | Credo Technology Group Holding Ltd | 168 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Dover Corp | 129 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 437 | Hayward Holdings Inc | 1 943 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Alstom SA | 1 440 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 439 | Millicom International Cellular SA | 337 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 440 | Grifols SA | 3 443 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 441 | Alps Alpine Co Ltd | 1 900 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Yaskawa Electric Corp | 800 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 443 | MP Materials Corp | 429 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Insulet Corp | 162 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 445 | AAR Corp | 252 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 446 | PLS Group Ltd | 6 219 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 447 | ALK-Abello A/S | 735 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Resonac Holdings Corp | 300 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | American Homes 4 Rent | 860 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 10 064 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 451 | BPER Banca SPA | 1 854 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Kurita Water Industries Ltd | 500 | 27 k $ | 0,01 % |
| 453 | Airbnb Inc | 191 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 454 | Exosens SAS | 350 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 500 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 456 | Sojitz Corp | 700 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | Five Below Inc | 111 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 458 | Balfour Beatty PLC | 2 347 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 459 | DOF Group ASA | 1 757 | 26 k $ | 0,01 % |
| 460 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 50 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | MDA Space Ltd | 838 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | Littelfuse Inc | 63 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Phoenix Financial Ltd | 421 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 464 | Gaztransport Et Technigaz SA | 104 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Kokusai Electric Corp | 600 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 466 | IMI PLC | 657 | 25 k $ | 0,01 % |
| 467 | Bank of New York Mellon Corp/The | 185 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 468 | Bridgebio Pharma Inc | 347 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 469 | OPENLANE Inc | 776 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 470 | MongoDB Inc | 97 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 86 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 472 | Curbline Properties Corp | 876 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | Sandfire Resources Ltd | 1 994 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Sienna Senior Living Inc | 1 392 | 24 k $ | 0,01 % |
| 475 | Novanta Inc | 184 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 476 | Accelleron Industries AG | 221 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 477 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 400 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Technogym SpA | 996 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 479 | LaSalle Logiport REIT | 24 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 480 | Tower Semiconductor Ltd | 106 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 644 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | JTEKT Corp | 1 900 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 483 | Murphy Oil Corp | 550 | 23 k $ | 0,01 % |
| 484 | AL Sydbank | 269 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 485 | Roche Holding AG | 56 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | flatexDEGIRO SE | 633 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Boot Barn Holdings Inc | 132 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | Subsea 7 SA | 623 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | Herc Holdings Inc | 176 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 490 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 274 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 491 | Astronics Corp | 310 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 492 | Lottomatica Group Spa | 751 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 493 | Kia Corp | 212 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | SBM Offshore NV | 510 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Zegona Communications plc | 912 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | GLP J-Reit | 25 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | MKS Inc | 76 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 498 | Groupe Dynamite Inc | 330 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 300 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Casio Computer Co Ltd | 2 100 | 21,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Japon 1,2 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 417 | 153,9 M $ | 90,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 3 | Japon | 49 | 2 M $ | 1,21 % |
| 4 | France | 19 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 864,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Canada | 21 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 755,5 k $ | 0,45 % |
| 8 | Espagne | 10 | 679,6 k $ | 0,40 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 622,6 k $ | 0,37 % |
| 10 | Suisse | 9 | 610,9 k $ | 0,36 % |
| 11 | Australie | 15 | 605,8 k $ | 0,36 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 555,2 k $ | 0,33 % |
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