Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Clorox Co/The | 397 | 38.286,7 $ | 0,01 % |
| 402 | Target Corp | 295 | 38.276,3 $ | 0,01 % |
| 403 | HubSpot Inc | 171 | 37.921 $ | 0,01 % |
| 404 | Cheniere Energy Inc | 136 | 37.393,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Bayerische Motoren Werke AG | 408 | 37.337,4 $ | 0,01 % |
| 406 | Argan Inc | 55 | 36.848,9 $ | 0,01 % |
| 407 | SL Green Realty Corp | 868 | 36.811,9 $ | 0,01 % |
| 408 | Sinfonia Technology Co Ltd | 400 | 36.769,5 $ | 0,01 % |
| 409 | Mebuki Financial Group Inc | 4.400 | 36.530,3 $ | 0,01 % |
| 410 | CECO Environmental Corp | 491 | 36.402,7 $ | 0,01 % |
| 411 | CNH Industrial NV | 3.386 | 36.264,1 $ | 0,01 % |
| 412 | Janus Living Inc | 1.382 | 36.263,7 $ | 0,01 % |
| 413 | ONEOK Inc | 389 | 35.966,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Woori Financial Group Inc | 1.548 | 35.300,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Kenvue Inc | 2.011 | 35.252,8 $ | 0,01 % |
| 416 | Nextage Co Ltd | 1.600 | 35.120,5 $ | 0,01 % |
| 417 | GDS Holdings Ltd | 820 | 34.669,6 $ | 0,01 % |
| 418 | SiTime Corp | 61 | 34.291,2 $ | 0,01 % |
| 419 | TE Connectivity PLC | 161 | 34.077,3 $ | 0,01 % |
| 420 | Fabrinet | 49 | 33.490 $ | 0,01 % |
| 421 | Sprouts Farmers Market Inc | 409 | 33.476,7 $ | 0,01 % |
| 422 | UOL Group Ltd | 4.000 | 33.462,9 $ | 0,01 % |
| 423 | IDEX Corp | 152 | 33.113,2 $ | 0,01 % |
| 424 | Mitie Group PLC | 13.883 | 32.919,6 $ | 0,01 % |
| 425 | Indosat Tbk PT | 281.800 | 32.523,6 $ | 0,01 % |
| 426 | Katitas Co Ltd | 1.600 | 31.940,2 $ | 0,01 % |
| 427 | Extra Space Storage Inc | 218 | 31.245,9 $ | 0,01 % |
| 428 | Accenture PLC | 169 | 30.202 $ | 0,01 % |
| 429 | TALEN ENERGY CORP | 81 | 30.166 $ | 0,01 % |
| 430 | Eiffage SA | 186 | 29.988,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Nabtesco Corp | 900 | 29.765,9 $ | 0,01 % |
| 432 | CTP NV | 1.566 | 29.601,8 $ | 0,01 % |
| 433 | ALS Ltd | 1.889 | 29.496,4 $ | 0,01 % |
| 434 | Genesis Minerals Ltd | 6.792 | 29.266,1 $ | 0,01 % |
| 435 | Credo Technology Group Holding Ltd | 168 | 29.233,7 $ | 0,01 % |
| 436 | Dover Corp | 129 | 29.206,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Hayward Holdings Inc | 1.943 | 29.164,4 $ | 0,01 % |
| 438 | Alstom SA | 1.440 | 28.935,8 $ | 0,01 % |
| 439 | Millicom International Cellular SA | 337 | 28.604,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Grifols SA | 3.443 | 28.591,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Alps Alpine Co Ltd | 1.900 | 28.511,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Yaskawa Electric Corp | 800 | 28.368 $ | 0,01 % |
| 443 | MP Materials Corp | 429 | 28.331,2 $ | 0,01 % |
| 444 | Insulet Corp | 162 | 27.886,7 $ | 0,01 % |
| 445 | AAR Corp | 252 | 27.813,2 $ | 0,01 % |
| 446 | PLS Group Ltd | 6.219 | 27.670,9 $ | 0,01 % |
| 447 | ALK-Abello A/S | 735 | 27.529,9 $ | 0,01 % |
| 448 | Resonac Holdings Corp | 300 | 27.454,2 $ | 0,01 % |
| 449 | American Homes 4 Rent | 860 | 27.382,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 10.064 | 27.378,3 $ | 0,01 % |
| 451 | BPER Banca SPA | 1.854 | 27.368,3 $ | 0,01 % |
| 452 | Kurita Water Industries Ltd | 500 | 27.023,6 $ | 0,01 % |
| 453 | Airbnb Inc | 191 | 26.808,8 $ | 0,01 % |
| 454 | Exosens SAS | 350 | 26.727,8 $ | 0,01 % |
| 455 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.500 | 26.260,6 $ | 0,01 % |
| 456 | Sojitz Corp | 700 | 26.218,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Five Below Inc | 111 | 26.158,3 $ | 0,01 % |
| 458 | Balfour Beatty PLC | 2.347 | 26.079,4 $ | 0,01 % |
| 459 | DOF Group ASA | 1.757 | 26.029,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 50 | 25.869,5 $ | 0,01 % |
| 461 | MDA Space Ltd | 838 | 25.627,1 $ | 0,01 % |
| 462 | Littelfuse Inc | 63 | 25.462,7 $ | 0,01 % |
| 463 | Phoenix Financial Ltd | 421 | 25.331 $ | 0,01 % |
| 464 | Gaztransport Et Technigaz SA | 104 | 25.302,6 $ | 0,01 % |
| 465 | Kokusai Electric Corp | 600 | 25.251,2 $ | 0,01 % |
| 466 | IMI PLC | 657 | 25.023,9 $ | 0,01 % |
| 467 | Bank of New York Mellon Corp/The | 185 | 24.858,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Bridgebio Pharma Inc | 347 | 24.675,2 $ | 0,01 % |
| 469 | OPENLANE Inc | 776 | 24.397,4 $ | 0,01 % |
| 470 | MongoDB Inc | 97 | 24.330,5 $ | 0,01 % |
| 471 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 86 | 24.218,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Curbline Properties Corp | 876 | 24.177,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Sandfire Resources Ltd | 1.994 | 24.090,7 $ | 0,01 % |
| 474 | Sienna Senior Living Inc | 1.392 | 23.979,7 $ | 0,01 % |
| 475 | Novanta Inc | 184 | 23.833,5 $ | 0,01 % |
| 476 | Accelleron Industries AG | 221 | 23.677,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 400 | 23.515,9 $ | 0,01 % |
| 478 | Technogym SpA | 996 | 23.465,6 $ | 0,01 % |
| 479 | LaSalle Logiport REIT | 24 | 23.459,7 $ | 0,01 % |
| 480 | Tower Semiconductor Ltd | 106 | 23.431,3 $ | 0,01 % |
| 481 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.644 | 23.322,1 $ | 0,01 % |
| 482 | JTEKT Corp | 1.900 | 23.205,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Murphy Oil Corp | 550 | 22.968 $ | 0,01 % |
| 484 | AL Sydbank | 269 | 22.942,4 $ | 0,01 % |
| 485 | Roche Holding AG | 56 | 22.820 $ | 0,01 % |
| 486 | flatexDEGIRO SE | 633 | 22.648,6 $ | 0,01 % |
| 487 | Boot Barn Holdings Inc | 132 | 22.631,4 $ | 0,01 % |
| 488 | Subsea 7 SA | 623 | 22.442,8 $ | 0,01 % |
| 489 | Herc Holdings Inc | 176 | 22.337,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 274 | 22.224,1 $ | 0,01 % |
| 491 | Astronics Corp | 310 | 22.134 $ | 0,01 % |
| 492 | Lottomatica Group Spa | 751 | 22.080,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Kia Corp | 212 | 21.866 $ | 0,01 % |
| 494 | SBM Offshore NV | 510 | 21.818,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Zegona Communications plc | 912 | 21.772 $ | 0,01 % |
| 496 | GLP J-Reit | 25 | 21.666 $ | 0,01 % |
| 497 | MKS Inc | 76 | 21.565 $ | 0,01 % |
| 498 | Groupe Dynamite Inc | 330 | 21.561,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.300 | 21.425,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Casio Computer Co Ltd | 2.100 | 21.306,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933