Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CACI International Inc | 125 | 64.942,5 $ | 0,02 % |
| 302 | Merck & Co Inc | 591 | 64.525,4 $ | 0,02 % |
| 303 | Flutter Entertainment PLC | 597 | 64.434,2 $ | 0,02 % |
| 304 | Healthpeak Properties Inc | 3.979 | 64.340,4 $ | 0,02 % |
| 305 | Expedia Group Inc | 259 | 64.327,8 $ | 0,02 % |
| 306 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 64.217,8 $ | 0,02 % |
| 307 | EQT Corp | 1.067 | 64.105,4 $ | 0,02 % |
| 308 | Chartwell Retirement Residences | 4.032 | 63.937,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Japan Metropolitan Fund Invest | 86 | 63.734,9 $ | 0,02 % |
| 310 | Raymond James Financial Inc | 401 | 63.486,3 $ | 0,02 % |
| 311 | Zoetis Inc | 550 | 63.233,5 $ | 0,02 % |
| 312 | Booking Holdings Inc | 375 | 63.135 $ | 0,02 % |
| 313 | Broadstone Net Lease Inc | 3.183 | 63.023,4 $ | 0,02 % |
| 314 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.372 | 63.003,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Mondelez International Inc | 1.024 | 62.914,6 $ | 0,02 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 61 | 62.525 $ | 0,02 % |
| 317 | PPG Industries Inc | 576 | 62.496 $ | 0,02 % |
| 318 | Vale SA | 3.800 | 62.404,8 $ | 0,02 % |
| 319 | Ball Corp | 1.015 | 61.996,2 $ | 0,02 % |
| 320 | Intercontinental Exchange Inc | 387 | 61.180,8 $ | 0,02 % |
| 321 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 696 | 60.533,3 $ | 0,02 % |
| 322 | Verallia SA | 2.522 | 60.390,2 $ | 0,02 % |
| 323 | Camden Property Trust | 575 | 60.386,5 $ | 0,02 % |
| 324 | Ralliant Corp | 1.314 | 59.708,2 $ | 0,02 % |
| 325 | Amphenol Corp | 405 | 59.644,4 $ | 0,02 % |
| 326 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 793 | 59.605 $ | 0,02 % |
| 327 | Southwest Airlines Co | 1.564 | 59.306,9 $ | 0,02 % |
| 328 | NEC Corp | 2.200 | 58.520 $ | 0,02 % |
| 329 | Westamerica BanCorp | 1.061 | 58.164 $ | 0,02 % |
| 330 | Hana Financial Group Inc | 669 | 58.123,8 $ | 0,02 % |
| 331 | Intuitive Surgical Inc | 127 | 58.116,5 $ | 0,02 % |
| 332 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.847 | 58.051,2 $ | 0,02 % |
| 333 | Masco Corp | 808 | 58.030,6 $ | 0,02 % |
| 334 | Everpure Inc | 808 | 57.731,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.000 | 56.996,5 $ | 0,02 % |
| 336 | Uber Technologies Inc | 762 | 56.852,8 $ | 0,02 % |
| 337 | Oshkosh Corp | 363 | 56.736,9 $ | 0,02 % |
| 338 | British Land Co PLC/The | 10.680 | 56.512,8 $ | 0,02 % |
| 339 | Link REIT | 11.100 | 55.891,7 $ | 0,02 % |
| 340 | Stanley Black & Decker Inc | 709 | 55.415,4 $ | 0,02 % |
| 341 | Gentex Corp | 2.375 | 54.886,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Capgemini SE | 447 | 54.362,5 $ | 0,02 % |
| 343 | BorgWarner Inc | 950 | 54.121,5 $ | 0,02 % |
| 344 | KKR & Co Inc | 512 | 53.422,1 $ | 0,02 % |
| 345 | Waters Corp | 172 | 53.187,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Aedifica SA | 628 | 52.941,3 $ | 0,02 % |
| 347 | Hubbell Inc | 103 | 52.341,5 $ | 0,02 % |
| 348 | Fortive Corp | 874 | 52.256,5 $ | 0,02 % |
| 349 | Deutsche Telekom AG | 1.608 | 51.939,4 $ | 0,02 % |
| 350 | Crowdstrike Holdings Inc | 116 | 51.707 $ | 0,02 % |
| 351 | DoorDash Inc | 305 | 51.438,3 $ | 0,02 % |
| 352 | Progressive Corp/The | 255 | 51.326,4 $ | 0,02 % |
| 353 | Timken Co/The | 462 | 51.231,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Sodexo SA | 1.004 | 51.067 $ | 0,02 % |
| 355 | Sterling Infrastructure Inc | 99 | 51.046,4 $ | 0,02 % |
| 356 | NatWest Group PLC | 6.322 | 50.423,5 $ | 0,02 % |
| 357 | ServiceNow Inc | 570 | 50.336,7 $ | 0,02 % |
| 358 | Mohawk Industries Inc | 472 | 49.824,3 $ | 0,02 % |
| 359 | CF Industries Holdings Inc | 399 | 49.555,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Snowflake Inc | 362 | 49.402,1 $ | 0,02 % |
| 361 | Ciena Corp | 93 | 49.064,9 $ | 0,02 % |
| 362 | Macerich Co/The | 2.256 | 49.022,9 $ | 0,02 % |
| 363 | Zscaler Inc | 374 | 48.874,3 $ | 0,02 % |
| 364 | Vontier Corp | 1.359 | 48.760,9 $ | 0,02 % |
| 365 | Sompo Holdings Inc | 1.300 | 48.380 $ | 0,02 % |
| 366 | Sony Group Corp | 2.400 | 48.084,8 $ | 0,02 % |
| 367 | Hanover Insurance Group Inc/The | 252 | 47.297,9 $ | 0,02 % |
| 368 | Dynatrace Inc | 1.306 | 47.290,3 $ | 0,02 % |
| 369 | Verizon Communications Inc | 979 | 47.021,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Charter Hall Group | 3.153 | 46.431,3 $ | 0,02 % |
| 371 | Cameco Corp | 377 | 46.386,1 $ | 0,02 % |
| 372 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.881 | 46.359,8 $ | 0,02 % |
| 373 | AppLovin Corp | 103 | 45.974,1 $ | 0,02 % |
| 374 | Suruga Bank Ltd | 3.100 | 45.963,6 $ | 0,02 % |
| 375 | Outfront Media Inc | 1.488 | 45.904,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Omega Healthcare Investors Inc | 959 | 45.044,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Barratt Redrow PLC | 13.139 | 44.748,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Neinor Homes SA | 2.235 | 43.727,4 $ | 0,02 % |
| 379 | Tapestry Inc | 301 | 43.657 $ | 0,02 % |
| 380 | Bristol-Myers Squibb Co | 690 | 41.807,1 $ | 0,01 % |
| 381 | NAC Kazatomprom JSC | 466 | 41.203,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Hongkong Land Holdings Ltd | 5.200 | 41.111,4 $ | 0,01 % |
| 383 | Agree Realty Corp | 529 | 40.791,2 $ | 0,01 % |
| 384 | Agilent Technologies Inc | 349 | 40.327 $ | 0,01 % |
| 385 | PACCAR Inc | 337 | 40.035,6 $ | 0,01 % |
| 386 | Henkel AG & Co. KGaA | 549 | 39.949,6 $ | 0,01 % |
| 387 | Workday Inc | 325 | 39.780 $ | 0,01 % |
| 388 | VICI Properties Inc | 1.354 | 39.536,8 $ | 0,01 % |
| 389 | Tanger Inc | 1.063 | 39.416 $ | 0,01 % |
| 390 | Plexus Corp | 157 | 39.341,1 $ | 0,01 % |
| 391 | Millrose Properties Inc | 1.281 | 39.288,3 $ | 0,01 % |
| 392 | MSCI Inc | 66 | 39.033,1 $ | 0,01 % |
| 393 | Silicon Laboratories Inc | 179 | 38.968,3 $ | 0,01 % |
| 394 | Salesforce Inc | 220 | 38.836,6 $ | 0,01 % |
| 395 | Toro Co/The | 408 | 38.829,4 $ | 0,01 % |
| 396 | Capstone Copper Corp | 4.652 | 38.768,1 $ | 0,01 % |
| 397 | Robinhood Markets Inc | 528 | 38.485,9 $ | 0,01 % |
| 398 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.132 | 38.476,7 $ | 0,01 % |
| 399 | Storebrand ASA | 1.985 | 38.371,9 $ | 0,01 % |
| 400 | RBC Bearings Inc | 64 | 38.341,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933