Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costco Wholesale Corp | 94 | 95.365,8 $ | 0,03 % |
| 202 | Axon Enterprise Inc | 235 | 94.413,6 $ | 0,03 % |
| 203 | Curtiss-Wright Corp | 130 | 93.626 $ | 0,03 % |
| 204 | Brixmor Property Group Inc | 3.101 | 93.309,1 $ | 0,03 % |
| 205 | EssilorLuxottica SA | 440 | 93.134,6 $ | 0,03 % |
| 206 | Universal Health Services Inc | 548 | 92.212 $ | 0,03 % |
| 207 | Reliance Inc | 254 | 92.075 $ | 0,03 % |
| 208 | HEICO Corp | 341 | 92.042,7 $ | 0,03 % |
| 209 | Lam Research Corp | 356 | 91.798,2 $ | 0,03 % |
| 210 | MetLife Inc | 1.139 | 91.233,9 $ | 0,03 % |
| 211 | EastGroup Properties Inc | 453 | 91.143,6 $ | 0,03 % |
| 212 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10.400 | 90.961,7 $ | 0,03 % |
| 213 | Samsara Inc | 3.163 | 90.904,6 $ | 0,03 % |
| 214 | Adecco Group AG | 3.935 | 90.682 $ | 0,03 % |
| 215 | Toast Inc | 3.165 | 90.265,8 $ | 0,03 % |
| 216 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.922 | 90.157,9 $ | 0,03 % |
| 217 | Raia Drogasil SA | 20.400 | 90.057 $ | 0,03 % |
| 218 | WP Carey Inc | 1.230 | 89.703,9 $ | 0,03 % |
| 219 | Amdocs Ltd | 1.385 | 89.568 $ | 0,03 % |
| 220 | Carlsberg AS | 659 | 89.286,6 $ | 0,03 % |
| 221 | Erste Group Bank AG | 807 | 89.170,3 $ | 0,03 % |
| 222 | Sysco Corp | 1.191 | 88.979,6 $ | 0,03 % |
| 223 | Xylem Inc/NY | 747 | 88.265,5 $ | 0,03 % |
| 224 | Randstad NV | 2.976 | 88.183 $ | 0,03 % |
| 225 | Okta Inc | 1.196 | 88.085,4 $ | 0,03 % |
| 226 | PulteGroup Inc | 715 | 87.487,4 $ | 0,03 % |
| 227 | American Tower Corp | 478 | 87.335,4 $ | 0,03 % |
| 228 | NXP Semiconductors NV | 295 | 86.609,1 $ | 0,03 % |
| 229 | NETSTREIT Corp | 4.196 | 86.311,7 $ | 0,03 % |
| 230 | Reddit Inc | 586 | 86.276,8 $ | 0,03 % |
| 231 | SUMCO Corp | 5.400 | 86.155,1 $ | 0,03 % |
| 232 | Blackrock Inc | 80 | 85.248 $ | 0,03 % |
| 233 | Samsung SDS Co Ltd | 752 | 85.119 $ | 0,03 % |
| 234 | Sensata Technologies Holding PLC | 2.042 | 85.028,9 $ | 0,03 % |
| 235 | Daikin Industries Ltd | 600 | 84.777,1 $ | 0,03 % |
| 236 | United Rentals Inc | 88 | 84.465,9 $ | 0,03 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 1.314 | 84.463,9 $ | 0,03 % |
| 238 | Viking Therapeutics Inc | 2.697 | 84.092,5 $ | 0,03 % |
| 239 | ON Semiconductor Corp | 833 | 83.974,7 $ | 0,03 % |
| 240 | A O Smith Corp | 1.345 | 83.174,8 $ | 0,03 % |
| 241 | Alpha Bank SA | 20.710 | 83.114 $ | 0,03 % |
| 242 | Spire Inc | 910 | 82.973,8 $ | 0,03 % |
| 243 | IQVIA Holdings Inc | 521 | 82.510,8 $ | 0,03 % |
| 244 | Thermo Fisher Scientific Inc | 171 | 81.902,2 $ | 0,03 % |
| 245 | Unibail-Rodamco-Westfield | 668 | 81.100,2 $ | 0,03 % |
| 246 | Permian Resources Corp | 3.750 | 81.075 $ | 0,03 % |
| 247 | Mondi PLC | 7.837 | 80.967,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Antofagasta PLC | 1.645 | 79.778,7 $ | 0,03 % |
| 249 | Mercedes-Benz Group AG | 1.362 | 79.391,1 $ | 0,03 % |
| 250 | Tractor Supply Co | 2.260 | 79.326 $ | 0,03 % |
| 251 | Parker-Hannifin Corp | 87 | 79.119,5 $ | 0,03 % |
| 252 | Deere & Co | 134 | 79.042,6 $ | 0,03 % |
| 253 | Sun Communities Inc | 611 | 78.110,2 $ | 0,03 % |
| 254 | TotalEnergies SE | 829 | 77.075,1 $ | 0,03 % |
| 255 | Scentre Group | 28.621 | 76.910,1 $ | 0,03 % |
| 256 | UnitedHealth Group Inc | 207 | 76.689,4 $ | 0,03 % |
| 257 | Public Storage | 252 | 76.217,4 $ | 0,03 % |
| 258 | O'Reilly Automotive Inc | 764 | 75.941,6 $ | 0,03 % |
| 259 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.179 | 75.018,1 $ | 0,03 % |
| 260 | Union Pacific Corp | 278 | 74.915,4 $ | 0,03 % |
| 261 | Coherent Corp | 234 | 74.812,1 $ | 0,03 % |
| 262 | Phillips Edison & Co Inc | 1.846 | 74.144,6 $ | 0,03 % |
| 263 | Norfolk Southern Corp | 234 | 73.904,2 $ | 0,03 % |
| 264 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.390 | 73.531 $ | 0,03 % |
| 265 | Amrize Ltd | 1.361 | 73.194,6 $ | 0,03 % |
| 266 | Western Digital Corp | 167 | 72.564,8 $ | 0,03 % |
| 267 | Crane Co | 407 | 72.336,1 $ | 0,03 % |
| 268 | Aegon Ltd | 8.705 | 72.134,8 $ | 0,03 % |
| 269 | Envista Holdings Corp | 2.770 | 71.853,8 $ | 0,03 % |
| 270 | Ecolab Inc | 275 | 71.665 $ | 0,03 % |
| 271 | Akamai Technologies Inc | 695 | 71.571,1 $ | 0,03 % |
| 272 | CDW Corp/DE | 519 | 71.056,3 $ | 0,03 % |
| 273 | Continental AG | 937 | 70.896,3 $ | 0,03 % |
| 274 | T Rowe Price Group Inc | 687 | 70.678,6 $ | 0,03 % |
| 275 | HP Inc | 3.383 | 70.569,4 $ | 0,03 % |
| 276 | Standard Chartered PLC | 2.768 | 70.486,6 $ | 0,03 % |
| 277 | Owens Corning | 569 | 70.180,5 $ | 0,02 % |
| 278 | FedEx Corp | 174 | 70.175,9 $ | 0,02 % |
| 279 | Delta Electronics Inc | 1.000 | 70.125,5 $ | 0,02 % |
| 280 | PPL Corp | 1.871 | 70.050,2 $ | 0,02 % |
| 281 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.025 | 69.606,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Coterra Energy Inc | 1.936 | 69.521,8 $ | 0,02 % |
| 283 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 161 | 68.808,2 $ | 0,02 % |
| 284 | TopBuild Corp | 155 | 68.618,5 $ | 0,02 % |
| 285 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 173 | 68.518,4 $ | 0,02 % |
| 286 | Colgate-Palmolive Co | 802 | 68.458,7 $ | 0,02 % |
| 287 | Taylor Wimpey PLC | 64.667 | 68.404,5 $ | 0,02 % |
| 288 | CubeSmart | 1.680 | 68.006,4 $ | 0,02 % |
| 289 | Orsted AS | 2.528 | 67.607,5 $ | 0,02 % |
| 290 | Structure Therapeutics Inc | 1.625 | 67.356,3 $ | 0,02 % |
| 291 | NEXTDC Ltd | 6.473 | 67.189,4 $ | 0,02 % |
| 292 | Hexcel Corp | 711 | 66.741,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Whitbread PLC | 2.193 | 66.662,7 $ | 0,02 % |
| 294 | Ferguson Enterprises Inc | 249 | 66.659,8 $ | 0,02 % |
| 295 | Tesco PLC | 10.138 | 66.414,5 $ | 0,02 % |
| 296 | Keppel DC REIT | 35.600 | 65.886,1 $ | 0,02 % |
| 297 | Astera Labs Inc | 338 | 65.822,1 $ | 0,02 % |
| 298 | Viking Holdings Ltd | 802 | 65.691,8 $ | 0,02 % |
| 299 | First Hawaiian Inc | 2.398 | 65.417,4 $ | 0,02 % |
| 300 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.500 | 65.248,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
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