Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 326 | 145.575,3 $ | 0,05 % |
| 102 | Realty Income Corp | 2.257 | 144.989,7 $ | 0,05 % |
| 103 | Natera Inc | 697 | 143.693,5 $ | 0,05 % |
| 104 | CareTrust REIT Inc | 3.636 | 143.440,2 $ | 0,05 % |
| 105 | Novonesis Novozymes B | 2.324 | 142.799,9 $ | 0,05 % |
| 106 | Repsol SA | 5.235 | 140.618,2 $ | 0,05 % |
| 107 | Aritzia Inc | 1.331 | 140.483,3 $ | 0,05 % |
| 108 | Enterprise Products Partners LP | 3.591 | 138.971,7 $ | 0,05 % |
| 109 | Fujikura Ltd. | 3.600 | 138.898,7 $ | 0,05 % |
| 110 | Linde PLC | 276 | 138.314,6 $ | 0,05 % |
| 111 | iShares Core S&P 500 ETF | 191 | 137.915,4 $ | 0,05 % |
| 112 | Reinsurance Group of America Inc | 647 | 136.814,6 $ | 0,05 % |
| 113 | Prosperity Bancshares Inc | 1.964 | 136.792,6 $ | 0,05 % |
| 114 | LPL Financial Holdings Inc | 409 | 136.659,2 $ | 0,05 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 911 | 135.775,4 $ | 0,05 % |
| 116 | Procter & Gamble Co/The | 921 | 135.469,9 $ | 0,05 % |
| 117 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.322 | 135.200,9 $ | 0,05 % |
| 118 | Deutsche Post AG | 2.270 | 134.416,3 $ | 0,05 % |
| 119 | Dexcom Inc | 2.234 | 133.034,7 $ | 0,05 % |
| 120 | BAE Systems PLC | 4.777 | 132.865,3 $ | 0,05 % |
| 121 | West Pharmaceutical Services Inc | 446 | 132.725,1 $ | 0,05 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 1.737 | 132.550,5 $ | 0,05 % |
| 123 | Simon Property Group Inc | 650 | 132.411,5 $ | 0,05 % |
| 124 | Micron Technology Inc | 255 | 131.875,8 $ | 0,05 % |
| 125 | Vistra Corp | 831 | 131.165 $ | 0,05 % |
| 126 | ROBLOX Corp | 2.370 | 130.966,2 $ | 0,05 % |
| 127 | XP Inc | 6.791 | 130.115,6 $ | 0,05 % |
| 128 | Willis Towers Watson PLC | 507 | 129.893,4 $ | 0,05 % |
| 129 | Republic Services Inc | 618 | 129.298 $ | 0,05 % |
| 130 | Tencent Holdings Ltd | 2.100 | 127.537,7 $ | 0,05 % |
| 131 | On Holding AG | 3.575 | 127.305,8 $ | 0,05 % |
| 132 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.495 | 126.609,9 $ | 0,04 % |
| 133 | Terumo Corp | 9.900 | 125.967,7 $ | 0,04 % |
| 134 | Prudential PLC | 8.308 | 125.197,7 $ | 0,04 % |
| 135 | Truist Financial Corp | 2.420 | 124.630 $ | 0,04 % |
| 136 | Equinor ASA | 3.059 | 124.492,8 $ | 0,04 % |
| 137 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.870 | 124.033,1 $ | 0,04 % |
| 138 | US Bancorp | 2.188 | 123.972,1 $ | 0,04 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 285 | 123.407,9 $ | 0,04 % |
| 140 | Applied Materials Inc | 312 | 123.080,9 $ | 0,04 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 249 | 122.642,5 $ | 0,04 % |
| 142 | Lattice Semiconductor Corp | 991 | 121.179,5 $ | 0,04 % |
| 143 | London Stock Exchange Group PLC | 933 | 121.063 $ | 0,04 % |
| 144 | TC Energy Corp | 1.792 | 120.157,1 $ | 0,04 % |
| 145 | Allstate Corp/The | 549 | 119.275,7 $ | 0,04 % |
| 146 | CSX Corp | 2.620 | 119.026,6 $ | 0,04 % |
| 147 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 63.800 | 118.828,5 $ | 0,04 % |
| 148 | Goldman Sachs Group Inc/The | 128 | 118.242,6 $ | 0,04 % |
| 149 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 722.000 | 118.106,9 $ | 0,04 % |
| 150 | Rocket Lab Corp | 1.424 | 117.494,2 $ | 0,04 % |
| 151 | AbbVie Inc | 556 | 117.493,9 $ | 0,04 % |
| 152 | Visa Inc | 356 | 117.423 $ | 0,04 % |
| 153 | American Express Co | 363 | 117.267,2 $ | 0,04 % |
| 154 | S&P Global Inc | 269 | 116.000,9 $ | 0,04 % |
| 155 | WESCO International Inc | 328 | 114.511,4 $ | 0,04 % |
| 156 | Ferrari NV | 329 | 113.850,7 $ | 0,04 % |
| 157 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.871 | 113.831,6 $ | 0,04 % |
| 158 | Duke Energy Corp | 874 | 113.226,7 $ | 0,04 % |
| 159 | Bio-Techne Corp | 2.037 | 112.686,8 $ | 0,04 % |
| 160 | F5 Inc | 347 | 112.393,3 $ | 0,04 % |
| 161 | Cigna Group/The | 383 | 111.292,1 $ | 0,04 % |
| 162 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4.800 | 111.181,4 $ | 0,04 % |
| 163 | XPO Inc | 499 | 109.844,9 $ | 0,04 % |
| 164 | GE Vernova Inc | 101 | 109.429,5 $ | 0,04 % |
| 165 | Teradyne Inc | 316 | 108.536,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Gilead Sciences Inc | 824 | 107.812,2 $ | 0,04 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 245 | 107.562,4 $ | 0,04 % |
| 168 | Marriott International Inc/MD | 296 | 107.060,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Coupang Inc | 5.328 | 106.453,4 $ | 0,04 % |
| 170 | Infineon Technologies AG | 1.581 | 106.330,5 $ | 0,04 % |
| 171 | Tritax Big Box REIT PLC | 51.710 | 106.139,9 $ | 0,04 % |
| 172 | Alibaba Group Holding Ltd | 802 | 105.767,8 $ | 0,04 % |
| 173 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.380 | 104.275 $ | 0,04 % |
| 174 | Merlin Properties Socimi SA | 5.924 | 103.594,1 $ | 0,04 % |
| 175 | AIA Group Ltd | 9.400 | 103.200,4 $ | 0,04 % |
| 176 | Singapore Telecommunications Ltd | 28.300 | 102.496,9 $ | 0,04 % |
| 177 | Phillips 66 | 572 | 102.473,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Eversource Energy | 1.448 | 102.373,6 $ | 0,04 % |
| 179 | Morgan Stanley | 537 | 102.346,8 $ | 0,04 % |
| 180 | Quest Diagnostics Inc | 526 | 102.149,2 $ | 0,04 % |
| 181 | Publicis Groupe SA | 1.093 | 102.126,9 $ | 0,04 % |
| 182 | Danaher Corp | 567 | 101.464,7 $ | 0,04 % |
| 183 | Arkema SA | 1.389 | 101.374,7 $ | 0,04 % |
| 184 | L'Oreal SA | 235 | 101.211,9 $ | 0,04 % |
| 185 | Church & Dwight Co Inc | 1.038 | 100.748,3 $ | 0,04 % |
| 186 | PepsiCo Inc | 634 | 100.482,7 $ | 0,04 % |
| 187 | Northwestern Energy Group Inc | 1.382 | 99.973,9 $ | 0,04 % |
| 188 | Twilio Inc | 675 | 99.940,5 $ | 0,04 % |
| 189 | Netflix Inc | 1.066 | 99.788,3 $ | 0,04 % |
| 190 | United Overseas Bank Ltd | 3.500 | 99.676,7 $ | 0,04 % |
| 191 | American Healthcare REIT Inc | 1.943 | 98.665,5 $ | 0,04 % |
| 192 | Lonza Group AG | 160 | 98.371,3 $ | 0,03 % |
| 193 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.069 | 97.941,6 $ | 0,03 % |
| 194 | Atlas Copco AB | 5.077 | 97.567,9 $ | 0,03 % |
| 195 | BGF retail Co Ltd | 1.087 | 97.164,2 $ | 0,03 % |
| 196 | Intact Financial Corp | 502 | 96.730,2 $ | 0,03 % |
| 197 | Sumitomo Corp | 2.600 | 96.673,7 $ | 0,03 % |
| 198 | Honeywell International Inc | 448 | 96.019,8 $ | 0,03 % |
| 199 | Medtronic PLC | 1.183 | 95.787,5 $ | 0,03 % |
| 200 | AIB Group PLC | 8.304 | 95.716,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933