Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ATI Inc | 136 | 21.142,6 $ | 0,01 % |
| 502 | Tecnicas Reunidas SA | 507 | 21.008,3 $ | 0,01 % |
| 503 | Regal Rexnord Corp | 97 | 20.857,9 $ | 0,01 % |
| 504 | Alphatec Holdings Inc | 2.101 | 20.505,8 $ | 0,01 % |
| 505 | SWCC Corp | 200 | 20.471,3 $ | 0,01 % |
| 506 | SSR Mining Inc | 708 | 20.397,5 $ | 0,01 % |
| 507 | Weir Group PLC/The | 562 | 20.369,9 $ | 0,01 % |
| 508 | Guardant Health Inc | 233 | 20.289,6 $ | 0,01 % |
| 509 | Mirion Technologies Inc | 1.027 | 20.283,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Sensient Technologies Corp | 178 | 20.227,9 $ | 0,01 % |
| 511 | Meiko Electronics Co Ltd | 100 | 20.190,7 $ | 0,01 % |
| 512 | Salzgitter AG | 356 | 20.137,3 $ | 0,01 % |
| 513 | HealthEquity Inc | 241 | 19.769,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Encompass Health Corp | 197 | 19.700 $ | 0,01 % |
| 515 | Computacenter PLC | 388 | 19.644,6 $ | 0,01 % |
| 516 | Element Solutions Inc | 460 | 19.591,4 $ | 0,01 % |
| 517 | TransAlta Corp | 1.571 | 19.580,4 $ | 0,01 % |
| 518 | Gemlife Communities Group | 5.815 | 19.516,5 $ | 0,01 % |
| 519 | Cognex Corp | 350 | 19.428,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Ensign Group Inc/The | 104 | 19.415,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Life Time Group Holdings Inc | 721 | 19.330 $ | 0,01 % |
| 522 | Piper Sandler Cos | 220 | 19.184 $ | 0,01 % |
| 523 | Kumagai Gumi Co Ltd | 2.000 | 19.174,8 $ | 0,01 % |
| 524 | Materion Corp | 104 | 19.116,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Hinge Health Inc | 425 | 18.955 $ | 0,01 % |
| 526 | Asahi Intecc Co Ltd | 900 | 18.938,3 $ | 0,01 % |
| 527 | SigmaRoc PLC | 11.269 | 18.902 $ | 0,01 % |
| 528 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 249 | 18.746 $ | 0,01 % |
| 529 | Babcock International Group PLC | 1.238 | 18.650,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Onto Innovation Inc | 63 | 18.588,8 $ | 0,01 % |
| 531 | Volution Group PLC | 2.215 | 18.574,9 $ | 0,01 % |
| 532 | Seiko Group Corp | 500 | 18.573,2 $ | 0,01 % |
| 533 | OceanaGold Corp | 597 | 18.485,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Bancorp Inc/The | 308 | 18.427,6 $ | 0,01 % |
| 535 | Carpenter Technology Corp | 43 | 18.412,6 $ | 0,01 % |
| 536 | Extendicare Inc | 834 | 18.407,1 $ | 0,01 % |
| 537 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 214 | 18.393,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Clas Ohlson AB | 423 | 18.305,2 $ | 0,01 % |
| 539 | Impinj Inc | 125 | 18.115 $ | 0,01 % |
| 540 | Q2 Holdings Inc | 356 | 18.067 $ | 0,01 % |
| 541 | Construction Partners Inc | 144 | 17.807 $ | 0,01 % |
| 542 | Protagonist Therapeutics Inc | 179 | 17.715,6 $ | 0,01 % |
| 543 | Descartes Systems Group Inc/The | 245 | 17.671,4 $ | 0,01 % |
| 544 | Linamar Corp | 260 | 17.397,1 $ | 0,01 % |
| 545 | Flowserve Corp | 235 | 17.305,4 $ | 0,01 % |
| 546 | Haseko Corp | 1.000 | 17.269 $ | 0,01 % |
| 547 | New York Times Co/The | 216 | 17.070,5 $ | 0,01 % |
| 548 | Nova Ltd | 34 | 17.014,6 $ | 0,01 % |
| 549 | Dave Inc | 62 | 16.863,4 $ | 0,01 % |
| 550 | Bilfinger SE | 146 | 16.838,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Applied Industrial Technologies Inc | 55 | 16.816,3 $ | 0,01 % |
| 552 | Globalstar Inc | 204 | 16.789,2 $ | 0,01 % |
| 553 | Mindspace Business Parks REIT | 3.401 | 16.765,4 $ | 0,01 % |
| 554 | ACEA SpA | 631 | 16.556,6 $ | 0,01 % |
| 555 | Rengo Co Ltd | 2.100 | 16.546,2 $ | 0,01 % |
| 556 | Core Scientific Inc | 825 | 16.500 $ | 0,01 % |
| 557 | Trex Co Inc | 418 | 16.385,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Enova International Inc | 95 | 16.094 $ | 0,01 % |
| 559 | Kinden Corp | 300 | 16.074,3 $ | 0,01 % |
| 560 | Magnite Inc | 1.252 | 16.044,4 $ | 0,01 % |
| 561 | Casella Waste Systems Inc | 199 | 15.770,8 $ | 0,01 % |
| 562 | PriceSmart Inc | 100 | 15.692 $ | 0,01 % |
| 563 | Greencore Group PLC | 4.574 | 15.691,8 $ | 0,01 % |
| 564 | NKT A/S | 105 | 15.509,8 $ | 0,01 % |
| 565 | SiteOne Landscape Supply Inc | 123 | 15.504,2 $ | 0,01 % |
| 566 | Agilysys Inc | 241 | 15.438,5 $ | 0,01 % |
| 567 | Klaviyo Inc | 764 | 15.348,8 $ | 0,01 % |
| 568 | Riot Platforms Inc | 885 | 15.257,4 $ | 0,01 % |
| 569 | RadNet Inc | 268 | 15.155,4 $ | 0,01 % |
| 570 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 500 | 15.088,2 $ | 0,01 % |
| 571 | ADMA Biologics Inc | 1.457 | 14.934,3 $ | 0,01 % |
| 572 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 201 | 14.769,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Revolution Medicines Inc | 101 | 14.556,1 $ | 0,01 % |
| 574 | Miami International Holdings Inc | 313 | 14.551,4 $ | 0,01 % |
| 575 | ISS A/S | 396 | 14.527,1 $ | 0,01 % |
| 576 | Chime Financial Inc | 661 | 14.449,5 $ | 0,01 % |
| 577 | Shake Shack Inc | 141 | 14.446,9 $ | 0,01 % |
| 578 | Daiei Kankyo Co Ltd | 600 | 14.413,1 $ | 0,01 % |
| 579 | Shiseido Co Ltd | 700 | 14.297,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Nuvalent Inc | 141 | 14.139,5 $ | 0,01 % |
| 581 | Furuno Electric Co Ltd | 300 | 13.919,7 $ | 0,00 % |
| 582 | Omada Health Inc | 950 | 13.851 $ | 0,00 % |
| 583 | Karman Holdings Inc | 203 | 13.799,9 $ | 0,00 % |
| 584 | Wingstop Inc | 82 | 13.452,9 $ | 0,00 % |
| 585 | De' Longhi SpA | 344 | 13.376,9 $ | 0,00 % |
| 586 | Duolingo Inc | 121 | 13.322,1 $ | 0,00 % |
| 587 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 234 | 13.113,4 $ | 0,00 % |
| 588 | National Vision Holdings Inc | 558 | 12.956,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Wayfair Inc | 202 | 12.913,9 $ | 0,00 % |
| 590 | Munters Group AB | 578 | 12.742,5 $ | 0,00 % |
| 591 | FirstService Corp | 95 | 12.729,4 $ | 0,00 % |
| 592 | Hamilton Lane Inc | 137 | 12.602,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Diploma PLC | 132 | 12.492,4 $ | 0,00 % |
| 594 | Deutz AG | 1.064 | 12.441,8 $ | 0,00 % |
| 595 | Alkermes PLC | 364 | 12.270,4 $ | 0,00 % |
| 596 | Lagercrantz Group AB | 464 | 12.269,8 $ | 0,00 % |
| 597 | Bankinter SA | 724 | 12.048,1 $ | 0,00 % |
| 598 | Colliers International Group Inc | 115 | 12.026,7 $ | 0,00 % |
| 599 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 307 | 11.905,5 $ | 0,00 % |
| 600 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.067 | 11.807 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 135 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933