Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 60,0 %
- Positionen
- 673 in 31 Ländern
- Anleihen
- 135 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Siegfried Holding AG | 117 | 11.800,4 $ | 0,00 % |
| 602 | Edgewise Therapeutics Inc | 380 | 11.764,8 $ | 0,00 % |
| 603 | Park24 Co Ltd | 1.000 | 11.759,5 $ | 0,00 % |
| 604 | RealReal Inc/The | 983 | 11.687,9 $ | 0,00 % |
| 605 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 637 | 11.599,8 $ | 0,00 % |
| 606 | TechnipFMC PLC | 153 | 11.562,2 $ | 0,00 % |
| 607 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 500 | 11.505,4 $ | 0,00 % |
| 608 | Praxis Precision Medicines Inc | 36 | 11.477,9 $ | 0,00 % |
| 609 | Asics Corp | 400 | 11.359 $ | 0,00 % |
| 610 | Alaska Air Group Inc | 290 | 11.341,9 $ | 0,00 % |
| 611 | Scholar Rock Holding Corp | 242 | 11.279,6 $ | 0,00 % |
| 612 | SOUTHSTATE BANK CORP | 115 | 11.232,1 $ | 0,00 % |
| 613 | Braze Inc | 501 | 11.037 $ | 0,00 % |
| 614 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 474 | 11.006,3 $ | 0,00 % |
| 615 | Taseko Mines Ltd | 1.526 | 10.926,2 $ | 0,00 % |
| 616 | Cranswick PLC | 149 | 10.907,5 $ | 0,00 % |
| 617 | Parex Resources Inc | 515 | 10.850,9 $ | 0,00 % |
| 618 | Sacyr SA | 1.971 | 10.850,3 $ | 0,00 % |
| 619 | Callaway Golf Co | 708 | 10.832,4 $ | 0,00 % |
| 620 | Financiere de Tubize SA | 47 | 10.823,2 $ | 0,00 % |
| 621 | Cellebrite DI Ltd | 827 | 10.751 $ | 0,00 % |
| 622 | Cogent Biosciences Inc | 298 | 10.665,4 $ | 0,00 % |
| 623 | Galenica AG | 99 | 10.547,4 $ | 0,00 % |
| 624 | PACS Group Inc | 311 | 10.434,1 $ | 0,00 % |
| 625 | Auto1 Group SE | 488 | 10.423,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 137 | 10.242,1 $ | 0,00 % |
| 627 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 429 | 10.201,6 $ | 0,00 % |
| 628 | SI-BONE Inc | 823 | 10.197 $ | 0,00 % |
| 629 | Centrus Energy Corp | 48 | 10.126,1 $ | 0,00 % |
| 630 | Organo Corp | 100 | 10.105,3 $ | 0,00 % |
| 631 | Brunswick Corp/DE | 127 | 10.090,2 $ | 0,00 % |
| 632 | Premium Brands Holdings Corp | 157 | 9853,3 $ | 0,00 % |
| 633 | Cytokinetics Inc | 154 | 9851,4 $ | 0,00 % |
| 634 | Fortune Brands Innovations Inc | 242 | 9810,7 $ | 0,00 % |
| 635 | DigitalOcean Holdings Inc | 101 | 9739,4 $ | 0,00 % |
| 636 | Coastal Financial Corp/WA | 128 | 9679,4 $ | 0,00 % |
| 637 | Titan America SA | 585 | 9646,7 $ | 0,00 % |
| 638 | Koa Corp | 800 | 9639,3 $ | 0,00 % |
| 639 | Triumph Financial Inc | 140 | 9475,2 $ | 0,00 % |
| 640 | UroGen Pharma Ltd | 393 | 9365,2 $ | 0,00 % |
| 641 | First Advantage Corp | 728 | 9289,3 $ | 0,00 % |
| 642 | Planet Fitness Inc | 137 | 9133,8 $ | 0,00 % |
| 643 | Cardinal Energy Ltd | 998 | 9117,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Figure Technology Solutions Inc | 256 | 8985,6 $ | 0,00 % |
| 645 | Freshpet Inc | 133 | 8961,5 $ | 0,00 % |
| 646 | Pediatrix Medical Group Inc | 396 | 8914 $ | 0,00 % |
| 647 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 105 | 8777 $ | 0,00 % |
| 648 | Vera Therapeutics Inc | 243 | 8653,2 $ | 0,00 % |
| 649 | CG oncology Inc | 125 | 8342,5 $ | 0,00 % |
| 650 | Etoro Group Ltd | 234 | 8325,7 $ | 0,00 % |
| 651 | Celldex Therapeutics Inc | 245 | 8055,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Mineralys Therapeutics Inc | 302 | 8048,3 $ | 0,00 % |
| 653 | US Physical Therapy Inc | 110 | 7834,2 $ | 0,00 % |
| 654 | Itron Inc | 90 | 7542 $ | 0,00 % |
| 655 | Nexans SA | 38 | 7092,9 $ | 0,00 % |
| 656 | Iluka Resources Ltd | 1.192 | 7091,9 $ | 0,00 % |
| 657 | UFP Technologies Inc | 37 | 7090,3 $ | 0,00 % |
| 658 | Energy Fuels Inc/Canada | 323 | 6989,7 $ | 0,00 % |
| 659 | Kyushu Railway Co | 300 | 6886,2 $ | 0,00 % |
| 660 | Nippon Gas Co Ltd | 400 | 6866,6 $ | 0,00 % |
| 661 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 76 | 6574,8 $ | 0,00 % |
| 662 | Vaxcyte Inc | 114 | 6525,4 $ | 0,00 % |
| 663 | HUB24 Ltd | 106 | 6486,3 $ | 0,00 % |
| 664 | Oklo Inc | 81 | 5872,5 $ | 0,00 % |
| 665 | Elastic NV | 116 | 5385,9 $ | 0,00 % |
| 666 | St James's Place PLC | 322 | 5316,8 $ | 0,00 % |
| 667 | FILTRONIC PLC | 1.157 | 4596,1 $ | 0,00 % |
| 668 | Nuvation Bio Inc | 967 | 4303,2 $ | 0,00 % |
| 669 | Evommune Inc | 171 | 4069,8 $ | 0,00 % |
| 670 | Newamsterdam Pharma Co NV | 125 | 3570 $ | 0,00 % |
| 671 | NEXTDC LTD | 821 | 910,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Akero Therapeutics Inc | 325 | 211,3 $ | 0,00 % |
| 673 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 94.900 | 1,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 135 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 368.185,9 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 239.585,4 $ | 0,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 220.067,9 $ | 0,08 % |
| 4 | General Motors Co | 2 | 186.489,4 $ | 0,07 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 178.222,1 $ | 0,06 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 166.938,3 $ | 0,06 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 156.767 $ | 0,06 % |
| 8 | Bank of Montreal | 2 | 149.260,3 $ | 0,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 144.523,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Viatris Inc | 2 | 140.841,7 $ | 0,05 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 137.102,3 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 3 | 136.780,9 $ | 0,05 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 131.808,1 $ | 0,05 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 | 131.676,4 $ | 0,05 % |
| 15 | Southwest Airlines Co | 2 | 131.083,3 $ | 0,05 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 130.688,8 $ | 0,05 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 2 | 126.900,6 $ | 0,05 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 120.260 $ | 0,04 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 115.447 $ | 0,04 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 108.832,7 $ | 0,04 % |
| 21 | Intel Corp | 3 | 105.647,1 $ | 0,04 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 99.505 $ | 0,04 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 99.160,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 2 | 97.708,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 2 | 96.741,3 $ | 0,03 % |
| 26 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 96.488,4 $ | 0,03 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 96.345,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Illumina Inc | 1 | 95.665,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 1 | 95.565,7 $ | 0,03 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 95.365,2 $ | 0,03 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 95.248,9 $ | 0,03 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 94.942,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 94.754,3 $ | 0,03 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 94.642,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 94.639,4 $ | 0,03 % |
| 36 | American Express Co | 1 | 94.515,1 $ | 0,03 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 94.502,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Target Corp | 1 | 94.364,8 $ | 0,03 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 94.347,1 $ | 0,03 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 | 94.105,5 $ | 0,03 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 93.930,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 93.904,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 93.818,3 $ | 0,03 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 93.697,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 93.514,1 $ | 0,03 % |
| 46 | Cummins Inc | 1 | 92.990,9 $ | 0,03 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 92.925,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 1 | 92.572,7 $ | 0,03 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 91.779,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 2 | 90.264,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 90.255 $ | 0,03 % |
| 52 | Amgen Inc | 2 | 88.188,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 80.604,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 80.520,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Synchrony Financial | 1 | 63.523 $ | 0,02 % |
| 56 | Baxter International Inc | 1 | 62.901 $ | 0,02 % |
| 57 | Enact Holdings Inc | 1 | 62.033,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 60.045,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 60.043 $ | 0,02 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 59.489,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 58.541,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 57.793,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 55.603,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 49.562,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Loews Corp | 1 | 48.823 $ | 0,02 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1 | 48.083,4 $ | 0,02 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 46.040 $ | 0,02 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 45.858,8 $ | 0,02 % |
| 69 | FedEx Corp | 1 | 45.734,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 45.500,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 1 | 45.297,2 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 45.283,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.248,3 $ | 0,02 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 44.897,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 44.635,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 44.369 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 44.168,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 43.963,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Meritage Homes Corp | 1 | 40.097,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 39.786,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 37.535,1 $ | 0,01 % |
| 82 | ONEOK Inc | 1 | 36.975,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Ford Motor Co | 1 | 32.477,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 31.386,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 30.961,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Broadcom Inc | 1 | 29.766,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 29.210,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Hercules Capital Inc | 1 | 24.664,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 1 | 17.033,1 $ | 0,01 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4938 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,2 %
- CAD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- CHF 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Japan 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 153,9 Mio. $ | 90,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Japan | 49 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 864.815,5 $ | 0,51 % |
| 6 | Kanada | 21 | 797.818,7 $ | 0,47 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 755.545,6 $ | 0,45 % |
| 8 | Spanien | 10 | 679.597,5 $ | 0,40 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 622.576,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 610.919,1 $ | 0,36 % |
| 11 | Australien | 15 | 605.782 $ | 0,36 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 555.174,9 $ | 0,33 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005933