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Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund

American Century Strategic Asset Allocations Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
Positions
673 dans 31 pays
Souches
135 de 91 sociétés
10 premières
39,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Siegfried Holding AG 11711,8 k $0,00 %
602Edgewise Therapeutics Inc 38011,8 k $0,00 %
603Park24 Co Ltd 1 00011,8 k $0,00 %
604RealReal Inc/The 98311,7 k $0,00 %
605EXPRO GROUP HOLDINGS NV 63711,6 k $0,00 %
606TechnipFMC PLC 15311,6 k $0,00 %
607Tokyo Tatemono Co Ltd 50011,5 k $0,00 %
608Praxis Precision Medicines Inc 3611,5 k $0,00 %
609Asics Corp 40011,4 k $0,00 %
610Alaska Air Group Inc 29011,3 k $0,00 %
611Scholar Rock Holding Corp 24211,3 k $0,00 %
612SOUTHSTATE BANK CORP 11511,2 k $0,00 %
613Braze Inc 50111 k $0,00 %
614Arcutis Biotherapeutics Inc 47411 k $0,00 %
615Taseko Mines Ltd 1 52610,9 k $0,00 %
616Cranswick PLC 14910,9 k $0,00 %
617Parex Resources Inc 51510,9 k $0,00 %
618Sacyr SA 1 97110,9 k $0,00 %
619Callaway Golf Co 70810,8 k $0,00 %
620Financiere de Tubize SA 4710,8 k $0,00 %
621Cellebrite DI Ltd 82710,8 k $0,00 %
622Cogent Biosciences Inc 29810,7 k $0,00 %
623Galenica AG 9910,5 k $0,00 %
624PACS Group Inc 31110,4 k $0,00 %
625Auto1 Group SE 48810,4 k $0,00 %
626Ionis Pharmaceuticals Inc 13710,2 k $0,00 %
627Bowhead Specialty Holdings Inc 42910,2 k $0,00 %
628SI-BONE Inc 82310,2 k $0,00 %
629Centrus Energy Corp 4810,1 k $0,00 %
630Organo Corp 10010,1 k $0,00 %
631Brunswick Corp/DE 12710,1 k $0,00 %
632Premium Brands Holdings Corp 1579,9 k $0,00 %
633Cytokinetics Inc 1549,9 k $0,00 %
634Fortune Brands Innovations Inc 2429,8 k $0,00 %
635DigitalOcean Holdings Inc 1019,7 k $0,00 %
636Coastal Financial Corp/WA 1289,7 k $0,00 %
637Titan America SA 5859,6 k $0,00 %
638Koa Corp 8009,6 k $0,00 %
639Triumph Financial Inc 1409,5 k $0,00 %
640UroGen Pharma Ltd 3939,4 k $0,00 %
641First Advantage Corp 7289,3 k $0,00 %
642Planet Fitness Inc 1379,1 k $0,00 %
643Cardinal Energy Ltd 9989,1 k $0,00 %
644Figure Technology Solutions Inc 2569 k $0,00 %
645Freshpet Inc 1339 k $0,00 %
646Pediatrix Medical Group Inc 3968,9 k $0,00 %
647iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1058,8 k $0,00 %
648Vera Therapeutics Inc 2438,7 k $0,00 %
649CG oncology Inc 1258,3 k $0,00 %
650Etoro Group Ltd 2348,3 k $0,00 %
651Celldex Therapeutics Inc 2458,1 k $0,00 %
652Mineralys Therapeutics Inc 3028 k $0,00 %
653US Physical Therapy Inc 1107,8 k $0,00 %
654Itron Inc 907,5 k $0,00 %
655Nexans SA 387,1 k $0,00 %
656Iluka Resources Ltd 1 1927,1 k $0,00 %
657UFP Technologies Inc 377,1 k $0,00 %
658Energy Fuels Inc/Canada 3237 k $0,00 %
659Kyushu Railway Co 3006,9 k $0,00 %
660Nippon Gas Co Ltd 4006,9 k $0,00 %
661Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 766,6 k $0,00 %
662Vaxcyte Inc 1146,5 k $0,00 %
663HUB24 Ltd 1066,5 k $0,00 %
664Oklo Inc 815,9 k $0,00 %
665Elastic NV 1165,4 k $0,00 %
666St James's Place PLC 3225,3 k $0,00 %
667FILTRONIC PLC 1 1574,6 k $0,00 %
668Nuvation Bio Inc 9674,3 k $0,00 %
669Evommune Inc 1714,1 k $0,00 %
670Newamsterdam Pharma Co NV 1253,6 k $0,00 %
671NEXTDC LTD 821910,3 $0,00 %
672Akero Therapeutics Inc 325211,3 $0,00 %
673GMK Norilskiy Nickel PAO 94 9001,3 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 135 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp5368,2 k $0,13 %
2JPMorgan Chase & Co3239,6 k $0,08 %
3Oracle Corp5220,1 k $0,08 %
4General Motors Co2186,5 k $0,07 %
5US Bancorp2178,2 k $0,06 %
6Toronto-Dominion Bank/The3166,9 k $0,06 %
7Morgan Stanley2156,8 k $0,06 %
8Bank of Montreal2149,3 k $0,05 %
9Amazon.com Inc3144,5 k $0,05 %
10Viatris Inc2140,8 k $0,05 %
11M&T Bank Corp2137,1 k $0,05 %
12CVS Health Corp3136,8 k $0,05 %
13AT&T Inc3131,8 k $0,05 %
14Meta Platforms Inc3131,7 k $0,05 %
15Southwest Airlines Co2131,1 k $0,05 %
16Jefferies Financial Group Inc2130,7 k $0,05 %
17Genuine Parts Co2126,9 k $0,05 %
18Ares Capital Corp2120,3 k $0,04 %
19Capital One Financial Corp2115,4 k $0,04 %
20MPLX LP3108,8 k $0,04 %
21Intel Corp3105,6 k $0,04 %
22Enbridge Inc199,5 k $0,04 %
23Citizens Financial Group Inc299,2 k $0,04 %
24Xcel Energy Inc297,7 k $0,03 %
25Targa Resources Corp296,7 k $0,03 %
26Patterson-UTI Energy Inc196,5 k $0,03 %
27Centene Corp196,3 k $0,03 %
28Illumina Inc195,7 k $0,03 %
29Applied Materials Inc195,6 k $0,03 %
30Stanley Black & Decker Inc195,4 k $0,03 %
31Walmart Inc195,2 k $0,03 %
32Westpac Banking Corp194,9 k $0,03 %
33Cadence Design Systems Inc194,8 k $0,03 %
34McKesson Corp194,6 k $0,03 %
35Keurig Dr Pepper Inc194,6 k $0,03 %
36American Express Co194,5 k $0,03 %
37Dollar Tree Inc194,5 k $0,03 %
38Target Corp194,4 k $0,03 %
39XPO Inc194,3 k $0,03 %
40QUALCOMM Inc194,1 k $0,03 %
41JB Hunt Transport Services Inc193,9 k $0,03 %
42Air Lease Corp193,9 k $0,03 %
43Magna International Inc193,8 k $0,03 %
44Wells Fargo & Co193,7 k $0,03 %
45Goldman Sachs Group Inc/The193,5 k $0,03 %
46Cummins Inc193 k $0,03 %
47IDEX Corp192,9 k $0,03 %
48Lockheed Martin Corp192,6 k $0,03 %
49Verizon Communications Inc291,8 k $0,03 %
50Energy Transfer LP290,3 k $0,03 %
51Huntington Bancshares Inc/OH290,3 k $0,03 %
52Amgen Inc288,2 k $0,03 %
53Canadian Imperial Bank of Commerce180,6 k $0,03 %
54Eversource Energy280,5 k $0,03 %
55Synchrony Financial163,5 k $0,02 %
56Baxter International Inc162,9 k $0,02 %
57Enact Holdings Inc162 k $0,02 %
58Hexcel Corp160 k $0,02 %
59Hewlett Packard Enterprise Co160 k $0,02 %
60Spire Inc159,5 k $0,02 %
61Sumitomo Mitsui Financial Group Inc158,5 k $0,02 %
62Blue Owl Technology Finance Corp157,8 k $0,02 %
63Omnicom Group Inc255,6 k $0,02 %
64Truist Financial Corp149,6 k $0,02 %
65Loews Corp148,8 k $0,02 %
66Devon Energy Corp148,1 k $0,02 %
67United Parcel Service Inc146 k $0,02 %
68Biogen Inc145,9 k $0,02 %
69FedEx Corp145,7 k $0,02 %
70Comcast Corp145,5 k $0,02 %
71Merck & Co Inc145,3 k $0,02 %
72RTX Corp145,3 k $0,02 %
73Western Midstream Partners LP145,2 k $0,02 %
74KLA Corp144,9 k $0,02 %
75Brookfield Asset Management Ltd144,6 k $0,02 %
76Plains All American Pipeline L144,4 k $0,02 %
77Bank of Nova Scotia/The144,2 k $0,02 %
78Concentrix Corp144 k $0,02 %
79Meritage Homes Corp140,1 k $0,01 %
80Bristol-Myers Squibb Co139,8 k $0,01 %
81Blue Owl Capital Corp137,5 k $0,01 %
82ONEOK Inc137 k $0,01 %
83Ford Motor Co132,5 k $0,01 %
84Royal Bank of Canada131,4 k $0,01 %
85Goldman Sachs BDC, Inc.131,4 k $0,01 %
86Blackstone Secured Lending Fund131 k $0,01 %
87Broadcom Inc129,8 k $0,01 %
88Alphabet Inc129,2 k $0,01 %
89Hercules Capital Inc124,7 k $0,01 %
90Home Depot Inc/The117 k $0,01 %
91Cheniere Energy Inc14,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 4,5 %
  • Industrie 3,1 %
  • Finance 2,8 %
  • Santé 2,2 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 79,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 91,8 %
  • EUR 2,7 %
  • GBP 1,4 %
  • JPY 1,2 %
  • CAD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • AUD 0,4 %
  • TWD 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • CHF 0,2 %
  • HKD 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • BRL 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • SEK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,8 %
  • Royaume-Uni 1,6 %
  • Japon 1,2 %
  • France 0,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Canada 0,5 %
  • Allemagne 0,4 %
  • Espagne 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Suisse 0,4 %
  • Australie 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Autres pays 2,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis417153,9 M $90,84 %
2Royaume-Uni372,7 M $1,61 %
3Japon492 M $1,21 %
4France191,6 M $0,93 %
5Pays-Bas10864,8 k $0,51 %
6Canada21797,8 k $0,47 %
7Allemagne13755,5 k $0,45 %
8Espagne10679,6 k $0,40 %
9Corée du Sud7622,6 k $0,37 %
10Suisse9610,9 k $0,36 %
11Australie15605,8 k $0,36 %
12Taïwan3555,2 k $0,33 %
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