Titelia

Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund

American Century Strategic Asset Allocations Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
282,2 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 60,0 %
Positions
673 dans 31 pays
Souches
135 de 91 sociétés
10 premières
39,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501ATI Inc 13621,1 k $0,01 %
502Tecnicas Reunidas SA 50721 k $0,01 %
503Regal Rexnord Corp 9720,9 k $0,01 %
504Alphatec Holdings Inc 2 10120,5 k $0,01 %
505SWCC Corp 20020,5 k $0,01 %
506SSR Mining Inc 70820,4 k $0,01 %
507Weir Group PLC/The 56220,4 k $0,01 %
508Guardant Health Inc 23320,3 k $0,01 %
509Mirion Technologies Inc 1 02720,3 k $0,01 %
510Sensient Technologies Corp 17820,2 k $0,01 %
511Meiko Electronics Co Ltd 10020,2 k $0,01 %
512Salzgitter AG 35620,1 k $0,01 %
513HealthEquity Inc 24119,8 k $0,01 %
514Encompass Health Corp 19719,7 k $0,01 %
515Computacenter PLC 38819,6 k $0,01 %
516Element Solutions Inc 46019,6 k $0,01 %
517TransAlta Corp 1 57119,6 k $0,01 %
518Gemlife Communities Group 5 81519,5 k $0,01 %
519Cognex Corp 35019,4 k $0,01 %
520Ensign Group Inc/The 10419,4 k $0,01 %
521Life Time Group Holdings Inc 72119,3 k $0,01 %
522Piper Sandler Cos 22019,2 k $0,01 %
523Kumagai Gumi Co Ltd 2 00019,2 k $0,01 %
524Materion Corp 10419,1 k $0,01 %
525Hinge Health Inc 42519 k $0,01 %
526Asahi Intecc Co Ltd 90018,9 k $0,01 %
527SigmaRoc PLC 11 26918,9 k $0,01 %
528Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 24918,7 k $0,01 %
529Babcock International Group PLC 1 23818,7 k $0,01 %
530Onto Innovation Inc 6318,6 k $0,01 %
531Volution Group PLC 2 21518,6 k $0,01 %
532Seiko Group Corp 50018,6 k $0,01 %
533OceanaGold Corp 59718,5 k $0,01 %
534Bancorp Inc/The 30818,4 k $0,01 %
535Carpenter Technology Corp 4318,4 k $0,01 %
536Extendicare Inc 83418,4 k $0,01 %
537Liberty Media Corp-Liberty Formula One 21418,4 k $0,01 %
538Clas Ohlson AB 42318,3 k $0,01 %
539Impinj Inc 12518,1 k $0,01 %
540Q2 Holdings Inc 35618,1 k $0,01 %
541Construction Partners Inc 14417,8 k $0,01 %
542Protagonist Therapeutics Inc 17917,7 k $0,01 %
543Descartes Systems Group Inc/The 24517,7 k $0,01 %
544Linamar Corp 26017,4 k $0,01 %
545Flowserve Corp 23517,3 k $0,01 %
546Haseko Corp 1 00017,3 k $0,01 %
547New York Times Co/The 21617,1 k $0,01 %
548Nova Ltd 3417 k $0,01 %
549Dave Inc 6216,9 k $0,01 %
550Bilfinger SE 14616,8 k $0,01 %
551Applied Industrial Technologies Inc 5516,8 k $0,01 %
552Globalstar Inc 20416,8 k $0,01 %
553Mindspace Business Parks REIT 3 40116,8 k $0,01 %
554ACEA SpA 63116,6 k $0,01 %
555Rengo Co Ltd 2 10016,5 k $0,01 %
556Core Scientific Inc 82516,5 k $0,01 %
557Trex Co Inc 41816,4 k $0,01 %
558Enova International Inc 9516,1 k $0,01 %
559Kinden Corp 30016,1 k $0,01 %
560Magnite Inc 1 25216 k $0,01 %
561Casella Waste Systems Inc 19915,8 k $0,01 %
562PriceSmart Inc 10015,7 k $0,01 %
563Greencore Group PLC 4 57415,7 k $0,01 %
564NKT A/S 10515,5 k $0,01 %
565SiteOne Landscape Supply Inc 12315,5 k $0,01 %
566Agilysys Inc 24115,4 k $0,01 %
567Klaviyo Inc 76415,3 k $0,01 %
568Riot Platforms Inc 88515,3 k $0,01 %
569RadNet Inc 26815,2 k $0,01 %
570Morinaga Milk Industry Co Ltd 50015,1 k $0,01 %
571ADMA Biologics Inc 1 45714,9 k $0,01 %
572Arrowhead Pharmaceuticals Inc 20114,8 k $0,01 %
573Revolution Medicines Inc 10114,6 k $0,01 %
574Miami International Holdings Inc 31314,6 k $0,01 %
575ISS A/S 39614,5 k $0,01 %
576Chime Financial Inc 66114,4 k $0,01 %
577Shake Shack Inc 14114,4 k $0,01 %
578Daiei Kankyo Co Ltd 60014,4 k $0,01 %
579Shiseido Co Ltd 70014,3 k $0,01 %
580Nuvalent Inc 14114,1 k $0,01 %
581Furuno Electric Co Ltd 30013,9 k $0,00 %
582Omada Health Inc 95013,9 k $0,00 %
583Karman Holdings Inc 20313,8 k $0,00 %
584Wingstop Inc 8213,5 k $0,00 %
585De' Longhi SpA 34413,4 k $0,00 %
586Duolingo Inc 12113,3 k $0,00 %
587Xenon Pharmaceuticals Inc 23413,1 k $0,00 %
588National Vision Holdings Inc 55813 k $0,00 %
589Wayfair Inc 20212,9 k $0,00 %
590Munters Group AB 57812,7 k $0,00 %
591FirstService Corp 9512,7 k $0,00 %
592Hamilton Lane Inc 13712,6 k $0,00 %
593Diploma PLC 13212,5 k $0,00 %
594Deutz AG 1 06412,4 k $0,00 %
595Alkermes PLC 36412,3 k $0,00 %
596Lagercrantz Group AB 46412,3 k $0,00 %
597Bankinter SA 72412 k $0,00 %
598Colliers International Group Inc 11512 k $0,00 %
599Crinetics Pharmaceuticals Inc 30711,9 k $0,00 %
600Ventia Services Group Pty Ltd 3 06711,8 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

91 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp5368,2 k $0,13 %
2JPMorgan Chase & Co3239,6 k $0,08 %
3Oracle Corp5220,1 k $0,08 %
4General Motors Co2186,5 k $0,07 %
5US Bancorp2178,2 k $0,06 %
6Toronto-Dominion Bank/The3166,9 k $0,06 %
7Morgan Stanley2156,8 k $0,06 %
8Bank of Montreal2149,3 k $0,05 %
9Amazon.com Inc3144,5 k $0,05 %
10Viatris Inc2140,8 k $0,05 %
11M&T Bank Corp2137,1 k $0,05 %
12CVS Health Corp3136,8 k $0,05 %
13AT&T Inc3131,8 k $0,05 %
14Meta Platforms Inc3131,7 k $0,05 %
15Southwest Airlines Co2131,1 k $0,05 %
16Jefferies Financial Group Inc2130,7 k $0,05 %
17Genuine Parts Co2126,9 k $0,05 %
18Ares Capital Corp2120,3 k $0,04 %
19Capital One Financial Corp2115,4 k $0,04 %
20MPLX LP3108,8 k $0,04 %
21Intel Corp3105,6 k $0,04 %
22Enbridge Inc199,5 k $0,04 %
23Citizens Financial Group Inc299,2 k $0,04 %
24Xcel Energy Inc297,7 k $0,03 %
25Targa Resources Corp296,7 k $0,03 %
26Patterson-UTI Energy Inc196,5 k $0,03 %
27Centene Corp196,3 k $0,03 %
28Illumina Inc195,7 k $0,03 %
29Applied Materials Inc195,6 k $0,03 %
30Stanley Black & Decker Inc195,4 k $0,03 %
31Walmart Inc195,2 k $0,03 %
32Westpac Banking Corp194,9 k $0,03 %
33Cadence Design Systems Inc194,8 k $0,03 %
34McKesson Corp194,6 k $0,03 %
35Keurig Dr Pepper Inc194,6 k $0,03 %
36American Express Co194,5 k $0,03 %
37Dollar Tree Inc194,5 k $0,03 %
38Target Corp194,4 k $0,03 %
39XPO Inc194,3 k $0,03 %
40QUALCOMM Inc194,1 k $0,03 %
41JB Hunt Transport Services Inc193,9 k $0,03 %
42Air Lease Corp193,9 k $0,03 %
43Magna International Inc193,8 k $0,03 %
44Wells Fargo & Co193,7 k $0,03 %
45Goldman Sachs Group Inc/The193,5 k $0,03 %
46Cummins Inc193 k $0,03 %
47IDEX Corp192,9 k $0,03 %
48Lockheed Martin Corp192,6 k $0,03 %
49Verizon Communications Inc291,8 k $0,03 %
50Energy Transfer LP290,3 k $0,03 %
51Huntington Bancshares Inc/OH290,3 k $0,03 %
52Amgen Inc288,2 k $0,03 %
53Canadian Imperial Bank of Commerce180,6 k $0,03 %
54Eversource Energy280,5 k $0,03 %
55Synchrony Financial163,5 k $0,02 %
56Baxter International Inc162,9 k $0,02 %
57Enact Holdings Inc162 k $0,02 %
58Hexcel Corp160 k $0,02 %
59Hewlett Packard Enterprise Co160 k $0,02 %
60Spire Inc159,5 k $0,02 %
61Sumitomo Mitsui Financial Group Inc158,5 k $0,02 %
62Blue Owl Technology Finance Corp157,8 k $0,02 %
63Omnicom Group Inc255,6 k $0,02 %
64Truist Financial Corp149,6 k $0,02 %
65Loews Corp148,8 k $0,02 %
66Devon Energy Corp148,1 k $0,02 %
67United Parcel Service Inc146 k $0,02 %
68Biogen Inc145,9 k $0,02 %
69FedEx Corp145,7 k $0,02 %
70Comcast Corp145,5 k $0,02 %
71Merck & Co Inc145,3 k $0,02 %
72RTX Corp145,3 k $0,02 %
73Western Midstream Partners LP145,2 k $0,02 %
74KLA Corp144,9 k $0,02 %
75Brookfield Asset Management Ltd144,6 k $0,02 %
76Plains All American Pipeline L144,4 k $0,02 %
77Bank of Nova Scotia/The144,2 k $0,02 %
78Concentrix Corp144 k $0,02 %
79Meritage Homes Corp140,1 k $0,01 %
80Bristol-Myers Squibb Co139,8 k $0,01 %
81Blue Owl Capital Corp137,5 k $0,01 %
82ONEOK Inc137 k $0,01 %
83Ford Motor Co132,5 k $0,01 %
84Royal Bank of Canada131,4 k $0,01 %
85Goldman Sachs BDC, Inc.131,4 k $0,01 %
86Blackstone Secured Lending Fund131 k $0,01 %
87Broadcom Inc129,8 k $0,01 %
88Alphabet Inc129,2 k $0,01 %
89Hercules Capital Inc124,7 k $0,01 %
90Home Depot Inc/The117 k $0,01 %
91Cheniere Energy Inc14,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 4,5 %
  • Industrie 3,1 %
  • Finance 2,8 %
  • Santé 2,2 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Communication 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 79,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 91,8 %
  • EUR 2,7 %
  • GBP 1,4 %
  • JPY 1,2 %
  • CAD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • AUD 0,4 %
  • TWD 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • CHF 0,2 %
  • HKD 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • BRL 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • SEK 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,8 %
  • Royaume-Uni 1,6 %
  • Japon 1,2 %
  • France 0,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Canada 0,5 %
  • Allemagne 0,4 %
  • Espagne 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Suisse 0,4 %
  • Australie 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Autres pays 2,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis417153,9 M $90,84 %
2Royaume-Uni372,7 M $1,61 %
3Japon492 M $1,21 %
4France191,6 M $0,93 %
5Pays-Bas10864,8 k $0,51 %
6Canada21797,8 k $0,47 %
7Allemagne13755,5 k $0,45 %
8Espagne10679,6 k $0,40 %
9Corée du Sud7622,6 k $0,37 %
10Suisse9610,9 k $0,36 %
11Australie15605,8 k $0,36 %
12Taïwan3555,2 k $0,33 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Allocation: Conservative Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005933