Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
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- Nettovermögen
- 235,6 Mio. $ davon 234 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 183 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACS Group Inc | 104.890 | 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.645 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 12.864 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 45.445 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.373 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 8.222 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Welltower Inc | 10.996 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 32.875 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 9.696 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Kenvue Inc | 126.847 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 36.708 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 85.241 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | 8.935 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.319 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | PG&E Corp | 124.150 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Public Storage | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 7.895 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 10.548 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Acadia Healthcare Co Inc | 65.538 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Corteva Inc | 24.602 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Performance Food Group Co | 16.818 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | ICON PLC | 11.514 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Fiserv Inc | 34.247 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 22.438 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 8.600 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Solventum Corp | 20.915 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Sempra | 20.174 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | State Street Corp | 9.674 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 56.739 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 14.053 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 41.940 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Patrick Industries Inc | 20.416 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 16.711 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Sanmina Corp | 8.995 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 6.753 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Globe Life Inc | 9.074 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | LPL Financial Holdings Inc | 4.643 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Penguin Solutions Inc | 31.095 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Laureate Education Inc | 42.683 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 23.923 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | PPL Corp | 46.177 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 5.965 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | GENUINE PARTS COMPANY | 12.956 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 35.003 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 6.786 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 20.488 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Travelers Cos Inc/The | 4.201 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 7.576 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Global Payments Inc | 18.459 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | AECOM | 21.231 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Flowserve Corp | 20.140 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14.528 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | OneMain Holdings Inc | 24.216 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 12.389 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 11.493 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Corebridge Financial Inc | 48.177 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 3.885 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | First Citizens BancShares Inc/NC | 681 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Herc Holdings Inc | 9.914 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 8.432 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Eversource Energy | 20.498 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 11.266 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 12.321 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | TransUnion | 17.919 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Americold Realty Trust Inc | 99.840 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Corpay Inc | 3.672 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Allegion plc | 8.885 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Griffon Corp | 16.108 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 11.396 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31.135 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | NRG ENERGY INC | 10.238 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Western Alliance Bancorp | 16.795 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | KBR Inc | 36.771 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Nexstar Media Group Inc | 7.052 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | UGI Corp | 36.342 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Cencora Inc | 4.152 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Primo Brands Corp | 56.945 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Ameriprise Financial Inc | 2.362 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | ArcelorMittal SA | 18.075 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | ACUITY INC | 3.832 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Macerich Co/The | 48.403 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Humana Inc | 3.402 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | VISTRA CORP | 8.280 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Textron Inc | 14.257 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Arrow Electronics Inc | 5.550 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | FirstCash Holdings Inc | 5.882 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Baxter International Inc | 45.385 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | WEX Inc | 6.319 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 43.020 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | IMPERIAL OIL LTD | 9.100 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Reliance Inc | 2.883 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 5.033 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Valero Energy Corp | 3.737 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Graphic Packaging Holding Co | 108.712 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | GXO Logistics Inc | 23.254 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | GoDaddy Inc | 14.087 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Noble Corp PLC | 27.063 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Coeur Mining Inc | 75.470 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Rush Enterprises Inc | 13.867 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Credit Acceptance Corp | 1.935 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,2 %
- Versorger 6,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Technologie 2,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 1,7 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 2,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Luxemburg 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 217,2 Mio. $ | 92,83 % |
| 2 | Kanada | 5 | 5 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Jersey | 1 | 851.810 $ | 0,36 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 621.514,1 $ | 0,27 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 498.914,6 $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 399.120,2 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057281