Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
Fidelity Devonshire Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 121,4 Mio. $ davon 121,8 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 180 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CRH PLC | 4.624 | 547.574,1 $ | 0,45 % |
| 102 | RPM International Inc | 5.335 | 543.583,2 $ | 0,45 % |
| 103 | Driven Brands Holdings Inc | 39.668 | 538.294,8 $ | 0,44 % |
| 104 | XPO Inc | 2.421 | 532.934,7 $ | 0,44 % |
| 105 | IQVIA Holdings Inc | 3.335 | 528.164 $ | 0,44 % |
| 106 | Centuri Holdings Inc | 13.973 | 525.384,8 $ | 0,43 % |
| 107 | Voya Financial Inc | 6.384 | 523.232,6 $ | 0,43 % |
| 108 | Matson Inc | 2.983 | 520.324,7 $ | 0,43 % |
| 109 | Interfor Corp | 72.300 | 520.021,4 $ | 0,43 % |
| 110 | Eagle Materials Inc | 2.474 | 519.812,1 $ | 0,43 % |
| 111 | Brink's Co/The | 4.868 | 519.659 $ | 0,43 % |
| 112 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8.280 | 519.156 $ | 0,43 % |
| 113 | Ovintiv Inc | 8.413 | 517.820,2 $ | 0,43 % |
| 114 | Compass Inc | 68.237 | 516.554,1 $ | 0,43 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.462 | 514.828,1 $ | 0,42 % |
| 116 | Gates Industrial Corp PLC | 19.943 | 510.740,2 $ | 0,42 % |
| 117 | Herc Holdings Inc | 3.972 | 504.126,2 $ | 0,42 % |
| 118 | Gildan Activewear Inc | 8.100 | 502.690,8 $ | 0,41 % |
| 119 | Ventas Inc | 5.716 | 502.207,8 $ | 0,41 % |
| 120 | Solventum Corp | 7.425 | 500.148 $ | 0,41 % |
| 121 | Darling Ingredients Inc | 7.765 | 498.746 $ | 0,41 % |
| 122 | First American Financial Corp | 7.108 | 498.484 $ | 0,41 % |
| 123 | Signet Jewelers Ltd | 5.586 | 497.321,6 $ | 0,41 % |
| 124 | Resideo Technologies Inc | 11.974 | 495.364,4 $ | 0,41 % |
| 125 | Outfront Media Inc | 15.963 | 492.458,6 $ | 0,41 % |
| 126 | Baxter International Inc | 27.873 | 490.007,3 $ | 0,40 % |
| 127 | First Advantage Corp | 38.270 | 488.325,2 $ | 0,40 % |
| 128 | American Healthcare REIT Inc | 9.598 | 487.386,4 $ | 0,40 % |
| 129 | Whirlpool Corp | 8.661 | 485.535,7 $ | 0,40 % |
| 130 | Avient Corp | 12.977 | 481.187,2 $ | 0,40 % |
| 131 | Versigent PLC | 13.752 | 480.907,4 $ | 0,40 % |
| 132 | DENTSPLY SIRONA Inc | 39.839 | 468.108,3 $ | 0,39 % |
| 133 | Bath & Body Works Inc | 24.009 | 466.735 $ | 0,38 % |
| 134 | Prologis Inc | 3.283 | 466.251,7 $ | 0,38 % |
| 135 | United Airlines Holdings Inc | 5.160 | 464.400 $ | 0,38 % |
| 136 | KB Home | 8.736 | 462.920,6 $ | 0,38 % |
| 137 | Qnity Electronics Inc | 3.270 | 459.958,2 $ | 0,38 % |
| 138 | Lantheus Holdings Inc | 5.416 | 458.301,9 $ | 0,38 % |
| 139 | Gen Digital Inc | 23.751 | 458.156,8 $ | 0,38 % |
| 140 | James Hardie Industries PLC | 21.646 | 454.349,5 $ | 0,37 % |
| 141 | Murphy USA Inc | 769 | 452.172 $ | 0,37 % |
| 142 | Upbound Group Inc | 22.876 | 452.029,8 $ | 0,37 % |
| 143 | U-Haul Holding Co | 9.369 | 446.807,6 $ | 0,37 % |
| 144 | Vistra Corp | 2.790 | 440.373,6 $ | 0,36 % |
| 145 | ATI Inc | 2.809 | 436.687,1 $ | 0,36 % |
| 146 | Corebridge Financial Inc | 15.691 | 432.130,1 $ | 0,36 % |
| 147 | GoDaddy Inc | 4.928 | 427.701,1 $ | 0,35 % |
| 148 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12.255 | 426.106,4 $ | 0,35 % |
| 149 | WEX Inc | 2.821 | 424.080,9 $ | 0,35 % |
| 150 | Somnigroup International Inc | 5.555 | 421.402,3 $ | 0,35 % |
| 151 | Crocs Inc | 4.125 | 420.667,5 $ | 0,35 % |
| 152 | Warner Bros Discovery Inc | 15.285 | 413.459,3 $ | 0,34 % |
| 153 | Saia Inc | 917 | 411.567,9 $ | 0,34 % |
| 154 | Haemonetics Corp | 6.838 | 410.895,4 $ | 0,34 % |
| 155 | MKS Inc | 1.446 | 410.302,5 $ | 0,34 % |
| 156 | Ally Financial Inc | 9.233 | 409.852,9 $ | 0,34 % |
| 157 | Flowserve Corp | 5.480 | 403.547,2 $ | 0,33 % |
| 158 | First Solar Inc | 1.997 | 403.174,3 $ | 0,33 % |
| 159 | UFP Industries Inc | 4.363 | 390.444,9 $ | 0,32 % |
| 160 | BRP Inc | 6.900 | 386.107,4 $ | 0,32 % |
| 161 | Coeur Mining Inc | 21.437 | 385.222,9 $ | 0,32 % |
| 162 | Subsea 7 SA | 10.700 | 384.819,8 $ | 0,32 % |
| 163 | MillerKnoll Inc | 23.777 | 382.334,2 $ | 0,31 % |
| 164 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.119 | 381.349,4 $ | 0,31 % |
| 165 | Masterbrand Inc | 41.600 | 373.568 $ | 0,31 % |
| 166 | CVS Health Corp | 4.435 | 369.391,2 $ | 0,30 % |
| 167 | Alcoa Corp | 5.774 | 368.323,5 $ | 0,30 % |
| 168 | Constellation Energy Corp. | 1.171 | 366.523 $ | 0,30 % |
| 169 | Moderna Inc | 7.965 | 365.912,1 $ | 0,30 % |
| 170 | Gibraltar Industries Inc | 9.200 | 359.076 $ | 0,30 % |
| 171 | GATX Corp | 1.816 | 355.790,7 $ | 0,29 % |
| 172 | BioNTech SE | 3.126 | 323.384,7 $ | 0,27 % |
| 173 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.856 | 321.143 $ | 0,26 % |
| 174 | KBR Inc | 8.272 | 310.117,3 $ | 0,26 % |
| 175 | Marex Group PLC | 5.561 | 296.679,4 $ | 0,24 % |
| 176 | BrightSpring Health Services Inc | 5.948 | 285.325,6 $ | 0,24 % |
| 177 | QuidelOrtho Corp | 18.257 | 224.561,1 $ | 0,19 % |
| 178 | Macerich Co/The | 9.244 | 200.872,1 $ | 0,17 % |
| 179 | HNI Corp | 5.166 | 188.765,6 $ | 0,16 % |
| 180 | Axcelis Technologies Inc | 1.300 | 180.843 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,4 %
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 5,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norwegen 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 113,2 Mio. $ | 92,93 % |
| 2 | Kanada | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Irland | 1 | 982.494 $ | 0,81 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 980.391,6 $ | 0,80 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 634.064,1 $ | 0,52 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 606.464,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 497.321,6 $ | 0,41 % |
| 9 | Jersey | 1 | 480.907,4 $ | 0,39 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 384.819,8 $ | 0,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Mid Cap Value K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057281