Composition de Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
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- Actif net
- 235,6 M $ dont 234 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 183 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACS Group Inc | 104 890 | 4,8 M $ | 2,05 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 645 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 12 864 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 45 445 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 373 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 8 222 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 7 | Welltower Inc | 10 996 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 32 875 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 9 696 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 10 | Kenvue Inc | 126 847 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 36 708 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 85 241 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 13 | STEEL DYNAMICS INC | 8 935 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 319 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 15 | PG&E Corp | 124 150 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 16 | Public Storage | 6 500 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 7 895 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | Molina Healthcare Inc | 10 548 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 19 | Acadia Healthcare Co Inc | 65 538 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 20 | Corteva Inc | 24 602 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 21 | Performance Food Group Co | 16 818 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 22 | ICON PLC | 11 514 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 23 | Fiserv Inc | 34 247 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 22 438 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 8 600 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 26 | Solventum Corp | 20 915 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 27 | Sempra | 20 174 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 28 | State Street Corp | 9 674 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 56 739 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 14 053 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 41 940 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 32 | Patrick Industries Inc | 20 416 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 16 711 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 34 | Sanmina Corp | 8 995 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 6 753 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 36 | Globe Life Inc | 9 074 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | LPL Financial Holdings Inc | 4 643 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | Penguin Solutions Inc | 31 095 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 39 | Laureate Education Inc | 42 683 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 23 923 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 41 | PPL Corp | 46 177 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 5 965 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 43 | GENUINE PARTS COMPANY | 12 956 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 35 003 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 6 786 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 20 488 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 47 | Travelers Cos Inc/The | 4 201 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 7 576 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 49 | Global Payments Inc | 18 459 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 50 | AECOM | 21 231 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 51 | Flowserve Corp | 20 140 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14 528 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | OneMain Holdings Inc | 24 216 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 12 389 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 11 493 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 56 | Corebridge Financial Inc | 48 177 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 3 885 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 58 | First Citizens BancShares Inc/NC | 681 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 59 | Herc Holdings Inc | 9 914 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 8 432 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 61 | Eversource Energy | 20 498 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 11 266 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 12 321 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 64 | TransUnion | 17 919 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | Americold Realty Trust Inc | 99 840 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | Corpay Inc | 3 672 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 67 | Allegion plc | 8 885 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | Griffon Corp | 16 108 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 11 396 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 70 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31 135 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 71 | NRG ENERGY INC | 10 238 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 72 | Western Alliance Bancorp | 16 795 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 73 | KBR Inc | 36 771 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | Nexstar Media Group Inc | 7 052 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 75 | UGI Corp | 36 342 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 76 | Cencora Inc | 4 152 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 77 | Primo Brands Corp | 56 945 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 78 | Ameriprise Financial Inc | 2 362 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 79 | ArcelorMittal SA | 18 075 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 80 | ACUITY INC | 3 832 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 81 | Macerich Co/The | 48 403 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 82 | Humana Inc | 3 402 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 83 | VISTRA CORP | 8 280 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 84 | Textron Inc | 14 257 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 85 | Arrow Electronics Inc | 5 550 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 86 | FirstCash Holdings Inc | 5 882 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 87 | Baxter International Inc | 45 385 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 88 | WEX Inc | 6 319 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 43 020 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 90 | IMPERIAL OIL LTD | 9 100 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 91 | Reliance Inc | 2 883 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 5 033 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 93 | Valero Energy Corp | 3 737 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 94 | Graphic Packaging Holding Co | 108 712 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 95 | GXO Logistics Inc | 23 254 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 96 | GoDaddy Inc | 14 087 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 97 | Noble Corp PLC | 27 063 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 98 | Coeur Mining Inc | 75 470 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 99 | Rush Enterprises Inc | 13 867 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 100 | Credit Acceptance Corp | 1 935 | 1,1 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,2 %
- Services publics 6,2 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Technologie 2,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 1,7 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 2,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Luxembourg 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norvège 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 217,2 M $ | 92,83 % |
| 2 | Canada | 5 | 5 M $ | 2,12 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Jersey | 1 | 851,8 k $ | 0,36 % |
| 9 | Norvège | 1 | 621,5 k $ | 0,27 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 498,9 k $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 399,1 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value K6 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057281