Composition de Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
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- Actif net
- 121,4 M $ dont 121,8 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 180 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 9 289 | 4 M $ | 3,32 % |
| 2 | PACS Group Inc | 59 477 | 2 M $ | 1,64 % |
| 3 | Ciena Corp | 3 377 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 4 | Sandisk Corp/DE | 1 554 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Welltower Inc | 7 489 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 6 | Molina Healthcare Inc | 8 100 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 14 320 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 8 | Mueller Industries Inc | 10 139 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 9 | Public Storage | 4 218 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 10 | Corteva Inc | 15 416 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Acadia Healthcare Co Inc | 47 965 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 12 | Sanmina Corp | 5 624 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 13 | PG&E Corp | 72 441 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 4 549 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 16 196 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 16 | Sempra | 11 789 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 17 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 912 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 24 162 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 17 875 | 1 M $ | 0,84 % |
| 20 | Apollo Global Management Inc | 7 922 | 1 M $ | 0,84 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 440 | 1 M $ | 0,84 % |
| 22 | ICON PLC | 8 303 | 982,5 k $ | 0,81 % |
| 23 | Reliance Inc | 2 635 | 955,2 k $ | 0,79 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 4 377 | 941,2 k $ | 0,78 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 4 449 | 940,8 k $ | 0,77 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 7 446 | 938,1 k $ | 0,77 % |
| 27 | PPL Corp | 24 738 | 926,2 k $ | 0,76 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 3 492 | 908,2 k $ | 0,75 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 4 137 | 904,5 k $ | 0,75 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 9 655 | 902,6 k $ | 0,74 % |
| 31 | State Street Corp | 5 820 | 889,5 k $ | 0,73 % |
| 32 | Steel Dynamics Inc | 3 792 | 867,1 k $ | 0,71 % |
| 33 | Carnival Corp | 32 138 | 852 k $ | 0,70 % |
| 34 | Noble Corp PLC | 16 642 | 849,2 k $ | 0,70 % |
| 35 | First Quantum Minerals Ltd | 34 600 | 847,2 k $ | 0,70 % |
| 36 | Coherent Corp | 2 633 | 841,8 k $ | 0,69 % |
| 37 | Eversource Energy | 11 843 | 837,3 k $ | 0,69 % |
| 38 | Kenvue Inc | 47 394 | 830,8 k $ | 0,68 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 21 426 | 822,5 k $ | 0,68 % |
| 40 | Primo Brands Corp | 40 069 | 816,6 k $ | 0,67 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 2 953 | 811,9 k $ | 0,67 % |
| 42 | Remitly Global Inc | 36 163 | 791,6 k $ | 0,65 % |
| 43 | OneMain Holdings Inc | 13 355 | 784,9 k $ | 0,65 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 11 230 | 778,2 k $ | 0,64 % |
| 45 | Weatherford International PLC | 7 041 | 777 k $ | 0,64 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 8 509 | 770,6 k $ | 0,63 % |
| 47 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 398 | 762,9 k $ | 0,63 % |
| 48 | UGI Corp | 20 997 | 757,8 k $ | 0,62 % |
| 49 | Griffon Corp | 8 295 | 756,3 k $ | 0,62 % |
| 50 | Globe Life Inc | 4 885 | 753,8 k $ | 0,62 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 32 981 | 746,7 k $ | 0,62 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 3 921 | 736,5 k $ | 0,61 % |
| 53 | PulteGroup Inc | 5 983 | 732,1 k $ | 0,60 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 4 611 | 730 k $ | 0,60 % |
| 55 | Tenet Healthcare Corp | 4 109 | 727,8 k $ | 0,60 % |
| 56 | Western Alliance Bancorp | 8 925 | 727,7 k $ | 0,60 % |
| 57 | Avnet Inc | 8 766 | 723,3 k $ | 0,60 % |
| 58 | Credit Acceptance Corp | 1 428 | 721 k $ | 0,59 % |
| 59 | First Citizens BancShares Inc/NC | 358 | 710,2 k $ | 0,58 % |
| 60 | Cummins Inc | 1 056 | 708,6 k $ | 0,58 % |
| 61 | Nexstar Media Group Inc | 3 365 | 700,4 k $ | 0,58 % |
| 62 | Terex Corp | 11 214 | 697,5 k $ | 0,57 % |
| 63 | Bunge Global SA | 5 463 | 694,2 k $ | 0,57 % |
| 64 | SLM Corp | 30 006 | 692,5 k $ | 0,57 % |
| 65 | Acuity Inc | 2 312 | 669,9 k $ | 0,55 % |
| 66 | Laureate Education Inc | 22 256 | 669,8 k $ | 0,55 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 2 902 | 662,2 k $ | 0,55 % |
| 68 | Louisiana-Pacific Corp | 9 133 | 659,3 k $ | 0,54 % |
| 69 | Siemens Energy AG | 3 100 | 657 k $ | 0,54 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 3 399 | 650,2 k $ | 0,54 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1 364 | 647,6 k $ | 0,53 % |
| 72 | LKQ Corp | 20 440 | 645,5 k $ | 0,53 % |
| 73 | East West Bancorp Inc | 5 102 | 645,2 k $ | 0,53 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 21 933 | 641,3 k $ | 0,53 % |
| 75 | LPL Financial Holdings Inc | 1 900 | 634,8 k $ | 0,52 % |
| 76 | CNH Industrial NV | 59 203 | 634,1 k $ | 0,52 % |
| 77 | Clean Harbors Inc | 2 023 | 632,6 k $ | 0,52 % |
| 78 | Global Payments Inc | 8 734 | 628,5 k $ | 0,52 % |
| 79 | IES Holdings Inc | 972 | 626 k $ | 0,52 % |
| 80 | Ryder System Inc | 2 458 | 623,8 k $ | 0,51 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 3 963 | 619,4 k $ | 0,51 % |
| 82 | Lithia Motors Inc | 2 129 | 617,7 k $ | 0,51 % |
| 83 | FirstCash Holdings Inc | 2 814 | 614,1 k $ | 0,51 % |
| 84 | SUNOCO LP | 8 759 | 610,1 k $ | 0,50 % |
| 85 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 9 388 | 606,5 k $ | 0,50 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 611 | 606 k $ | 0,50 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 49 481 | 605,2 k $ | 0,50 % |
| 88 | Rush Enterprises Inc | 8 012 | 593,1 k $ | 0,49 % |
| 89 | Phillips 66 | 3 303 | 591,7 k $ | 0,49 % |
| 90 | Travelers Cos Inc/The | 1 929 | 588,6 k $ | 0,48 % |
| 91 | Cigna Group/The | 2 017 | 586,1 k $ | 0,48 % |
| 92 | EMCOR Group Inc | 648 | 577,8 k $ | 0,48 % |
| 93 | Patrick Industries Inc | 6 193 | 575,9 k $ | 0,47 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 2 276 | 574,9 k $ | 0,47 % |
| 95 | Sun Communities Inc | 4 475 | 572,1 k $ | 0,47 % |
| 96 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 983 | 571,6 k $ | 0,47 % |
| 97 | NRG Energy Inc | 3 668 | 570,7 k $ | 0,47 % |
| 98 | TransUnion | 8 035 | 570,5 k $ | 0,47 % |
| 99 | Sotera Health Co | 35 964 | 559,6 k $ | 0,46 % |
| 100 | Equinix Inc | 506 | 547,9 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,4 %
- Finance 6,9 %
- Services publics 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 57,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Norvège 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 113,2 M $ | 92,93 % |
| 2 | Canada | 4 | 2,4 M $ | 1,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 4 | Irlande | 1 | 982,5 k $ | 0,81 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 980,4 k $ | 0,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 634,1 k $ | 0,52 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 606,5 k $ | 0,50 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 497,3 k $ | 0,41 % |
| 9 | Jersey | 1 | 480,9 k $ | 0,39 % |
| 10 | Norvège | 1 | 384,8 k $ | 0,32 % |
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